ASSENHA METEORICA DO BITCOIN: Por que o mundo financeiro está perdendo a cabeça! 🚀💰

Teclas de chave:

• O rendimento de títulos crescentes está causando mais pânico do que um gato em uma sala cheia de cadeiras de balanço, levando alguns investidores a questionar o status que antes era sagrado do Tesouro dos EUA.

• Bitcoin, aquele rascal atrevido, está subindo não apesar do caos, mas talvez por causa disso. Quem sabia? 🤔

O Bitcoin (BTC) decidiu dar um salto na estratosfera, enquanto a economia global está balançando como uma mesa de três pernas. Os rendimentos de títulos estão disparando nos EUA e no Japão, o crescimento global está paralisando como um carro sem gás, e a confiança do consumidor nos EUA está raspando o fundo do barril.

Ironicamente, as próprias condições que já ameaçaram a existência de Bitcoin estão agora dando um impulso. É como se o universo tivesse decidido fazer uma piada cósmica sobre os investidores, que agora estão repensando onde esconder seu tesouro. No coração deste circo financeiro está a crise da dívida dos EUA e os rendimentos do tesouro de balão, que antes eram o padrão ouro de segurança – agora eles são mais como uma moeda velha enferrujada.

Por que o Tesouro dos EUA é tão importante?

Quando os rendimentos dos títulos dos EUA aumentam, é como se a dívida nacional estivesse dando uma parte, e todos são convidados – exceto os contribuintes. Com a dívida dos EUA agora superando US $ 36,8 trilhões, os pagamentos de juros devem totalizar US $ 952 bilhões em 2025. Isso é muito zeros! 💸

O presidente dos EUA, Donald Trump, deixou claro que a redução do rendimento é uma prioridade, mas está se mostrando tão fácil quanto pastorear gatos. Os dois principais métodos para conseguir isso exigem que o Federal Reserve dos EUA intervenha. A redução das taxas de juros tornaria novos títulos menos atraentes, enquanto a flexibilização quantitativa (QE) é como tentar preencher uma banheira com o dreno aberto.

Atualmente, o Federal Reserve está se esforçando, resistindo a ambas as estratégias e tentando não incendiar a inflação, especialmente com a guerra tarifária em andamento. Mesmo que Trump encontre uma maneira de cutucar o presidente do Fed, Jerome Powell, poderá sair espetacularmente, como uma exibição de fogos de artifício mal planejada.

Os investidores não gostam de se intrometer nas fundações da economia, e sua confiança já é tão frágil quanto uma bolha de sabão. Tradicionalmente, em tempos de instabilidade, os investidores se reúnem em títulos do governo como mariposas a uma chama. Hoje, porém, eles estão se afastando dos tesouros, sugerindo que os problemas na economia dos EUA são grandes demais para ignorar. A recente perda da última classificação de crédito do governo dos EUA é como uma placa de néon piscando “Danger!”

O preocupante aumento de rendimento nos EUA e no Japão

Em 22 de maio, o rendimento no título de 30 anos dos EUA atingiu 5,15%-o mais alto desde outubro de 2023 e antes disso, um nível não visto desde julho de 2007. O rendimento de 10 anos agora é de 4,48%, o rendimento de 5 anos em 4%e o rendimento de 2 anos em 3,92%. Fale sobre um passeio de montanha -russa! 🎢

Pela primeira vez desde outubro de 2021, o spread de títulos de 5 a 30 anos nos EUA diminuiu para 1,00%. Isso sugere que os mercados estão preços em crescimento mais forte, inflação persistente e um ambiente de taxa “mais alto para maior”. Aperte o cinto, pessoal!

Enquanto isso, o Japão, o maior detentor estrangeiro dos tesouros dos EUA, está um pouco de picles. Atualmente, os investidores japoneses detêm US $ 1,13 trilhão em dívida do governo dos EUA – US $ 350 bilhões a mais que a China. Por décadas, eles emprestaram barato em casa para investir em títulos e ações dos EUA – uma estratégia conhecida como comércio de transporte. Mas isso pode estar chegando ao fim.

Em março de 2024, o Banco do Japão começou a aumentar as taxas de juros de -0,1% para 0,5%. Desde abril, o rendimento japonês de títulos de 30 anos aumentou em 100 pontos base, atingindo uma alta histórica de 3,1%. Os rendimentos de 20 anos subiram para 2,53%, um nível não visto desde 1999. É como assistir a um acidente de trem em câmera lenta.

Em 19 de maio, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba até alertou que a posição de seu governo sem dívida era “pior que a Grécia”-uma admissão surpreendente para um país com uma relação dívida / PIB de 260%. Ai! 😬

Curiosamente, o aumento de títulos japoneses de longa datado não foi correspondido por vencimentos mais curtos. O rendimento de títulos de 10 anos é de 1,53%e o rendimento de títulos de 5 anos é de apenas 1%. Isso sugere uma mudança estratégica por grandes fundos de pensão e seguros japoneses como o Banco do Japão “normaliza” as taxas de juros. Se eles começarem a desenrolar suas participações, isso pode significar problemas para nós, tesouros. Caramba!

A volatilidade dos títulos continuará afetando o preço do Bitcoin?

Enquanto os EUA continuam sua descida para a espiral da dívida, e o Japão pode estar começando o seu, a economia global não está nem perto da recuperação. Mas ei, isso pode ser um bom sinal para o Bitcoin!

Tradicionalmente, o aumento do rendimento dos títulos arrasta os ativos de risco. No entanto, ações e bitcoin estão escalando como se estivessem em açúcar alto. Essa divergência sugere que os investidores podem estar jogando o manual tradicional pela janela. Quando a confiança no sistema corroe, os ativos fora dele, como ações e Bitcoin, começam a brilhar, mesmo que sejam considerados arriscados. Quem teria pensado?

Além disso, entre as ações do Bitcoin e dos EUA, um número crescente de instituições está escolhendo o Bitcoin. Como observou a carta de Kobeissi, líquido 38% dos investidores institucionais estavam com o peso do peso dos EUA no início de maio, o mais baixo desde maio de 2023. Parece que o Bitcoin é o novo garoto do quarteirão! 🎉

Ele está atuando como um ativo de risco de alto rendimento e uma loja de valor segura de valor. Em um mundo onde as estruturas antigas estão falhando, o duplo papel do Bitcoin pode não ser mais uma anomalia, mas um sinal do que está por vir. E quem sabe? Talvez seja apenas o começo de uma aventura muito estranha!

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2025-05-25 23:11