Como investidor Bitcoin de longo prazo com alguma experiência no mercado, já vi muitas oscilações de preços e eventos de mercado. No entanto, a recente dissociação entre o Bitcoin e as ações dos EUA, especialmente o índice Nasdaq 100, deixou-me desconfortável com as perspectivas de curto prazo para os preços do BTC.
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Nos últimos meses, a conexão entre os crescentes mercados de ações americanos e o Bitcoin (BTC) começou a enfraquecer. A moeda digital está atualmente enfrentando um problema de excesso de oferta e diminuição da demanda, resultando em uma queda significativa de preços de mais de 20% em relação ao pico de junho, de cerca de US$ 70.000, para a criptomoeda mais proeminente.
Correlação Bitcoin com Nasdaq 100
Com base no relatório da Bloomberg, a conexão entre o Bitcoin e o índice Nasdaq 100, medida pelo seu coeficiente de correlação de 90 dias, atingiu um mínimo de 0,21 na terça-feira. Esta é a correlação mais fraca entre os dois desde o início de maio. Nos últimos dois meses, essa correlação diminuiu em mais da metade.
Como analista de mercado, posso dizer que acredita-se que a recente dissociação do Bitcoin dos mercados tradicionais seja impulsionada por alguns fatores de oferta únicos. Especificamente, Joshua Lim, cofundador da Arbelos Markets, aponta que o Bitcoin tem lidado com as repercussões das vendas governamentais de BTC apreendidos. No mês passado, os governos alemão e norte-americano transferiram quantidades significativas de Bitcoin. Além disso, foram distribuídos fundos da extinta bolsa de Bitcoin Mt. Gox, o que pode estar contribuindo para os movimentos de preços no mercado de criptomoedas.
De acordo com o relatório do NewsBTC, a tendência de queda do Bitcoin desde seu pico de US$ 73.700 em março foi acelerada devido ao processo contínuo liderado pelos administradores da Mt. Gox para devolver cerca de US$ 9 bilhões em tokens aos seus respectivos credores.
Como investidor em criptografia, percebi que as autoridades alemãs venderam mais da metade dos 50.000 Bitcoins confiscados de um site pirata em janeiro. Esta venda contribuiu para a persistente pressão de venda que testemunhamos no mercado no mês passado.
Manuel Villegas, analista de pesquisa da Julius Baer, identificou o futuro excedente na oferta como a principal influência que minará a confiança dos investidores.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que uma quantidade significativa de tokens deverá chegar às exchanges centralizadas nos próximos dias. Este influxo poderia potencialmente exercer pressão descendente sobre os preços devido à situação de excesso de oferta. O iminente excedente de oferta tem sido uma grande preocupação para os investidores, minando a sua confiança no mercado.
Capitulação de mineiros e queda nos lucros
Os preços dos Bitcoins são influenciados por mais do que apenas esses fatores, e os mineradores de Bitcoin sofrem pressão para se desfazer de seus tokens devido à diminuição da lucratividade.
Os mineiros, que desempenham um papel crucial na manutenção da rede Bitcoin através do processamento de transações, estão atualmente a lidar com as consequências monetárias após a redução para metade que ocorreu em abril. Este evento diminuiu a recompensa obtida pela mineração de novas moedas.
Alguns mineradores optam por vender uma parte de seu estoque de Bitcoin para cobrir suas despesas fiduciárias relacionadas às operações de mineração. De acordo com a empresa de análise de criptografia CryptoQuant, esse comportamento de vendas entre os mineradores corresponde aos níveis observados em dezembro de 2022, com uma redução de 7,7% na taxa de hash – semelhante às consequências do colapso da FTX.
Como pesquisador, me deparei com estimativas da Bloomberg sugerindo que um custo médio total de produção para mineradores equivale a cerca de US$ 54.500. Quando os preços das criptomoedas caem significativamente abaixo deste valor, as operações de mineração podem ser obrigadas a vender algumas das suas reservas simbólicas para fazer face às despesas operacionais.
No final, o excedente de moedas retidas por apreensões, a dispersão de Bitcoins do Monte. Gox e as vendas agressivas dos mineiros aumentaram a ansiedade dos investidores, tornando mais difícil a recuperação do preço do Bitcoin.
Atualmente, o Bitcoin (BTC) recuperou a marca de US$ 57.850 e experimentou um aumento de aproximadamente 2% nas últimas 24 horas.
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2024-07-10 10:17