Bitcoin (BTC) finalmente disparando: cinco indicadores para rastrear em alta

Como um trader experiente com mais de duas décadas de experiência, posso dizer com segurança que manter o controle sobre essas métricas-chave do Bitcoin (BTC) é essencial para quem deseja navegar no mundo em constante evolução da criptomoeda.

Ao longo da minha carreira, vi muitas flutuações de mercado e aprendi da maneira mais difícil que compreender os fundamentos pode fazer toda a diferença entre uma negociação bem-sucedida e um erro caro. No caso do Bitcoin (BTC), essas métricas fornecem informações valiosas sobre a saúde e a direção da rede.

O preço e a capitalização de mercado do Bitcoin (BTC), por exemplo, oferecem um retrato do sentimento dos investidores e do apetite pelo risco – dois fatores cruciais que podem impactar significativamente a trajetória de curto prazo deste ativo digital inovador. Os juros abertos do Bitcoin sobre futuros e opções fornecem contexto adicional, revelando o interesse institucional e de varejo no Bitcoin por meio de um veículo de investimento regulamentado e tradicional, dando-nos uma ideia das tendências de longo prazo que moldam o mercado.

O fluxo de ETFs Spot Bitcoin (BTC), por outro lado, oferece uma perspectiva única sobre a adoção do Bitcoin pelas finanças convencionais, enquanto o hashrate e a dificuldade da rede servem como barômetros para a segurança e estabilidade do ecossistema Bitcoin (BTC).

Com essas métricas ao seu alcance, você estará bem equipado para tomar decisões informadas no mundo acelerado da negociação de criptomoedas – lembre-se de sempre fazer sua pesquisa e nunca investir mais do que você pode perder! E como se costuma dizer, a única constante no mercado criptográfico é a mudança – por isso continue a aprender, mantenha-se adaptável e, acima de tudo, tenha um bom sentido de humor. Afinal, quem disse que fazer fortuna tem que ser chato?

Como entusiasta da criptografia, tenho o prazer de anunciar que o Bitcoin (BTC), a principal moeda digital, finalmente ultrapassou a tão esperada marca de US$ 100.000! Aqui estão cinco métricas essenciais que todo trader e investidor deve ficar de olho enquanto navegamos por este emocionante mercado em alta:

1. Capitalização de Mercado: Este é o valor total de todos os Bitcoins em circulação. Isso nos ajuda a compreender o tamanho geral do mercado Bitcoin.

2. Volume diário de negociação: Esta métrica mostra o número de Bitcoins negociados diariamente, dando-nos informações sobre a atividade do mercado e a liquidez.

3. Taxa de hash da rede: refere-se ao poder computacional total usado pela rede Bitcoin. Um hashrate alto indica uma rede segura e robusta.

4. Métricas on-chain: incluem métricas como o número de endereços ativos, volume de transações e taxa média de transação. Eles nos ajudam a entender como a rede está sendo usada.

5. Índice de Medo e Ganância: Este índice mede o sentimento dos investidores no mercado, ajudando-nos a avaliar se o medo ou a ganância estão impulsionando as decisões comerciais.

Estas métricas serão cruciais para navegar neste mercado altista e tomar decisões de investimento informadas. Boas negociações!

Cinco métricas de Bitcoin (BTC) para a corrida de touros de 2025: Destaques

Vamos explorar cinco indicadores-chave que lançam luz sobre a condição atual do mercado de criptomoedas, à medida que ele atinge níveis recordes. Aqui estão eles:

1. Dominância do Bitcoin: Esta métrica mostra a porcentagem da capitalização total do mercado criptográfico que pertence ao Bitcoin. Um alto domínio do Bitcoin indica uma posição forte do BTC no mercado.

2. Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas: Este índice nos ajuda a entender se os investidores estão com medo ou gananciosos em relação às condições atuais do mercado, que podem influenciar os movimentos futuros de preços.

