Bitcoin institucional: De rebelde a Wall Street Darling – vai durar?

Teclas de chave:

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Investidores institucionais As entradas estão transformando o caráter do Bitcoin, reduzindo sua volatilidade e aumentando a acessibilidade para os investidores cotidianos.
Spot Bitcoin ETFs agora possuem mais de US $ 138 bilhões em ativos, com RIAS, fundos de hedge e pensões que impulsionam uma parte crescente.
Volatilidade mais baixa melhora as chances de Bitcoin de funcionar como um meio de troca, não apenas o ouro digital.

O Bitcoin (BTC) percorreu um longo caminho desde um experimento monetário de base até um ativo financeiro amadurecido. Levou tempo para Wall Street abrir a porta para um disruptor independente, mas agora que o Bitcoin provou seu poder de permanência, as instituições não estão olhando para longe. A aprovação dos ETFs do Bitcoin Spot dos EUA em janeiro de 2024 marcou um ponto de inflexão claro. Não mais confinado a plataformas de criptografia, o Bitcoin agora pode ser mantido por meio de corretoras, fundos de pensão e até produtos de seguro.

Essa onda crescente de adoção institucional está fazendo mais do que aumentar o preço do Bitcoin – ancora em nossas economias. Menor volatilidade, infraestrutura mais forte e acesso mais fácil estão permitindo que o Bitcoin evolui de uma ferramenta de poupança subterrânea para um armazenamento funcional de valor e, eventualmente, um meio de troca utilizável.

Muito dinheiro traz estabilidade

O capital institucional se comporta de maneira diferente do varejo. Enquanto os investidores individuais geralmente reagem emocionalmente – analisando quedas ou se acumulando durante os comícios – as instituições de grande porte tendem a agir com horizontes de tempo mais longos. Esse comportamento começou a estabilizar os ciclos de mercado do Bitcoin.

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Os fluxos de ETF de ponto revelam a mudança. Desde o seu lançamento no início de 2024, os ETFs de Bitcoin dos EUA registraram frequentemente entradas líquidas durante as correções de preços, com fundos como o capital absorvente de Ibit da Blackrock, enquanto o sentimento de varejo ficou cauteloso. Dito isto, fevereiro a março de 2025 foi uma exceção: a incerteza política e os medos tarifários levaram saídas generalizadas nas aulas de ativos, incluindo o Bitcoin. Mas, no geral, é mais provável que as instituições tenham uma média de quedas do que o pânico.

Os dados de volatilidade confirmam a tendência: a volatilidade do rolamento de 30 dias do Bitcoin caiu acentuadamente durante o ciclo de 2023-2026, provavelmente auxiliado pelo efeito estabilizador dos ETFs do BTC. Enquanto o ciclo de 2019-2022 viu picos repetidos acima de 100%, chegando a 158%, o ciclo atual foi marcadamente mais calmo. Desde o início de 2024, a volatilidade pairou em torno de 50%e caiu recentemente para apenas 35%, um nível comparável ao S & p 500 (22%) e ouro (16%).

A volatilidade mais baixa não apenas alivia os nervos dos investidores – melhora a viabilidade do Bitcoin como um meio de troca. Comerciantes, processadores de pagamento e usuários se beneficiam de preços previsíveis. Embora os dados de Onchain ainda mostrem que a maioria das atividades de Bitcoin é impulsionada pelo armazenamento e especulação, um preço mais estável pode incentivar o uso transacional mais amplo.

O Big Money acelerará a adoção do Bitcoin?

A institucionalização também está acelerando a adoção, tornando o Bitcoin mais acessível ao público. Investidores corporativos e de varejo que não podem ou não a auto-sustentam o BTC agora podem obter exposição por meio de produtos familiares de investimento tradicional.

Em 18 meses, os ETFs do Bitcoin dos EUA acumularam mais de US $ 143 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Enquanto grande parte disso é mantida por investidores de varejo, a participação institucional está crescendo rapidamente por meio de consultores de investimentos, fundos de hedge, pensões e outros gerentes de ativos profissionais. À medida que essas entidades começam a oferecer a exposição ao Bitcoin a seus clientes e acionistas, a adoção se espalha.

Ric Edelman, co-fundador da Edelman Financial Engines-um US $ 293 bilhões na RIA (consultor de investimentos registrado) ficou em primeiro lugar nos EUA por Barron-fez recentemente ondas com sua orientação de alocação de criptografia atualizada. No que Eric Balchunas, da Bloomberg, chamou de “o endosso de criptografia mais importante do World Tradfi desde Larry Fink”, Edelman aconselhou os investidores conservadores a manter pelo menos 10%em criptografia, moderada 25%e investidores agressivos em até 40%. Seu raciocínio era simples:

Possuir criptografia não é mais uma posição especulativa; não fazer isso é.

Com os consultores de investimentos atualmente gerenciando mais de US $ 146 trilhões em AUM, de acordo com a SEC, o potencial para a demanda de bitcoin é enorme. Mesmo uma alocação de 10% “moderada” representaria US $ 14,6 trilhões em possíveis entradas – um aumento de 330% em relação ao atual valor de mercado do Bitcoin de US $ 3,4 trilhões. Uma mudança de 1% muito mais conservadora ainda injetaria mais de US $ 1,4 trilhão – o suficiente para reproduzir estruturalmente o mercado.

Os fundos de pensão, que gerenciam coletivamente US $ 34 trilhões, também estão se mudando lentamente. Os fundos de pensão nos Estados dos EUA de Wisconsin e Indiana já divulgaram investimentos diretos nos ETFs da SPOT. Esses movimentos são significativos: uma vez que o Bitcoin se torna uma caixa de seleção em um portfólio de aposentadoria, as barreiras psicológicas e processuais ao colapso da entrada.

A institucionalização do Bitcoin não é apenas uma história de adesão de Wall Street. É uma mudança no papel do Bitcoin – desde rebeldes especulativos a um sistema financeiro alternativo.

Obviamente, essa evolução vem com trade-offs. A concentração, o risco de custódia e a influência regulatória rastejante podem comprometer a própria independência que deu ao Bitcoin seu valor em primeiro lugar. As mesmas forças que alimentam a adoção podem eventualmente testar os limites da descentralização do Bitcoin.

2025-07-14 23:55