Bitcoin e ações dos EUA caem enquanto Powell sinaliza cortes mais lentos nas taxas

• O BTC caiu 3,5% na segunda-feira após os comentários de Powell sobre os cortes nas taxas do Fed. 
• O ativo manteve-se acima do suporte principal de curto prazo em US$ 63 mil, mas continuará se mantendo? 

Como pesquisador experiente com anos de experiência navegando nos mercados financeiros, considero a recente volatilidade do Bitcoin e do mercado de ações em geral bastante intrigante. A queda de 3% no BTC após as observações de Jerome Powell sobre os cortes nas taxas do Fed é uma prova da interconectividade desses mercados.

No dia 30 de setembro, durante o pregão, tanto o Bitcoin (BTC) quanto as ações dos EUA caíram. O Bitcoin caiu especificamente 3% para atingir aproximadamente US$ 63.000. Esta diminuição ocorreu quase ao mesmo tempo que os comentários feitos pelo presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, sobre potenciais cortes nas taxas de juro.

Na conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial, em Nashville, ele deixou claro que não se inclinava para ajustes mais rápidos ou mais lentos em relação à descida das taxas de juro.

Ele previu mais dois cortes nas taxas de juros, cada um de 25 pontos base (pontos base), antes do final do ano.

Como analista, prevejo que, se a evolução económica prosseguir de acordo com as nossas projecções, poderemos assistir a mais duas reduções nas taxas de juro até ao final do ano. Isso equivaleria a mais 0,5 pontos percentuais na redução total.

Mercado reavalia expectativas de corte da taxa do Fed

Na semana passada, previa-se que o mercado veria uma redução mais significativa de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros durante o mês de novembro, à semelhança do reajuste feito em setembro.

No momento em que a notícia foi publicada, os traders estimavam que havia 61,8% de probabilidade de as taxas de juro subirem 0,25 pontos percentuais, com base nos comentários de Powell.

Em vez disso, a probabilidade de uma redução de 0,50% diminuiu de 53%, observada na sexta-feira, 27 de setembro, para 38,2%.

Este evento causou uma mudança no sentimento geral à medida que avançamos para a próxima semana, com dados significativos sobre o emprego nos EUA se aproximando. É importante notar que a demanda por Bitcoin nos EUA diminuiu de um nível positivo na sexta-feira para um nível negativo em 1º de novembro, de acordo com o Coinbase Premium Index.

Na sexta-feira, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA receberam aproximadamente US$ 498 milhões por dia. No entanto, estes produtos registaram uma diminuição significativa nas entradas na segunda-feira, 30 de Setembro, tendo sido compensados ​​apenas 61,3 milhões de dólares.

Num futuro próximo, a marca de US$ 63 mil poderá servir como um suporte significativo para o mercado. De acordo com a análise da CryptoQuant, este preço corresponde ao preço médio de compra dos detentores de curto prazo e tem demonstrado resiliência no fornecimento de suporte desde meados de setembro.

Até o momento, o BTC foi avaliado em US$ 63,9 mil antes das atualizações trabalhistas cruciais dos EUA.

Outro potencial catalisador positivo foi um sinal crescente no sentido do fim do aperto quantitativo (QT) do Fed, à medida que mais instituições recorrem ao mecanismo de recompra do Fed. Isto poderia injetar mais liquidez no Fed e aumentar os ativos de risco. 

Por outro lado, a escalada dos conflitos geopolíticos no Médio Oriente pode representar uma ameaça à tendência ascendente prevista do Bitcoin durante o mês de Outubro, tornando-se uma questão importante a monitorizar.

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2024-10-01 15:03