Bitcoin – Como a liquidez global afetará a tendência de alta do mercado BTC

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A diminuição da demanda por títulos do Tesouro dos EUA pode sinalizar uma mudança de capital em direção a ativos mais arriscados, incluindo o Bitcoin.
Atualmente, o volume social do Bitcoin apresenta tendência de aumento, embora permaneça abaixo dos níveis observados durante o mercado altista de 2021.

Como analista com mais de uma década de experiência em navegação nos mercados financeiros globais, sinto-me cada vez mais intrigado pela interação dinâmica entre o Bitcoin e o cenário macroeconómico mais amplo. As tendências recentes na demanda por títulos do Tesouro dos EUA, na liquidez global, no sentimento do mercado e na atividade da rede apontam para uma perspectiva potencialmente otimista para o Bitcoin em 2024-25.

A diminuição da procura por UST pode sinalizar uma mudança de capital para activos mais arriscados como o Bitcoin, à medida que os investidores procuram retornos mais elevados no meio da política de aperto quantitativo da Reserva Federal. Esta mudança potencial, juntamente com o ligeiro aumento na liquidez global, poderia apoiar o mercado altista do Bitcoin, mesmo na ausência de flexibilização quantitativa (QE) direta.

No entanto, é essencial manter-se atento às medidas restritivas inesperadas por parte dos Feds ou às incertezas geopolíticas que possam provocar medo entre os comerciantes. Como diz o ditado, “a única constante é a mudança”, e o mercado de criptomoedas não é exceção.

Métricas de monitoramento como volume social, índice de ganância e medo, endereços ativos e tendências de liquidez podem oferecer informações valiosas sobre o sentimento do mercado e possíveis posições longas. Por exemplo, se o Bitcoin se mantiver acima dos principais níveis psicológicos, o Índice de Ganância e Medo provavelmente se fortalecerá, impulsionando um maior crescimento dos preços. Por outro lado, a atividade moderada pode indicar hesitação entre os comerciantes, levando potencialmente a um crescimento mais lento dos preços.

Na minha experiência, cronometrar o mercado é semelhante a tentar apanhar um porco untado numa feira local – pode ter sorte de vez em quando, mas não é uma estratégia fiável! Em vez disso, concentre-se em compreender as tendências subjacentes e em tomar decisões informadas com base nos dados.

E lembre-se, como diz o velho ditado: “Não coloque todos os ovos na mesma cesta… a menos que essa cesta seja Bitcoin!” Portanto, continue diversificando e bons investimentos!

O fluxo de dinheiro global também afetou regularmente os custos de vários ativos, como o Bitcoin. Ao examinar os aumentos da oferta monetária, simbolizados por M2, observa-se que eles tendem a coincidir com o aumento do Bitcoin, embora com um pequeno atraso.

Contrariamente, à medida que a Reserva Federal dos EUA persiste com a sua estratégia de Aperto Quantitativo (QT), uma potencial diminuição no apetite por títulos do Tesouro dos EUA pode indicar um movimento de fundos para investimentos mais arriscados, como o Bitcoin.

CriptoQuant

Nestas circunstâncias, juntamente com a influência dos padrões de fluxo de dinheiro a nível mundial, o mercado em ascensão da Bitcoin pode persistir sem necessidade direta de flexibilização quantitativa (QE) imediata.

Movimento de preços do Bitcoin e liquidez global M2

Em termos mais simples, as mudanças no preço do Bitcoin tendem a refletir as flutuações na taxa de variação diária da oferta monetária global M2 (média móvel de 30 dias). Um exemplo claro desta correlação foi observado após a crise da COVID-19, quando uma injeção de liquidez levou a um rápido aumento no M2, que foi seguido pelo Bitcoin atingindo o seu preço recorde.

