Imagine, se quiser, o Bitcoin (BTC) oscilando logo abaixo de sua máxima histórica de US$ 109.500 — menos de 5% abaixo, para ser exato. Agora, imagine uma cena em que entusiastas de contratos perpétuos estão jogando um curioso jogo de cabo de guerra, perfeitamente equilibrado entre longs (compradores) e shorts (vendedores). À primeira vista, pode parecer um motivo para pânico, mas não cancele seu pedido de iate ainda — isso não significa necessariamente desgraça e tristeza abaixo da marca de US$ 100.000.
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As bolsas, como árbitros excessivamente zelosos em um esporte particularmente chato, cobram os longs ou os shorts para compensar o desequilíbrio na demanda alavancada. Em um mundo ideal (onde as criptomoedas fluem como rios de chocolate), essa taxa de financiamento de 8 horas paira perto de zero. Ela tem estado mais calma do que um monge Zen ultimamente, mas durante episódios maníacos de excitação, ela pode subir acima de 0,20%, o que é aproximadamente o equivalente mensal de 1,8% — o suficiente para comprar uma xícara de café caro no centro de Londres.
ETFs de Bitcoin à vista e adoção corporativa reduziram a influência dos investidores de varejo
A estreia dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista e o crescente apetite corporativo por BTC jogaram uma grande chave inglesa nas obras proverbiais dos investidores de varejo. Um exemplo: os ETFs de BTC à vista agora detêm 6,7% do tesouro do Bitcoin e, como dragões acumulando ouro, empresas como MicroStrategy, MARA Holdings, Tether, Tesla e Coinbase arrebataram mais 4,3%. Ganancioso, não é mesmo?
A multidão institucional invadiu o campo de futuros do Bitcoin como hooligans do futebol, deixando a Chicago Mercantile Exchange (CME) no controle de 85% do mercado mensal de futuros. Enquanto isso, os comerciantes de varejo foram relegados à lateral, mexendo com contratos perpétuos na Binance, Bybit e OKX. É um lembrete sutil de que a influência do sujeito pequeno na descoberta de preços do Bitcoin está diminuindo mais rápido do que um bar gratuito em uma convenção de contadores.
O interesse aberto de US$ 18,6 bilhões da CME em futuros mensais de BTC se tornou uma tábua de salvação para fundos de hedge globais e bancos de investimento que buscam uma rota sancionada para o Bitcoin. É como o tabuleiro do Monopólio do mundo cripto, onde você pode ir longo ou curto sem acabar na cadeia, tudo isso enquanto garante oportunidades de liquidez e alavancagem.
E quem poderia esquecer o nascimento dos ETFs de Bitcoin à vista em janeiro de 2024? Eles atraíram investidores de todos os lugares, de fundos de pensão a gestores de patrimônio até aquele sujeito economizando para a aposentadoria em um bunker. Com mais de US$ 120 bilhões agora sob suas palmas suadas coletivas, esses ETFs não apenas aumentaram a liquidez do mercado, mas fizeram Wall Street sorrir — uma visão alarmante, para dizer o mínimo.
Curiosamente, os ETFs spot de Bitcoin não estão colados ao preço do Bitcoin como se pode interligar em uma fila de conga. Em vez disso, o sucesso selvagem das ofertas de ações e dívidas da MicroStrategy abriu caminho para canais de liquidez, oferecendo uma tábua de salvação até mesmo para aqueles que não conseguem agarrar o evasivo ETF. Veja o fundo soberano da Noruega, por exemplo — ele recentemente lançou US$ 500 milhões casuais na briga.
Antes de começar a cantar, “Para a lua!”, lembre-se de que traders diligentes não olham apenas para a demanda futura — eles também espiam as profundezas obscuras do mercado de opções de Bitcoin. O sentimento profissional sobre potenciais quedas é medido usando a métrica de inclinação delta de 25% (razão put-call). Em mercados neutros, essa métrica de som estranho oscila entre -6% e +6%, caindo mais em tempos de alta.
De 21 a 27 de janeiro, as baleias do Bitcoin e os formadores de mercado estavam todos agitados com positividade. Mas então, o BTC testou novamente o nível de suporte de US$ 98.000, e o sentimento recuperou seu equilíbrio. Atualmente, a inclinação delta de -5% mostra um otimismo moderado, sugerindo um ambiente agradável para o preço do Bitcoin se divertir e talvez até se valorizar.
No entanto, lembre-se de que muita confiança geralmente prenuncia um cataclismo. Correções de preços de rotina podem levar a liquidações terríveis. A hesitação atual dos investidores, à medida que o Bitcoin se aproxima de seu recorde, deve-se em parte ao presidente Trump flexionando seus músculos tarifários com um prazo autoimposto de 1º de fevereiro para reduzir as tarifas de importação de 25% no Canadá, México e China. Fale sobre um chato.
Além disso, há o espectro sombrio do crescimento decrescente da receita entre gigantes globais como a Apple, sem mencionar a ascensão sinistra do modelo DeepSeek AI da China — levantando suspeitas sobre os gastos do setor de tecnologia dos EUA. Os investidores de Bitcoin estão, portanto, pisando cautelosamente, cautelosos com uma potencial oscilação econômica mais ampla, favorecendo dinheiro vivo e títulos governamentais de curto prazo.
Para resumir, a falta de uma febre de alta excessiva em derivativos de Bitcoin não é um sinal de joelhos fracos, mas um reflexo da ampla cautela do mercado se espalhando pelo reino das criptomoedas. É um lembrete de que, às vezes, ficar alerta é melhor do que saltos vertiginosos de fé.
Este artigo existe puramente para diversão geral e não deve ser confundido com aconselhamento jurídico ou de investimento. Os pensamentos, reflexões e noções caprichosas expressas aqui pertencem exclusivamente ao autor e não estão, de forma alguma, alinhados com as visões da CryptoMoon. 🛸
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2025-01-31 23:16