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- O Bitcoin esteve fortemente exposto à alavancagem este mês.
- Uma olhada em como as pesadas liquidações de shorts esta semana influenciaram o desempenho do BTC.
Como um pesquisador experiente que tem testemunhado a montanha-russa das criptomoedas há anos, fico impressionado e cauteloso ao observar o desempenho recente do Bitcoin. O rápido aumento para além dos US$ 65.000 foi realmente impressionante, mas as pesadas perdas incorridas pelos shorts, especialmente aqueles que esperavam um pivô nessa faixa de preço, servem como um lembrete claro da volatilidade inerente neste mercado.
Durante as negociações de hoje, vi o Bitcoin (BTC) ultrapassando com confiança a marca de US$ 65.000. No entanto, este marco trouxe desvantagens significativas, especialmente para os traders que anteciparam uma reversão de preços em torno do nível de US$ 64.000, resultando em perdas substanciais para eles.
Alguns traders esperavam que o Bitcoin passasse por outra retração no nível de US$ 65.000 ou próximo a ele.
Desde meados de setembro, o Bitcoin (BTC) tem experimentado um aumento constante. É razoável esperar que alguns investidores decidam lucrar em breve.
Estas antecipações desencadearam um aumento na tomada de posições curtas, mas à medida que os preços persistiam em subir, deixaram os investidores com recursos insuficientes para manter as suas posições curtas. (Ou) À medida que as expectativas foram satisfeitas e os preços continuaram a subir, aqueles que detinham posições curtas ficaram sem stock para vender a descoberto. (Ou) As expectativas crescentes resultaram num boom de vendas a descoberto, mas à medida que o mercado continuava a subir, aqueles que apostavam num declínio lutavam para manter as suas negociações a descoberto.
Como investidor em criptografia, notei um padrão interessante nos últimos dias: houve aumentos significativos nas posições vendidas. Acredito que isso não seja apenas uma coincidência, visto que o sentimento de alta em torno do Bitcoin parecia estar diminuindo entre 20 e 23 de setembro. Isto poderia potencialmente indicar uma mudança na dinâmica do mercado.
Alguns podem ter visto isso como um sinal de que os ursos provavelmente assumiriam o controle.
No dia 23 de setembro, houve um aumento significativo nas posições curtas (vendas líquidas) na Binance. Isto foi seguido por um aumento no encerramento destas posições curtas (liquidações curtas).
Outro pico ocorreu no dia seguinte, mas houve menos liquidações.
No final das contas, a AMBCrypto notou outro breve aumento em 26 de setembro, que foi seguido por um aumento significativo nas liquidações.
A sessão de negociação de Bitcoin de ontem viu liquidações ocorrerem inesperadamente devido a uma mudança na direção do mercado, contrária às minhas expectativas como detentor de uma posição curta. Essa mudança repentina expôs minhas posições vendidas, levando ao evento de liquidação.
Isto está alinhado com uma descoberta anterior, onde se constatou que os investidores de longo prazo não estavam a retirar dinheiro e, em vez disso, a reserva dos mineiros estava a aumentar ao longo do tempo.
Avaliando a exposição do Bitcoin à alavancagem
As posições vendidas podem ter sido fortemente alavancadas, pelo que as liquidações desencadearam uma situação de aperto nas posições vendidas.
De acordo com as conclusões da CryptoQuant, o índice de alavancagem calculado recuperou significativamente após a sua queda em agosto.
A última vez que o índice de alavancagem estimado do Bitcoin foi tão alto foi em outubro de 2023.
De acordo com dados da CryptoQuant, houve um aumento significativo – surpreendentes 591% – no número de posições curtas liquidadas nas últimas 24 horas.
Durante este período, foram fechadas (liquidadas) aproximadamente 635 posições vendidas. No entanto, este número é minúsculo quando comparado com as massivas 12.118 posições curtas que foram liquidadas em 20 de Setembro.
A recente compressão e as vendas resultantes destacam o quão exposto e reativo o Bitcoin pode ser quando se trata de altos níveis de dívida. Em termos de valor, existe a possibilidade de que o Bitcoin continue a enfrentar novas quedas.
No entanto, provavelmente será limitado se a maioria dos detentores de longo prazo continuarem com o HODL.
Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25
Neste momento, existe uma perspectiva geralmente optimista, no entanto, é crucial que os traders tenham cuidado, uma vez que as condições do mercado podem mudar inesperadamente.
À medida que as eleições se aproximam, o valor do Bitcoin continua a sofrer flutuações significativas. É provável que este próximo evento tenha um impacto substancial no mercado de criptomoedas.
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2024-09-28 05:12