Como alguém que acompanha de perto os mercados financeiros e que testemunhou numerosos ciclos de mercado ao longo das últimas duas décadas, considero intrigante ver as tendências de liquidez global a inverterem o rumo, apesar da posição de Restrição Quantitativa (QT) da Reserva Federal. Esta mudança inesperada na dinâmica do mercado chamou minha atenção, pois poderia impactar potencialmente várias classes de ativos, incluindo o Bitcoin. Na minha experiência, tais mudanças muitas vezes precedem movimentos significativos de preços nos mercados financeiros, e acredito que este poderia ser o caso da atual recuperação do Bitcoin. É essencial ficar atento às tendências globais de liquidez, pois elas podem oferecer informações valiosas sobre a direção do mercado.

A recuperação segue um padrão típico de reações mais lentas aos influxos de M2 no passado. Com formato semelhante a uma curva em sino, o desenvolvimento do M2 reflete as prolongadas tendências de alta do Bitcoin, ilustrando como a liquidez aumenta o preço do Bitcoin.

Se a Reserva Federal intervir durante uma possível crise das letras do Tesouro, poderá levar a um aumento significativo do M2. Esta intervenção poderia potencialmente aumentar os preços do Bitcoin mais uma vez.

Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há mais de uma década, acredito que, com o recente aumento no M2 (oferta de moeda), há uma forte possibilidade de que o Bitcoin possa revisitar seus máximos anteriores. Minha experiência pessoal me ensinou que a liquidez desempenha um papel significativo na determinação da direção do mercado e, se essa tendência continuar, poderemos testemunhar um rompimento de alta para o Bitcoin já em 2024. Já vi padrões semelhantes antes, e quando isso acontecer para o mundo das criptomoedas, o desempenho passado pode fornecer informações valiosas sobre tendências futuras. Porém, é fundamental lembrar que investir em Bitcoin sempre envolve risco e nunca se deve investir mais do que está disposto a perder.

Sentimento do mercado e crescimento potencial do Bitcoin

O Índice de Ganância e Medo serve como um indicador das emoções do mercado, exercendo um impacto substancial na direção das flutuações de preços do Bitcoin. Com o tempo, observou-se que o valor do Bitcoin muitas vezes aumenta quando o índice transita de um medo intenso para sentimentos mais equilibrados ou otimistas.

Como investidor em criptografia, estou sentindo uma mistura de otimismo cauteloso neste momento. Superámos o medo intenso que caracterizou o mercado no início do ano e parecemos estar a adoptar uma postura mais equilibrada e neutra.

Visualização de Negociação

A tendência no M2 segue um padrão semelhante ao gráfico de liquidez global, pois mostrou um pequeno aumento que se correlaciona com o recente aumento no valor do Bitcoin.

Se a tendência positiva no sentimento persistir devido ao aumento da liquidez e a uma diminuição na procura de títulos do Tesouro dos EUA, os comerciantes poderão optar por investir os seus fundos em opções mais arriscadas, como o Bitcoin, levando potencialmente a aumentos adicionais de preços nesse mercado.

Seguindo em frente, caso o Bitcoin mantenha sua posição acima de limites psicológicos significativos, espero que o Índice de Ganância e Medo se solidifique ainda mais. No entanto, ações imprevistas de aperto monetário por parte da Reserva Federal ou turbulência geopolítica podem provocar medo, potencialmente restringindo a dinâmica ascendente do mercado.

Fique atento ao sentimento do mercado, pois ele tende a corresponder aos padrões de liquidez, o que pode ajudá-lo a decidir o momento certo para assumir posições longas.

Uma métrica de envolvimento do mercado

A medida conhecida como Volume Social, que monitora a frequência com que o Bitcoin é mencionado em vários meios de comunicação social, serve como um sinal chave para o nível de envolvimento do usuário no mercado de criptografia.

Em períodos de grandes variações nos preços de mercado devido a fatores de liquidez, a atividade nas redes sociais tende a aumentar significativamente, refletindo a crescente curiosidade e participação de investidores individuais e profissionais.

