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- A maior ameaça do BTC neste momento é um declínio no apoio institucional num momento em que a volatilidade está aumentando.
- Se essa tendência continuar, US$ 90 mil poderão servir como nível de suporte local.
Como investigador experiente com mais de uma década de experiência nos mercados financeiros, testemunhei numerosos ciclos e tendências que moldaram a minha perspectiva. Da crise financeira global de 2008 à ascensão das criptomoedas, já vi de tudo.
Como pesquisador, tenho observado de perto o comportamento dinâmico do Bitcoin (BTC) ultimamente. Notavelmente, o mercado exibiu um nível impressionante de resiliência, mantendo a sua postura otimista mesmo quando nos aproximamos do último mês do ano sem ultrapassar o limite de 100 mil dólares. A procura robusta parece estar a contrabalançar eficazmente a pressão do lado do vendedor, alimentando esta perspectiva optimista.
Como analista, observei que vários investidores sacaram os seus ganhos, saindo do ciclo do mercado. No entanto, a falta de uma correção substancial sugere um forte medo de perder (FOMO) entre os investidores atuais, indicando a sua vontade de continuar a participar nesta tendência de mercado.
Apesar dos sinais claros de progresso em direção a US$ 100 mil e do esperado corte na taxa do Federal Reserve, aumentando a confiança, a AMBCrypto questiona se uma possível correção para US$ 90 mil pode servir como o gatilho para a significativa mudança futura do Bitcoin.
A perda de apoio institucional pode representar uma grande ameaça
Neste momento, o Bitcoin encontra-se num momento crucial, onde a sua direção futura depende em grande parte do apoio contínuo, decorrente de investimentos consistentes por parte de investidores individuais e institucionais.
Devido ao investimento significativo da Microstrategy em Bitcoin, as flutuações no valor do Bitcoin tendem a ter um impacto maior no desempenho de suas ações (MSTR).
De acordo com o gráfico, mostra que a volatilidade da MicroStrategy é cerca de quatro vezes maior que a do Bitcoin. Isto significa que, em comparação com o Bitcoin, o preço das ações da MicroStrategy pode potencialmente oscilar para cima ou para baixo por um fator de quatro, levando a um risco significativamente aumentado e quantificável para os seus investidores.
Fonte: IntoTheBlock
Sob estas condições climáticas, o fascínio do Bitcoin como um investimento seguro pode diminuir, possivelmente levando à venda em massa por instituições e à liquidação forçada de participações.
À medida que a volatilidade nas ações da MicroStrategy aumenta, os investidores reconsideram os seus investimentos relacionados com Bitcoin, especialmente aqueles que envolvem MSTR. Esta potencial mudança poderá desencadear um ajustamento mais amplo nos mercados financeiros.
Devido a alguma intensa atividade de vendas, as participações premium de Bitcoin da Mastercard (MSTR) despencaram de uma alta de 240 em 20 de novembro para 135 em aproximadamente sete dias de negociação. Se esta pressão de venda persistir, poderá levar a perdas substanciais para os investidores em Bitcoin, possivelmente fazendo com que o preço caia ainda mais numa correção de mercado mais pronunciada.
Portanto, mantenha a volatilidade sob controle
Em termos mais simples, aos 63, o índice de volatilidade da criptomoeda mostra um nível moderado de flutuações de mercado, não muito intensas, mas ainda assim perceptíveis. Esta leitura ocorre após um aumento recente, há dois dias, que o empurrou acima do tradicionalmente forte limite de 60.
Fonte: CryptoVolatilityIndex
Se o Índice de Volatilidade recuperar significativamente, poderá aumentar ou mesmo ultrapassar o nível de resistência anterior, aproximadamente de 70. Um valor do índice acima de 70 sugere potencial para maiores oscilações de preços e aumento da turbulência do mercado.
Olhando para o gráfico de preços recente do Bitcoin, parece ter experimentado altos e baixos significativos durante a última semana. Esta volatilidade poderá potencialmente diminuir a confiança das instituições quando se trata de uma tendência ascendente acentuada (corrida parabólica).
Historicamente, um índice de volatilidade atingindo um pico coincidiu com o Bitcoin atingindo o fundo.
Este novo desenvolvimento dá credibilidade à análise anterior da AMBCrypto, sugerindo que o Bitcoin pode atingir um ponto baixo temporário. Isto poderá resultar num período de flutuação reduzida, num aumento do medo institucional de perder (FOMO) e possivelmente numa ruptura com as suas tendências de preços imprevisíveis.
Onde o BTC poderia ver uma retração saudável?
De acordo com as últimas descobertas, parece haver um ponto de apoio crucial em torno de US$ 90.000. Este nível significa uma base substancial para uma recuperação potencial, principalmente devido à forte actividade de compra a retalho e ao apoio institucional dos Exchange-Traded Funds (ETF).
Por outras palavras, quando a volatilidade do mercado atinge um nível em que grandes flutuações de preços ocorrem rapidamente, é bastante provável que possamos experimentar uma correção ou retração do mercado.
Como investigador, dou por mim a ponderar sobre uma situação em que uma quantia de 90.000 dólares poderia funcionar como um conjunto de liquidez atraente. Este conjunto atrativo poderá atrair o interesse tanto de traders de swing individuais como de entidades institucionais de maior dimensão. Essa maior atenção pode potencialmente desencadear um aumento no preço.
Como analista, estou observando uma tendência notável entre os traders em relação à próxima reunião do Federal Reserve. Estão a aumentar progressivamente as suas expectativas para uma redução de 25 pontos base nas taxas de juro em Dezembro. Atualmente, o mercado estima uma probabilidade de 64,7% de ocorrência deste evento, o que representa um aumento significativo em relação à probabilidade de 55,7% apenas uma semana antes.
Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25
É bem possível que esta decisão económica possa levar a flutuações abruptas no mercado de derivados, causando potencialmente uma situação em que muitos dos que venderam estes derivados sem os possuir (vendedores a descoberto) possam ser forçados a comprá-los de volta rapidamente devido ao aumento dos preços. Essa compra rápida pode aumentar ainda mais o preço.
Consequentemente, a instabilidade no mercado pode aumentar significativamente, oferecendo oportunidades potenciais para uma correção, uma vez que numerosas instituições podem decidir interromper a sua onda de compras de Bitcoin devido ao elevado risco percebido envolvido.
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2024-12-02 11:36