3. Métricas na rede: incluem dados como o número de endereços ativos, transações por dia e a quantidade de dinheiro que entra e sai das exchanges. Níveis elevados de atividade indicam frequentemente um ecossistema saudável e em crescimento.

4. Capitalização de mercado: Este é o valor total de todas as criptomoedas em circulação, o que pode nos ajudar a compreender o tamanho geral e a saúde do mercado criptográfico.

5. Volume: O volume de negociação informa quanto de uma determinada criptomoeda está sendo comprada e vendida nas bolsas dentro de um período de tempo específico. Altos volumes sugerem forte interesse dos investidores e liquidez no mercado.

1. Preço do Bitcoin (BTC) e capitalização de mercado. Como o BTC continua sendo a maior criptomoeda em valor de mercado, seu desempenho é um catalisador crítico para todas as criptomoedas de grande capitalização, sentimento de mercado e processos macro globais.
2. Juros Abertos de Bitcoin (OI) em bolsas de contratos. O volume de posições abertas denominadas em dólares americanos em vários tipos de contratos sobre preços criptográficos demonstra otimismo do mercado e potencial dinâmica de volatilidade.
3. Fluxo de ETFs de Bitcoin, ou seja, uma variação líquida denominada em dólares americanos dos saldos agregados dos principais fundos negociados em bolsa (ETFs) no Bitcoin à vista nos EUA.
4. Hashrate do Bitcoin (BTC), um número total de hashes calculado por todos os computadores de mineração que competem pelo direito de adicionar o próximo bloco à blockchain do Bitcoin (BTC).
5. Dificuldade do Bitcoin (BTC), uma métrica de quão difícil é extrair o próximo bloco de Bitcoin (BTC) para manter uma produção consistente de blocos.

Para aproveitar ao máximo a atual tendência de alta do Bitcoin (BTC), é essencial se familiarizar com as métricas fundamentais de rede e criptomoeda abaixo.

Dessa forma, você pode navegar melhor e capitalizar os movimentos do mercado.

O que é Bitcoin (BTC)?

Como pesquisador, estou mergulhando no intrigante mundo das moedas digitais. Entre estes, o Bitcoin (BTC) destaca-se como a concretização inicial da tecnologia blockchain e da sua criptomoeda associada. Em essência, o Bitcoin (BTC) representa uma aplicação inovadora do conceito blockchain – um sistema de banco de dados distribuído e descentralizado. Este design inovador ganhou vida pela figura enigmática conhecida como Satoshi Nakamoto, que o revelou em 2008.

2009 marcou a ativação das transações Bitcoin (BTC). Desde a sua criação, o Bitcoin depende de um método chamado “prova de trabalho” para validação. Essencialmente, isto significa que novos Bitcoins são cunhados através da mineração – um processo que envolve cálculos complexos realizados em vários computadores em todo o mundo.

Desde que o Bitcoin (BTC) surgiu, a ideia da criptomoeda ganhou ampla aceitação. No entanto, continua a ser a maior e mais utilizada moeda digital.

Bitcoin (BTC) atinge nível de US$ 100.000: o que saber

O valor do Bitcoin (BTC) aumentou gradativamente de mãos dadas com a crescente proeminência das criptomoedas e a sua função como uma nova forma de investimento – tal como o ouro, o dólar americano ou os futuros do petróleo.

Ao mesmo tempo, o preço do Bitcoin (BTC) apresenta um ciclo distinto, com seu desempenho seguindo tendências de aproximadamente quatro anos. Essas tendências tendem a coincidir com eventos de redução pela metade. Um evento de redução pela metade é uma ocorrência significativa na rede Bitcoin, onde a criação de novas moedas é reduzida pela metade a cada quatro anos. Esta redução é um aspecto inerente à tecnologia Bitcoin, concebida para conter a inflação e manter o seu valor ao longo do tempo.

Como pesquisador, lembro-me da ocasião importante em que o Bitcoin (BTC) atingiu a marca de US$ 1 pela primeira vez em 2011. Este evento inovador catapultou o Bitcoin para o centro das atenções ao ultrapassar o valor do dólar americano, fazendo história no mundo. da moeda digital.

