Bitcoin chegando a US$ 140 mil, afirma trio de IAs que gerenciam fundo de investimento de US$ 30 milhões

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado o Intelligent Alpha com grande interesse. A ideia de entregar as decisões de investimento à IA pode parecer contra-intuitiva, mas os resultados falam por si. Esta empresa, fundada por Doug Clinton, aproveita o poder de três IAs – ChatGPT, Claude e Gemini – para fazer escolhas de investimento. E está funcionando!

Um conjunto de investimentos de 30 milhões de dólares é essencialmente gerido inteiramente por inteligência artificial, tornando redundante o processo de tomada de decisão humano.

O nome da empresa: Intelligent Alpha. Sua equipe inclui o fundador e CEO Doug Clinton, alguns programadores e contratados e um trio de IAs – ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google e Claude da Anthropic.

O triunvirato da IA ​​constitui o comitê de investimentos da empresa e, até agora, está fazendo um trabalho excelente.

Em conversa com a CoinDesk, Clinton afirmou que as previsões mais eficazes da IA ​​têm sido a venda de posições, ou “shorts”. Por exemplo, a IA tinha uma posição vendida na Boeing no início deste ano, mesmo antes do incidente do 737 MAX em janeiro, onde uma porta explodiu. A razão por trás da posição vendida da AI foi a sua crença de que a aeronave encontraria problemas de qualidade devido ao design do avião.

Até agora, a empresa lidou principalmente com finanças convencionais e geralmente evitou criptomoedas. No entanto, Clinton começou recentemente a explorar o Bitcoin (BTC), especialmente nos últimos cinco meses. Seu objetivo é utilizar inteligência artificial para estabelecer metas comerciais benéficas para a principal criptomoeda do mundo.

Numa situação positiva ou optimista – onde Donald Trump venceu e houve regulamentações favoráveis ​​- previu-se que o Bitcoin poderia potencialmente atingir os 140.000 dólares, sugeriu Clinton. Este pode ser o objetivo que almejamos nas atuais circunstâncias.

Como funciona

Muitas empresas hoje empregam IA para impulsionar as tarefas humanas, auxiliando os analistas no processamento de dados e incentivando-os a abordar os problemas a partir de novas perspectivas. No entanto, a abordagem única de Clinton é delegar autoridade de tomada de decisão a uma equipa de IA, minimizando ao máximo a interferência durante o processo de investimento.

Em termos mais simples, construir este portfólio específico é bastante simples. Por exemplo, se a Intelligent Alpha quiser criar uma carteira de ações em grande escala nos EUA, recolherá uma variedade de dados relativos a empresas americanas com valores de mercado significativos, tais como receitas passadas e lucros projetados. Essas informações são então entregues a sistemas de inteligência artificial para análise posterior.

Na próxima etapa, forneceremos uma estrutura filosófica que as IAs podem utilizar. Em vez de apenas trabalharem com dados, Clinton incentiva-os a incorporar mentalmente alguns dos investidores mais renomados – Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, Cathie Wood – e a adotar os seus processos de pensamento ao gerir a determinada carteira.

Depois, o trio cria uma compilação, que precisa ser examinada minuciosamente por um ser humano para evitar quaisquer “percepções equivocadas”, como disse Clinton. Por exemplo, a IA pode adicionar inadvertidamente uma ação que foi comprada recentemente ou uma ação de uma empresa com valor de mercado limitado.

Além da curiosidade pessoal ocasional, geralmente evitamos fazer alterações significativas nos portfólios, disse Clinton à CoinDesk. Às vezes posso questionar uma escolha por parecer imprudente, mas outras vezes fico intrigado e ansioso para compreender o raciocínio por trás dela. É um processo bastante envolvente.

O procedimento envolve as três Inteligências Artificiais compartilhando seus processos de pensamento com Clinton. Isto não só o ajuda a verificar se os investimentos estão alinhados com os objectivos da carteira, mas também salienta que os modelos proporcionam carteiras superiores quando obrigados a justificar a sua preferência por determinadas acções.

