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Como analista financeiro experiente, tenho visto meu quinhão de volatilidade do mercado e eventos de liquidação no espaço de derivativos criptográficos. Os dados apresentados neste artigo são mais um lembrete dos riscos envolvidos na negociação desses ativos.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, notei uma tendência intrigante emergindo dos dados. Um número significativo de contratos curtos em derivativos criptográficos foi liquidado nas últimas 24 horas. Isso ocorre logo após o preço do Bitcoin subir acima de US$ 66.000.
A recuperação do Bitcoin desencadeou grandes liquidações relacionadas a derivativos
Com base nas informações da CoinGlass, houve liquidações substanciais no mercado de derivativos de criptomoedas durante as últimas 24 horas.
Como analista, explicaria que o termo “liquidação” se refere ao procedimento compulsório iniciado quando um contrato incorre em perdas significativas. Este processo envolve a intervenção da plataforma para encerrar o contrato à força. Aqui está uma tabela detalhando o valor total de contratos liquidados no último dia.
Mais de US$ 135 milhões em contratos de derivativos de criptomoeda mantidos por aproximadamente 52.000 traders foram rescindidos durante este período.
A recente purga de derivados teve um impacto significativamente maior sobre os detentores de posições curtas, uma vez que mais de 93 milhões de dólares dos seus contratos foram envolvidos. Dito de outra forma, aproximadamente 68,4% das liquidações envolveram posições curtas. Este resultado não é inesperado, dado que o Bitcoin e outros ativos registaram ganhos impressionantes nas últimas 24 horas.
Apesar do desempenho positivo, mais de US$ 42 milhões em posições permaneceram vulneráveis à liquidação. Isto indica que os especuladores entraram no mercado com alavancagem excessiva à medida que ocorreu o aumento dos preços. Lamentavelmente, aderiram demasiado tarde e enfrentaram a liquidação assim que o aumento inicial dos preços começou a diminuir.
Na maioria dos casos, as liquidações de contratos Bitcoin foram os principais culpados deste evento, conforme indicado pelo mapa de calor a seguir.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que as recentes liquidações do Bitcoin totalizaram impressionantes US$ 47 milhões, o que é mais que o dobro do tamanho das liquidações da Ethereum, de US$ 16 milhões. Curiosamente, as liquidações de Solana foram relativamente semelhantes, chegando a US$ 12 milhões. Estes dados implicam que a procura de especulação em torno do Ethereum foi notavelmente moderada em comparação com Bitcoin e Solana no passado recente.
Como investidor em criptografia, me deparei com o termo “aperto” para descrever um evento dramático de mercado em que uma oscilação repentina de preço leva a um número significativo de liquidações forçadas. Estas liquidações, por sua vez, intensificam o movimento dos preços, criando um ciclo de auto-reforço que pode resultar em ainda mais ordens de venda e em novas descidas de preços. É uma situação desafiadora para os investidores, pois pode levar a perdas substanciais se não estivermos preparados ou não tivermos ordens de stop loss suficientes em vigor.
Ontem, no mercado de criptografia, houve compras forçadas significativas de posições vendidas, resultando no fechamento de um número substancial de posições – um fenômeno conhecido como short squeeze. É importante notar que esta ocorrência não é inédita na história das criptomoedas.
Como pesquisador que estuda o mercado de moedas, observei que as moedas podem ser bastante imprevisíveis e sujeitas a intensa especulação. Consequentemente, assumir uma alavancagem excessiva torna-se um esforço precário neste domínio. Assim, quando a volatilidade aumenta como aconteceu hoje, não é de admirar que muitos traders se sintam surpreendidos.
Sinais de liquidações iminentes tornaram-se aparentes durante o recente aumento no preço do Bitcoin, conforme indicado por um aumento nos juros em aberto de futuros de Bitcoin – uma métrica que representa o número de contratos ativos.
Apesar do recente aumento, os contratos em aberto no gráfico permanecem significativos, o que implica que os especuladores ainda não foram dissuadidos pela pressão.
Preço BTC
No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 66.000, um aumento de 8% nos últimos sete dias.
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2024-05-16 22:11