Bitcoin recupera sua correlação com o S&P 500 antes da reunião do FOMC

• Existe uma correlação distinta entre Bitcoin e o S&P 500
• Também vale a pena ficar de olho nas reservas dos mineradores de Bitcoin

Como analista experiente com mais de duas décadas de análise de mercado, testemunhei inúmeros ciclos e tendências no mundo financeiro. A correlação entre Bitcoin e S&P 500 é algo que já chama minha atenção há algum tempo.

O Bitcoin é frequentemente classificado como um “ativo de investimento de risco”, um rótulo apoiado pela forma como as pessoas tendem a comprá-lo. Uma característica fundamental desta categorização é que o Bitcoin, no seu desempenho histórico, tende a espelhar movimentos no S&P 500.

Normalmente, a relação entre o Bitcoin e o S&P 500 destaca as estratégias de diversificação dos investidores no setor de risco. No entanto, há situações em que o Bitcoin parece perder a ligação com o mercado de ações. Isto foi claramente visto durante junho e julho, períodos marcados por fatores únicos como a influência política do Bitcoin.

De acordo com descobertas recentes, parece que os movimentos de preços do Bitcoin estão agora refletindo mais uma vez os do mercado de ações. O coeficiente de correlação, que atingiu o seu ponto mais baixo no início de Agosto, tornou-se posteriormente positivo em meados de Agosto.

Em termos mais simples, o factor comum previsto que liga muitos é a expectativa de reduções das taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA na sua próxima reunião do FOMC nos próximos 4 dias. Geralmente, essas expectativas têm apontado para uma queda significativa nas taxas. Se esta previsão se concretizar, seria vantajoso para investimentos mais arriscados, como ações e criptomoedas.

É amplamente aceito que tanto o Bitcoin quanto o mercado de ações reagirão ao anúncio. Se a Reserva Federal decidir implementar reduções substanciais nas taxas de juro, muitos especialistas prevêem que será provável um resultado positivo. No entanto, é importante mencionar que, com o tempo, a relação entre estes dois mercados poderá enfraquecer, especialmente se o Bitcoin experimentar um crescimento significativo de forma independente.

Todos os olhos voltados para o fornecimento de mineradores de Bitcoin

No que diz respeito às previsões optimistas, o mercado procura activamente indicações de uma recuperação significativa que acontecerá em breve. Curiosamente, uma atualização recente do Santiment destaca que os saldos das carteiras de mineração podem servir como uma dica robusta para o início da próxima grande alta.

A quantidade de Bitcoin e Ethereum armazenada em carteiras de mineração tem diminuído desde meados de 2024, mas um ligeiro aumento recente pode indicar um aumento iminente. Esse aumento pode ser um sinal de que um novo mercado altista está no horizonte.

Como investidor em criptografia, considero crucial monitorar de perto os níveis de reserva dos mineradores. A última avaliação mostra que as reservas dos mineradores de Bitcoin estão em declínio constante desde abril. No entanto, registou-se um ligeiro aumento em Julho, apenas para reverter novamente e registar um aumento nas saídas em vez das entradas.

De acordo com a nossa análise anterior, os fluxos minerais permaneceram perto do seu ponto mais baixo em 2024. Isto sugere uma forte possibilidade de uma mudança nestes níveis, dado que estamos quase no final do quarto trimestre do ano.

Ao combinarmos as reduções das taxas de juro e as eleições nos EUA, poderemos encontrar a combinação ideal de factores para desencadear outro evento significativo no mercado. Uma mudança notável nas reservas dos mineradores de Bitcoin, particularmente um aumento substancial, poderia servir como forte evidência de que o próximo mercado altista é iminente.

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2024-09-14 13:13