Bitcoin x Ouro: Qual ativo dominará como reserva definitiva de valor?

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Bitcoin e Ouro são duas espadas na mesma luta, cada uma disputando o título de porto seguro definitivo.
O próximo ano poderá finalmente pôr fim a esta longa batalha.

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei a ascensão e queda de inúmeros ativos e tendências. O debate contínuo entre Bitcoin [BTC] e ouro como o porto seguro definitivo despertou meu interesse mais do que a maioria.

Nos próximos anos, será o Bitcoin (BTC) ou o ouro que moldará o cenário financeiro – uma questão que mais uma vez gerou intensa discussão após o relatório do quarto trimestre do Tesouro dos EUA. Ambos os activos estão a ser examinados como potenciais líderes nas indústrias e nos gastos dos consumidores num futuro próximo.

O ouro, com a sua enorme capitalização de mercado de 18 biliões de dólares, pode parecer o claro vencedor.

Nos últimos dez anos, o valor do mercado de criptomoedas disparou, passando de modestos 7 mil milhões de dólares para surpreendentes 3,68 biliões de dólares. Desse número enorme, o Bitcoin é responsável por impressionantes US$ 1 trilhão.

O impasse é intenso, com cada ativo trazendo pontos fortes únicos para a mesa. Embora o ouro continue sendo o “porto seguro”, o Bitcoin evoluiu de uma aposta especulativa para uma força com fundamentos sólidos.

Poderíamos dizer que, com a recente subida do Bitcoin para além dos 100 mil dólares e o crescente interesse das instituições, é justo comparar o seu potencial papel futuro como proteção contra a inflação com a posição estabelecida do ouro a este respeito?

O verdadeiro teste está a apenas alguns meses de distância

Nos últimos 15 anos, o Bitcoin passou por uma transformação significativa, começando como um ativo especulativo e eventualmente se tornando uma moeda digital bem estabelecida que é mais do que apenas uma ferramenta para investimentos longos ou curtos.

É claro que esta mudança está a tornar-se mais generalizada, à medida que é adoptada por economias importantes como os Estados Unidos, a China, a Rússia, El Salvador e o Reino Unido. Cada um deles montou suas próprias instalações de mineração de Bitcoin e criou Exchange Traded Funds (ETFs) relacionados ao Bitcoin.

Nos próximos meses, a verdadeira medida da capacidade do Bitcoin de funcionar como uma reserva fiável de valor tornar-se-á clara, uma vez que as políticas económicas implementadas pelo Presidente eleito Trump poderão impactar significativamente a sua trajetória futura.

Importantes direitos aduaneiros, o impacto do Dogecoin na gestão da dívida e possíveis modificações fiscais desempenharão um papel na definição da escolha da Reserva Federal relativamente a futuros ajustamentos das taxas de juro.

No passado, este tipo de incerteza levou muitas vezes os investidores a evitar investimentos de risco, como ações e criptomoedas, preferindo opções mais seguras, como ouro, obrigações governamentais e rendimentos de títulos do Tesouro.

O ouro também é vulnerável à turbulência económica. Em última análise, o valor de cada activo reside na sua capacidade de lidar com dificuldades, tanto presentes como aquelas que possam surgir no futuro.

Como no passado, Gold desempenhou o papel coadjuvante

Quatro meses atrás, o Bitcoin oscilava entre US$ 50.000 e US$ 70.000. Hoje, está navegando entre US$ 99.000 e US$ 100.000, representando um aumento significativo de 42,86% em seu valor.

Comparado ao ouro, o ouro [XAUUSD] experimentou um salto mais sutil de aproximadamente 10%, chegando a US$ 2.632 (no momento em que este artigo foi escrito). Não há dúvida de que, durante esse período, o Bitcoin recebeu um impulso substancial com a agitação eleitoral, permitindo-lhe ofuscar outros ativos.

No último mês, aproximadamente US$ 114 bilhões foram investidos no mercado de criptomoedas, uma grande parte dos quais foi para o Bitcoin, como indicado por suas consistentes e robustas flutuações diárias de preços.

Consequentemente, a relação entre Bitcoin e Ouro atingiu o seu máximo de sempre, aproximadamente 38. Normalmente, estes picos ocorrem cerca de um ano após uma eleição.

Fonte: tendências de longo prazo

Se esta tendência continuar, a instabilidade económica poderá impulsionar maiores investimentos no Bitcoin, melhorando o seu papel como “moeda virtual” e possivelmente tornando o seu valor equivalente, se não superior, a 38 onças de ouro.

Em termos mais simples, a percepção tradicional do ouro como um investimento seguro poderá ser alterada se um número crescente de investidores escolher o Bitcoin, mesmo em tempos de turbulência do mercado – significando uma mudança inovadora no mundo financeiro.

No entanto, pode ser apenas a ponta do iceberg

Certamente, a “bomba Trump” foi um ponto de viragem para o Bitcoin, provando o seu valor para os gastadores.

Atualmente, o mercado está se concentrando intensamente em onde o Bitcoin poderá subir em seguida, já que os analistas prevêem que ele poderá atingir impressionantes US$ 150 mil. Esta antecipação pode desencadear uma onda de FOMO (Fear of Missing Out), fazendo com que investidores experientes e novatos se apressem, potencialmente elevando o valor total do Bitcoin a níveis sem precedentes.

No entanto, não vamos tirar conclusões precipitadas – a volatilidade do primeiro trimestre poderá introduzir algumas reviravoltas inesperadas. No entanto, é difícil ignorar o reconhecimento do Bitcoin pelo Tesouro dos EUA e seus avanços significativos.

A análise destacou que as criptomoedas continuam subutilizadas nas famílias e nas empresas, o que implica uma oportunidade substancial para o Bitcoin aumentar a sua penetração no sistema económico mundial.

Fonte: Departamento do Tesouro dos EUA

Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25

Nos próximos meses, a importância do Bitcoin provavelmente aumentará significativamente. Dada a sua tendência ascendente em relação ao ouro, há uma boa probabilidade de que mais investidores considerem o Bitcoin como uma “aposta segura” confiável ou refúgio de investimento.

Com impulso crescente, o Bitcoin está no caminho certo para solidificar sua posição como “ouro digital”.

2024-12-09 00:08