Após cada alta, o Bitcoin (BTC) entrou em uma fase de declínio chamada de mercado “urso” ou “baixista”.

Olhando para o quarto trimestre de 2024, é incrível relembrar a jornada que se seguiu ao tumultuado mercado baixista de 2021 a 2022, marcado pela queda catastrófica dos ecossistemas Terra/Luna e FTX/Alameda. No entanto, como investidor em criptografia, posso dizer que estes tempos desafiadores abriram caminho para um marco sem precedentes – em 6 de novembro de 2024, o Bitcoin (BTC) ultrapassou a marca de US$ 100.000, quebrando seu máximo anterior, que foi estabelecido em novembro de 2021 em aproximadamente US$ 70.000. Este salto notável foi alimentado pela onda de euforia que varreu o mercado após as eleições presidenciais dos EUA.

O que esperar do Bitcoin (BTC) em 2024-2025?

Semelhante a outras moedas digitais, o Bitcoin (BTC) continua a apresentar altos níveis de volatilidade. Devido ao fato de que as criptomoedas ainda são relativamente novas e em desenvolvimento, é difícil prever com certeza quais serão as tendências futuras dos preços do Bitcoin (BTC).

Cenário positivo

A remoção de barreiras legais e o aumento da aceitação institucional podem ser vistos como os principais impulsionadores do entusiasmo dos proprietários de Bitcoin (BTC).

1. O Bitcoin (BTC) se beneficia do aumento da adoção institucional de diversas formas. A partir de 2024, ETFs Bitcoin à vista estarão disponíveis nos EUA e em Hong Kong. Além disso, várias empresas públicas inspiradas na Microestratégia de Michael Saylor estão adicionando Bitcoin (BTC) aos seus saldos corporativos. Alguns estados-nação também estão considerando tornar o BTC parte de suas reservas cambiais.
2. Os resultados das eleições presidenciais dos EUA de 2024 são tratados como um catalisador de alta para o BTC por aqueles que esperam que a hostilidade regulatória em relação à criptomoeda acabe. Em primeiro lugar, a comunidade espera que o presidente da SEC, Gary Gensler, deixe o cargo no início do primeiro trimestre de 2025.

Entre os aspectos favoráveis ​​que contribuem para a moeda digital líder estão o seu enredo simples, interface amigável, liquidez substancial e maturidade avançada em termos de desempenho.

Os touros mais agressivos estão publicando previsões de US$ 1.000.000 por BTC em 2024.

Cenário negativo

Ao mesmo tempo, o Bitcoin (BTC) enfrentará vários obstáculos nos próximos anos. Seus avanços tecnológicos parecem estar ficando para trás, enquanto um número crescente de rivais está surgindo em várias plataformas.

1. O Bitcoin (BTC) permanece muito conservador em termos de tecnologia: devido à falta de desenvolvedores e de financiamento, suas atualizações são lançadas com grandes atrasos. Além disso, alguns palestrantes acusam a Blockstream, um importante estúdio de desenvolvimento no segmento BTC, de suprimir o progresso tecnológico da primeira criptomoeda.
2. O Bitcoin (BTC) está competindo com milhares de altcoins. Alguns deles são promovidos agressivamente e podem ser usados ​​para diversos fins, enquanto o Bitcoin (BTC) só pode ser usado como sistema de pagamento, que pode ser relativamente lento e ineficaz em termos de custos.

Com o aumento dos conflitos geopolíticos em todo o mundo e as possíveis ações de flexibilização quantitativa nos EUA e na China, estes elementos levaram alguns céticos a prever uma crise semelhante à vista em 1929. Neste cenário, o Bitcoin (BTC) pode ser mais vulnerável do que os ativos convencionais. durante uma recessão económica.

