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Como pesquisador experiente com anos de experiência navegando nas águas tumultuadas do mercado de criptomoedas, monitoro constantemente os índices de alavancagem das bolsas centralizadas. O recente relatório da CryptoQuant despertou meu interesse, principalmente porque destaca a saúde financeira das bolsas antes de uma potencial corrida de alta.
De acordo com uma análise recente do provedor de dados de criptomoedas CryptoQuant, a Binance atualmente possui o índice de alavancagem mais favorável à medida que a tendência de alta do mercado de criptomoedas se prepara para o lançamento.
Independentemente da queda significativa nos preços recentemente, há otimismo entre investidores e analistas sobre retornos substanciais para vários ativos digitais no próximo ano, com base nas tendências passadas. A capacidade de endividamento das bolsas centralizadas é um factor significativo a considerar à medida que nos aproximamos do que poderá ser um período de mercado extremamente activo com elevado potencial de alta.
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Binance e OKX apresentam índice de alavancagem baixo, já que outras CEXs apresentam riscos potenciais de liquidez
No mundo das criptomoedas, o rácio de alavancagem mostra a comparação entre o total de contratos pendentes (interesses em aberto) de uma plataforma de negociação e a sua participação primária (ativo de reserva). Quando este rácio é elevado, indica um maior nível de negociação em comparação com as reservas. Isto pode levar a potenciais problemas de liquidez durante condições de mercado instáveis, uma vez que o aumento da atividade aumenta os riscos.
Como investigador, considero cada vez mais crucial avaliar os rácios de alavancagem das bolsas centralizadas, especialmente à luz da falha da bolsa FTX em 2022. Um elevado rácio de alavancagem foi um factor significativo que levou à sua queda, uma vez que a bolsa aparentemente carecia de recursos adequados. ativos de reserva (nenhum) para apoiar atividades comerciais.
Conseqüentemente, manter o controle sobre os índices de alavancagem é vital para avaliar a estabilidade financeira de uma bolsa. Em períodos de mercados em ascensão, o aumento da actividade comercial pode aumentar significativamente os riscos de alavancagem, podendo causar problemas quando as bolsas não conseguem garantir as suas transacções com reservas suficientes.
À medida que o mercado de criptomoedas se prepara para um aumento potencial (bull run), os dados da CryptoQuant indicam que a Binance acumulou reservas substanciais de Bitcoin, Ethereum e Tether (USDT) em comparação com o seu volume de negociação entre outras bolsas.
No ano passado, de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, a bolsa de criptomoedas com sede em Malta registou um pequeno aumento no seu já baixo rácio de alavancagem, mesmo com os contratos em aberto de Bitcoin a subirem 2,6 vezes (de 4,45 mil milhões de dólares para 11,64 mil milhões de dólares). Semelhante à Binance, a OKX, uma bolsa menor, também mantém um sistema conservador de gestão de risco com um baixo índice de alavancagem.
Por outro lado, plataformas de negociação como Gate.io, ByBit e Derbit oferecem níveis de alavancagem muito maiores (até 106, 86 e 32 respectivamente). Isto sugere que os juros em aberto para Bitcoin e Ethereum nestas bolsas são substancialmente maiores do que as suas reservas, expondo-as potencialmente a potenciais problemas de liquidez no futuro.
Visão geral do mercado de criptomoedas
Atualmente, o mercado geral de criptografia vale aproximadamente US$ 3,26 trilhões, representando um aumento de 3,34% em relação ao dia anterior. O Bitcoin continua liderando o grupo, respondendo por 57,1% do mercado. O seu preço atual está em torno de 97.258 dólares, recuperando ligeiramente após uma queda na sequência do anúncio da Reserva Federal dos EUA de que poderia reduzir os seus quatro cortes de taxas de juro planeados em 2025, de quatro para dois, devido às taxas de inflação mais elevadas previstas.
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2024-12-22 17:11