É comum que os modelos de IA tenham opiniões diferentes e seus processos de pensamento podem mudar a cada atualização. Originalmente, Claude era o modelo que frequentemente discordava durante nossos testes iniciais, mas agora eu diria que é o ChatGPT. Embora Clinton tenha tentado outras IAs como Grok ou Lama AI, limitar o comité de investimento a apenas três modelos de IA (Claude, ChatGPT e um terceiro) provou ser a configuração mais eficaz.

Prevendo o futuro

Os investidores têm a oportunidade de seguir a abordagem de investimento da Intelligent Alpha, investindo no Intelligent Livermore Exchange-Traded Fund (ETF), lançado em setembro. Este ETF aproveita a inteligência artificial (IA) para construir uma carteira diversificada de ações globais. Além disso, espera-se que mais fundos impulsionados pela IA sejam revelados, de acordo com a declaração de Clinton.

Como pesquisador, a cada trimestre financeiro, encontro-me imerso na análise de eventos globais para fazer previsões informadas sobre os próximos três a seis meses. A partir daí, identifico aproximadamente cinco a seis áreas promissoras (inspiradas nas filosofias de investimento de pioneiros como Druckenmiller) e construo o nosso portfólio em torno destes setores, com o objetivo de maximizar os retornos.

Ter diversas filosofias de investimento geralmente leva a um portfólio bem equilibrado. Como disse Clinton, “em muitos casos eles procuram oportunidades únicas”. Até agora não houve grandes conflitos entre estas filosofias, mas mesmo quando ocorrem, é semelhante a ter estratégias de cobertura em vigor. Os sistemas de IA são responsáveis ​​por determinar a importância de cada filosofia do portfólio, favorecendo aquelas áreas onde se sentem mais seguros.

Clinton observou que a IA tem sido bastante precisa na previsão de tendências futuras até agora. Pouco antes do nosso lançamento, previu um aumento significativo nas ações asiáticas, especialmente nas ações chinesas, o que coincidiu com a declaração do bilionário gestor de fundos de cobertura David Tepper na CNBC em setembro, onde declarou a China como a sua maior aposta e enfatizou os seus planos de estímulo. Não é novidade que o valor das ações chinesas disparou.

Um comércio notável: a titã de semicondutores Nvidia tem sido a escolha preferida da IA ​​desde o teste iniciado durante o verão de 2023. “Naquela época, exclamei: ‘Oh, meu Deus!’”, contou Clinton. “A Nvidia havia disparado muito naquela época”, acrescentou. No entanto, aumentou aproximadamente 400% desde o momento em que a IA o selecionou. A conclusão aqui, segundo ele, é que os humanos podem reagir emocionalmente aos gráficos, mas a IA permanece indiferente, afirmando: “Não, isto vai aumentar ainda mais.

Clinton afirma que embora nem todas as previsões tenham sido um sucesso infalível, os erros foram mínimos, especialmente quando se trata de acontecimentos mais amplos. Curiosamente, ele mencionou que a IA previu com sucesso a reeleição do ex-presidente Donald Trump.

E criptografia?

Um fator-chave pelo qual o Intelligent Alpha não se aprofunda na criptomoeda é a escassez de dados confiáveis. Embora as negociações possam ser executadas no blockchain, localizar as estratégias específicas e as mentalidades de investimento empregadas por figuras criptográficas proeminentes, como Cobie ou GCR, é um desafio. Muitas vezes, só se pode confiar nas suas publicações nas redes sociais na plataforma X, mas é incerto se essas publicações representam com precisão as suas práticas reais.

Em outras palavras, dado o uso intenso de X pela comunidade criptográfica, existe a possibilidade de Grok se tornar uma parte importante da equipe de liderança de três membros do Intelligent Alpha para questões de criptomoeda, especulou Clinton. Este modelo foi desenvolvido e refinado usando dados de uma plataforma de mídia social.

A questão sob investigação é: Que aplicações inovadoras de Inteligência Artificial (IA) podemos descobrir que possam ser distintas e atraentes? Encontrar um método excepcional para utilizar IA para identificar projetos promissores de criptomoeda certamente seria intrigante e uma aplicação interessante da tecnologia.