Principais métricas de Bitcoin (BTC) a serem rastreadas em 2025

Agora vamos revisar as principais métricas do Bitcoin (BTC) que todo trader deve saber em 2025. 

Poderiam potencialmente ajudar a moldar e aperfeiçoar uma estratégia de gestão de carteira, bem como a garantir a segurança do capital.

Preço do Bitcoin (BTC)

Como investidor em criptografia, achei útil esclarecer que quando falamos sobre o preço do Bitcoin (BTC), estamos nos referindo ao equivalente em dólares americanos de um Bitcoin. No entanto, é importante lembrar que o preço do BTC que você vê a qualquer momento não é apenas uma taxa de câmbio simples; em vez disso, reflete a percepção coletiva do mercado sobre o valor do Bitcoin com base na dinâmica da oferta e da procura.

Quando nos referimos ao “preço do Bitcoin”, estamos falando sobre o valor do Bitcoin (BTC) em relação às principais plataformas de negociação à vista, como Binance, Bybit e OKX. Essas bolsas de nível superior, ou Nível 1, têm liquidez substancial. Isso significa que a taxa BTC/USDT nessas plataformas é menos suscetível à manipulação em comparação com bolsas menores e ilíquidas. Em termos mais simples, uma transação significativa de compra ou venda em uma bolsa pequena poderia distorcer ou inflar o preço BTC/USDT, mas é altamente improvável que tenha tal impacto em plataformas maiores como a Binance devido à sua alta liquidez.

Assim como o valor de outros ativos tende a aumentar junto com a demanda, o mesmo acontece com o preço do Bitcoin (BTC). No entanto, é importante notar que o Bitcoin pode ser bastante imprevisível; mudanças percentuais de dois dígitos em uma única noite não são ocorrências incomuns no mundo Bitcoin.

Os preços dos contratos BTC/USDT nas bolsas de futuros podem ser ainda mais voláteis.

Além disso, é importante que os traders entendam os conceitos de “Kimchi Premium” e “Coinbase Premium”. Essencialmente, esses termos referem-se à discrepância nos preços do Bitcoin entre as bolsas coreanas (como Kimchi) e Binance (BNB), quando comparados com a taxa BTC/USDT na Binance.

O termo ‘prêmio Coinbase’ pode ser entendido como a lacuna entre o Bitcoin para os EUA. Preço do dólar (BTC/USD) na Coinbase, a principal bolsa dos EUA, e a taxa Bitcoin-to-Tether (BTC/USDT) na Binance. Esta diferença destaca o nível de procura retalhista por criptomoedas em mercados importantes como a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

O valor total de todos os Bitcoins (BTC) existentes no mercado é conhecido como capitalização de mercado do Bitcoin (BTC). Atualmente, aproximadamente 19,97 milhões de Bitcoins (BTC) foram minerados e seu valor combinado ultrapassa impressionantes US$ 1,1 trilhão.

Juros em aberto de Bitcoin (BTC)

O termo “Bitcoin Open Interest”, frequentemente abreviado como Bitcoin OI, refere-se ao valor total de contratos de derivativos de Bitcoin, como futuros ou opções que ainda não foram concluídos. Este número reflete o nível de atividade comercial e o envolvimento dos investidores no mercado de derivativos Bitcoin-USDT. Quando novos contratos são iniciados, os contratos em aberto aumentam, mas diminuem quando os contratos são liquidados (fechados) ou liquidados.

Em termos simples, quando os traders decidem investir em mais contratos futuros de Bitcoin, o número desses contratos em andamento (interesses em aberto) aumenta. Este aumento pode indicar um aumento no envolvimento do mercado e possíveis flutuações de preços. Por outro lado, uma diminuição nos contratos em aberto pode ser uma indicação de menos atividade ou de comerciantes fechando suas posições.

Como um trader experiente com anos de experiência, posso atestar a importância de monitorar os contratos em aberto de Bitcoin ao navegar no mercado de criptomoedas. Esta métrica valiosa fornece informações cruciais sobre o sentimento do mercado e a liquidez, que são fatores-chave na tomada de decisões comerciais informadas.

