Como analista experiente, acredito que esta recente queda do Bitcoin foi uma purga necessária do mercado de especuladores alavancados. O mercado tem sido fortemente impulsionado pelos futuros há muito tempo e foi essencial redefinir a estrutura do mercado e diminuir a dependência de contratos de futuros.
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No momento atual, o Bitcoin está enfrentando uma pressão de venda significativa e lutando para se manter firme. Seguindo uma tendência de queda nos últimos dois dias, o preço não conseguiu ultrapassar a marca de US$ 63.000 e, em vez disso, caiu abaixo dos níveis de suporte anteriores de maio de 2021.
Especuladores de purga de queda de BTC, mercados mudando para negociação à vista
Como um investidor criptográfico preocupado, notei a recente turbulência do mercado que se instalou após esta última onda de liquidações. No entanto, um analista, Ki Young Ju, fundador da CryptoQuant, recorreu às redes sociais para oferecer alguma perspectiva. Na sua opinião, o mercado Bitcoin foi fortemente influenciado pelas negociações de futuros por um longo período.
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Apesar da queda no preço do Bitcoin desde o mercado altista de 2024, Ju acredita que a correção do mercado foi essencial para remover a alavancagem excessiva entre os especuladores que buscam lucrar com a instabilidade do mercado. Em vez de confiar no Bitcoin como forma de resolver problemas subjacentes, estes investidores concentraram-se principalmente em capitalizar a volatilidade.
A partir de 4 de julho, o fundador relatou uma redução de 63% na proporção do volume de negociação de futuros em comparação com o pico de 2021. Esta redução sugere uma mudança positiva na dinâmica do mercado, onde os comerciantes dependem menos de contratos futuros e, em vez disso, optam por manter o Bitcoin de forma definitiva, em vez de negociá-lo ativamente para obter lucro.
Depois que a queda repentina no preço do Bitcoin abaixo de US$ 54.000 causou um flash crash, aproximadamente centenas de milhões de dólares em posições longas alavancadas foram fechadas à força em várias plataformas de negociação. Como resultado, numerosos investidores otimistas sofreram pesadas perdas e ficaram desanimados ao examinarem os saldos das suas contas.
Como investidor em criptografia, notei alguns eventos de liquidação significativos com base nos dados mais recentes da Coinglass. Especificamente, aproximadamente US$ 323 milhões em posições longas alavancadas foram fechadas em 5 de julho. Por outro lado, apenas cerca de US$ 121 milhões em posições curtas foram liquidadas à força durante o mesmo período.
A maioria dessas posições abertas foi iniciada na Binance e OKX, duas plataformas criptográficas globais proeminentes que oferecem negociação no mercado à vista e contratos futuros perpétuos.
Amadurecimento do mercado Bitcoin, mudança de jogo dos ETFs
Como pesquisador que estuda tendências no mercado de Bitcoin, me deparei com a postagem de Ju, onde eles mencionaram que a razão potencial para o aumento nas negociações à vista sobre futuros poderia ser atribuída à influência dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. Com base nas avaliações atuais, aproximadamente um quarto do influxo total de capital no volume de negociação à vista provém de emitentes de ETF.
Em contraste com o passado, quando os retalhistas detinham um poder de mercado significativo, esta nova infusão de fundos está “mais robusta e desenvolvida” do que nunca. Consequentemente, em vez de sucumbirem às quedas de preços como no passado, espera-se que estes investidores mantenham as suas posições, possuindo maior força financeira para resistir a qualquer pressão.
À medida que o Bitcoin continua a se desenvolver, espera-se que um número crescente de instituições e grandes corporações imitem os movimentos da MicroStrategy e da Tesla, investindo em Bitcoin como parte de suas amplas estratégias de investimento multibilionárias. No início de julho, os fornecedores de ETF Bitcoin já adquiriram bilhões de dólares em Bitcoin em nome de seus clientes.
Como pesquisador que investiga atividades recentes de fundos negociados em bolsa (ETF) de Bitcoin, descobri que houve saídas líquidas com base na tendência atual dos preços de mercado. Especificamente, de acordo com Lookonchain, a partir de 5 de julho, esses nove ETFs adicionaram coletivamente 166 BTC às suas participações. Entre eles, a Fidelity foi o maior contribuidor, comprando aproximadamente 105 BTC.
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2024-07-06 14:45