Atualmente, a atividade social do Bitcoin está em alta, no entanto, não atingiu os patamares testemunhados durante o aumento de preços de 2021. Isso indica uma curiosidade crescente sobre o Bitcoin à medida que ele se recupera, mas ainda não estamos vendo o frenesi ou o entusiasmo extremo que caracteriza uma mania de mercado total.

Com base nos meus anos de estudo e análise dos mercados financeiros, observei que muitas vezes há um atraso na resposta do Volume Social a eventos significativos, como entradas de liquidez para o Bitcoin. Isso ficou claramente evidente quando examinei o gráfico que representa essa relação. O atraso na reação do Volume Social às entradas de liquidez do M2 refletiu o ligeiro atraso no movimento dos preços do Bitcoin. É importante que traders e investidores como eu fiquem atentos a estes indicadores subtis, pois podem fornecer informações valiosas sobre as tendências do mercado e ajudar-nos a tomar decisões mais informadas sobre os nossos investimentos.

Se o Volume Social continuar a aumentar, pode ser uma indicação de maior interesse no mercado e um potencial impulso ascendente para a tendência de alta. Por outro lado, se a actividade permanecer baixa, poderá sugerir que os comerciantes estão incertos ou hesitantes, o que poderá abrandar o ritmo da escalada dos preços.

Ficar de olho neste indicador juntamente com as flutuações de liquidez e os pontos de resistência pode nos fornecer indicações precoces de uma trajetória positiva prolongada.

Atividade de rede como indicador de alta

Níveis elevados de energia tendem a coincidir com períodos de maior movimento de preços, uma vez que um maior número de indivíduos sugere maior atividade e procura na rede.

Novas informações indicam um aumento consistente nas carteiras ativas, sugerindo que os comerciantes e investidores estão a reengajar-se com entusiasmo crescente.

Como alguém que observa de perto e participa no mercado de criptomoedas há vários anos, acredito que os fluxos de liquidez desempenham um papel crucial na condução da atividade do mercado. Recentemente, notei uma correlação entre o ligeiro aumento na liquidez global do M2 e a recente recuperação do preço do Bitcoin. Esta observação está alinhada com a minha experiência pessoal de testemunhar como a liquidez pode influenciar as tendências do mercado, mesmo que possa haver atrasos no seu impacto. É um fenômeno interessante ver como o fluxo de dinheiro pode moldar o movimento de criptomoedas como o BTC, e estou intrigado com as possíveis implicações que isso pode ter para futuras previsões de mercado e estratégias de investimento.

Se o número de endereços usados ativamente continuar aumentando, isso indica uma confiança crescente na rede e potencialmente prepara o terreno para uma tendência de alta do mercado. Por outro lado, se os níveis de atividade permanecerem inalterados ou diminuírem, isso poderá sugerir incerteza ou vendas entre os utilizadores.

O último aumento no preço do Bitcoin sublinha a sua capacidade de resposta às flutuações de liquidez mundiais, uma relação que pode ser observada através da sua associação com a média móvel de 30 dias mostrada no gráfico.

Embora a Reserva Federal continue com o seu aperto quantitativo, um aumento incremental na liquidez global e a diminuição da procura por títulos do Tesouro dos EUA estabeleceram uma base sólida para a expansão do Bitcoin.

Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25

Passar da apreensão para uma perspectiva esperançosa sugere uma mudança positiva na opinião do mercado, enquanto a expansão da participação social mostra uma curiosidade crescente. Além disso, um aumento no número de usuários ativos indica maior interação na rede.

No futuro, a interacção entre a disponibilidade global de fundos, as atitudes dos investidores e as acções da rede continuará a desempenhar um papel significativo. Caso os riscos sistêmicos exijam ação do Federal Reserve, o Bitcoin poderá experimentar um rápido aumento de valor devido à entrada de investimentos adicionais.

2025-01-04 09:13