Um aumento repentino nas posições em aberto, acompanhado por flutuações substanciais de preços, muitas vezes indica uma forte convicção dos investidores numa tendência específica. No entanto, é essencial ter cuidado quando altos contratos em aberto não parecem se traduzir em movimentos de preços significativos. Tais casos podem sugerir indecisão entre os traders ou até mesmo sugerir uma reversão iminente.

Na minha própria jornada comercial, compreender a dinâmica dos contratos em aberto tem sido fundamental para me ajudar a antecipar os movimentos do mercado e a planear estratégias eficazes. Encorajo fortemente os colegas comerciantes a observarem de perto esta métrica enquanto se esforçam para ter sucesso no mundo em constante evolução do comércio de Bitcoin.

Bitcoin Open Interest (OI) pode ser monitorado em plataformas especializadas como Coinglass. É crucial que os traders priorizem a gestão de risco quando o interesse em aberto se torna excessivamente alto.

Fluxo de ETFs Bitcoin (BTC)

As entradas/saídas de ETF Bitcoin referem-se à entrada ou saída de dinheiro de fundos negociados em bolsa que rastreiam diretamente o preço do Bitcoin. A partir do quarto trimestre de 2024, esses fundos estão disponíveis nos EUA e em Hong Kong. A direção das transações desses fundos reflete a confiança dos investidores no Bitcoin, impactando o mercado geral de criptomoedas.

Quando são feitos investimentos em ETFs de Bitcoin, significa que os investidores estão comprando ações, o que faz com que esses fundos comprem mais Bitcoin (BTC) para expandir o conteúdo de suas carteiras. Esta ação é um sinal confiável de otimismo robusto de curto prazo e frequentemente desencadeia um aumento no preço do Bitcoin devido ao aumento da demanda.

Em vez disso, quando há uma saída de fundos de um ETF, isso normalmente significa que os investidores estão a desfazer-se das suas ações do ETF. Esta ação leva o fundo a diminuir as suas participações. Tal situação geralmente indica uma perspectiva de baixa e pode exercer pressão adicional sobre o preço do Bitcoin (BTC).

As movimentações de fundos em ETFs Bitcoin são atentamente observadas, pois significam o nível de interesse no Bitcoin entre investidores institucionais e individuais, através de um método de investimento convencional e legalmente sancionado. Aumentos ou diminuições substanciais nestes fundos podem oferecer informações sobre as tendências do mercado, a tolerância ao risco e a aceitação mais ampla do Bitcoin nos principais sistemas financeiros.

Além de monitorar o fluxo geral de fundos negociados em bolsa (ETFs), os traders ficam de olho nos dados dos principais emissores de ETFs, como iShares, Grayscale, Fidelity e Bitwise. Informações sobre ETFs Bitcoin podem ser obtidas em sites como Coinglass, TradingView e Dune Analytics.

Hashrate de Bitcoin (BTC)

O hashrate do Bitcoin (BTC) representa a capacidade de processamento coletivo empregada pelos computadores da rede BTC, principalmente mineradores, para garantir sua segurança e facilitar a verificação das transações.

A medição é dada em taxas de hash por segundo (H/s), representando o número de esforços feitos para resolver um quebra-cabeça criptográfico necessário para adicionar um novo bloco à cadeia. Uma taxa de hash mais alta sugere uma rede mais segura porque torna mais difícil para usuários mal-intencionados controlarem a maior parte do poder de mineração. Consequentemente, isto demonstra que os mineiros estão dispostos a investir recursos adicionais, tais como computadores e electricidade, devido à sua confiança no sistema.

