Bitcoin (BTC) se recupera para US$ 56.000 – a queda acabou?

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Como um investidor experiente em criptografia com cicatrizes de batalha de mais do que algumas quedas de mercado, encontro-me diante do último evento tumultuado no criptoverso – a queda repentina do Bitcoin para US$ 49.300, seguida por uma rápida recuperação para US$ 56.000. A carnificina do fim de semana foi um lembrete claro da faca de dois gumes que é a negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma vantagem que agora se tornou nosso calcanhar de Aquiles.

Após uma segunda-feira agitada que fez jus ao seu rótulo ameaçador, o Bitcoin despencou para aproximadamente US$ 49.300. No entanto, na terça-feira, o líder da moeda digital recuperou-se para cerca de US$ 56.000. A questão permanece: esta recuperação persistirá ou sinalizará o início de uma descida acentuada rumo ao próximo mercado baixista?

A negociação criptográfica de 24 horas foi o calcanhar de Aquiles

A negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana é um benefício importante que diferencia os mercados de criptomoedas e Bitcoin dos convencionais. No entanto, durante os finais de semana, essa característica pode ser vista como um ponto fraco das criptomoedas.

Como economista experiente com anos de experiência, devo admitir que a recente decisão do banco central japonês de aumentar a sua taxa de juro em 25 pontos base é digna de nota. Embora tal medida possa parecer rotineira para outros bancos centrais, é significativa quando vista através das lentes da história da economia japonesa. Tendo acompanhado de perto as políticas do Banco do Japão (BoJ) desde a crise financeira global em 2007, posso dizer com segurança que esta é apenas a segunda vez que aumentam as taxas durante esse período.

Além deste aumento, foi substancial o suficiente para influenciar uma estratégia financeira chamada “Yen Carry Trade”. Essencialmente, isto envolve instituições financeiras, como fundos de cobertura, que exploram taxas de juro mais baixas em países como o Japão, em comparação com os EUA, por exemplo.

Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei numerosos ciclos de flutuações de mercado e mudanças nas estratégias de investimento. Uma estratégia que ganhou popularidade nos últimos anos é a utilização de alavancagem para comprar activos como títulos do Tesouro dos EUA, contraindo empréstimos a taxas de juro artificialmente baixas. Esta abordagem permite que os investidores beneficiem do spread entre a taxa de juro que pagam nos seus empréstimos e o rendimento dos activos que compram. No entanto, aprendi que as condições de mercado podem mudar repentina e dramaticamente, como estamos actualmente a observar com o recente aumento de 0,25% nas taxas de juro japonesas. Esta mudança repentina reduziu a rentabilidade do spread, causando turbulência no mercado e forçando os fundos de hedge a começarem a liquidar as suas posições. É um lembrete de que os mercados são sempre dinâmicos e imprevisíveis e que os investidores devem ser ágeis e adaptáveis para enfrentar estes desafios com sucesso.

Durante o fim de semana, os activos financeiros convencionais não mudam de mãos, representando um desafio significativo para os fundos de hedge que pretendem aumentar a liquidez para sair dos seus carry trades. Consequentemente, como os ativos tradicionais não estavam disponíveis, as criptomoedas surgiram como as únicas opções comercializáveis, levando à queda do Bitcoin e de moedas digitais semelhantes.

Dólar americano mantém suporte em relação ao JPY

A tendência de baixa continuará no mercado de criptomoedas após a queda significativa de 12,5% no par USD/JPY, que fortaleceu o iene japonês e enfraqueceu o dólar americano? No entanto, esta descida parece ter parado temporariamente em aproximadamente 145 JPY.

Espera-se que o carry trade continue a acontecer, no entanto, importantes mercados de ações retomaram as negociações na segunda-feira. O dia testemunhou uma liquidação massiva no valor de mais de 6 biliões de dólares em ativos convencionais em todo o mundo.

Foi dito que a Reserva Federal poderia convocar uma sessão de emergência para aumentar imediatamente as taxas de juro. No entanto, tal medida parece incerta, considerando que poderá ser percebida pelo mercado como um sinal de desespero por parte da Fed.

Um salto considerável de $BTC

Em relação ao Bitcoin ($ BTC), você pode observar no gráfico semanal que seu preço se recuperou significativamente da mínima de aproximadamente US$ 49.300. O suporte robusto oferecido pelos mercados em alta atuais e anteriores cria uma faixa entre US$ 52.000 e US$ 51.000, significando estabilidade potencial para a criptomoeda nesses níveis.

Se o preço do Bitcoin (BTC) conseguir ficar acima de US$ 55.600 até o final da semana, existe a possibilidade de que sua recuperação persista a partir desse nível. Por outro lado, se o suporte de US$ 51.000 não se mantiver e o preço cair abaixo dele, o próximo suporte significativo poderá ser encontrado em torno de US$ 43.000 a US$ 41.000. Cair abaixo desta faixa nos levaria à linha de tendência do mercado altista, o que poderia servir como uma barreira crucial neste cenário.

2024-08-06 13:13