Simultaneamente, uma diminuição no hashrate pode indicar uma redução da rentabilidade da mineração devido a fatores como questões geopolíticas, como restrições energéticas ou medidas regulamentares, ou simplesmente porque os mineiros estão a antecipar lucros mais baixos e a desligar os seus equipamentos. Isto leva a uma queda no preço do Bitcoin (BTC), uma vez que menos mineradores podem extrair BTC de forma lucrativa quando seu preço cai abaixo de um determinado limite, fazendo com que ainda mais ASICs (computadores de mineração) cessem as operações.

O hashrate do Bitcoin (BTC) pode ser monitorado em vários sites, como CoinWarz e Bitinfo Charts. Atualmente, à medida que nos aproximamos de dezembro de 2024, o hashrate do Bitcoin (BTC) ultrapassa 800 quintilhões de hashes por segundo.

Dificuldade do Bitcoin (BTC)

O nível de dificuldade do Bitcoin é uma escala ajustada automaticamente que indica o quão desafiador é para os mineradores resolver problemas matemáticos complexos, ganhando assim o direito de adicionar o próximo bloco Bitcoin à cadeia. Este nível é modificado aproximadamente a cada duas semanas (ou após a mineração de 2.016 blocos) com base no poder computacional geral (hashrate) da rede. O objetivo desse ajuste é manter o tempo de produção de um novo bloco em torno de 10 minutos, independentemente das variações da atividade minerária.

Em termos mais simples, quando o hashrate aumenta, a complexidade de resolução de problemas na rede Bitcoin (BTC) torna-se automaticamente mais desafiadora devido a um ajuste positivo. Por outro lado, se os mineradores diminuírem seu hashrate, a complexidade da rede Bitcoin diminuirá durante o próximo ajuste quinzenal.

Este sistema inovador de autoajuste mantém a segurança da rede Bitcoin e garante uma taxa de emissão consistente para Bitcoins recém-cunhados. Além disso, mantém o tempo entre os blocos de Bitcoin (BTC) relativamente constante: em média, leva aproximadamente 10 minutos para os participantes da rede minerarem um novo bloco, independentemente da volatilidade nos preços do Bitcoin.

Concluindo: O que saber sobre Bitcoin (BTC) em 2025

No último trimestre de 2024, o Bitcoin estabeleceu um marco recorde ao ultrapassar a marca de US$ 100.000 pela primeira vez, tornando-se a criptomoeda mais valiosa em termos de preço e capitalização de mercado.

1. Em 2025, o preço do Bitcoin (BTC), sua capitalização de mercado, os contratos em aberto sobre futuros e opções, o fluxo de ETFs Bitcoin (BTC) à vista e o hashrate e a dificuldade da rede Bitcoin (BTC) são indicadores essenciais para avaliar o status da rede Bitcoin (BTC).

2. Para entender o estado da rede Bitcoin (BTC) em 2025, deve-se considerar fatores como seu preço, capitalização de mercado, contratos em aberto sobre futuros e opções, fluxo de ETFs Bitcoin (BTC) à vista, bem como o hashrate e a dificuldade de a rede Bitcoin (BTC).

3. O status da rede Bitcoin (BTC) em 2025 pode ser medido observando variáveis ​​como preço, capitalização de mercado, contratos em aberto sobre futuros e opções, fluxo de ETFs Bitcoin (BTC) à vista, hashrate e dificuldade.

4. Para avaliar a condição da rede Bitcoin (BTC) em 2025, é importante considerar fatores como preço, capitalização de mercado, contratos em aberto sobre futuros e opções, fluxo de ETFs Bitcoin (BTC) à vista, hashrate, e dificuldade.

5. Ao avaliar a saúde da rede Bitcoin (BTC) em 2025, deve-se levar em consideração métricas como preço, capitalização de mercado, contratos em aberto sobre futuros e opções, fluxo de ETFs Bitcoin (BTC) à vista, hashrate e dificuldade .

6. As principais medidas para determinar o status da rede Bitcoin (BTC) em 2025 incluem seu preço, capitalização de mercado, contratos em aberto sobre futuros e opções, fluxo de ETFs Bitcoin (BTC) à vista, hashrate e dificuldade.

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2025-01-01 18:09