As novas opções de Bitcoin e Ether da Deribit vinculadas às eleições nos EUA recebem aprovação dos comerciantes de criptografia

Como pesquisador experiente e observador do mercado de criptomoedas, não posso deixar de ficar intrigado com o último anúncio da Deribit sobre novas opções para Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) com datas de vencimento definidas apenas quatro dias após as eleições presidenciais dos EUA em novembro. 4.

Como analista de opções de criptografia, estou animado em compartilhar que a Deribit, uma importante bolsa de opções de criptografia, revelou novas ferramentas de investimento na terça-feira. Essas opções inovadoras permitem que os traders ajustem estrategicamente suas posições de Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) com base nos resultados das próximas eleições presidenciais dos EUA em 4 de novembro.

A proposta de adicionar opções de eleições que expiram automaticamente com base em líderes de mercado como Bitcoin e Etherean recebeu respostas favoráveis ​​dos traders.

“As próximas eleições nos EUA têm uma importância significativa para ativos de risco, como criptomoedas, e têm o poder de influenciar a política fiscal e a estabilidade financeira de uma forma clara. Dada esta incerteza, faz todo o sentido que Deribit introduza opções com esta data de expiração, ” Jeff Anderson, trader sênior da STS Digital, explicou ao CoinDesk.

Como pesquisador que estuda a intersecção entre política e criptomoedas, acredito que as próximas eleições têm implicações significativas para os ativos digitais. O candidato republicano, Donald Trump, demonstrou recentemente interesse em criptomoedas, o que o diferencia do seu rival democrata, Joe Biden. Embora os planos de regulamentação de criptografia de Trump permaneçam obscuros, seu envolvimento com os mineradores de bitcoin e seu compromisso de participar da conferência de Nashville lhe renderam o apoio da indústria. Este apoio posiciona o Bitcoin e o mercado mais amplo como um investimento potencial na presidência de Trump.

Nas eleições que se aproximam, o BTC e o ETH podem enfrentar maior instabilidade de preços, levando os investidores a prestar mais atenção à utilização de derivativos, como opções de gestão de risco. As opções servem como medida de proteção, permitindo aos investidores mitigar potenciais ganhos ou perdas nas suas participações em criptomoedas devido às oscilações do mercado. Uma opção de compra protege contra aumentos excessivos de preços, enquanto uma opção de venda protege contra quedas significativas de preços.

As opções de bitcoin e ethereum com tema eleitoral da Deribit estarão disponíveis para negociação em 18 de julho às 8h UTC. Esses contratos expirarão três dias após o anúncio dos resultados das eleições, em 5 de novembro. Na plataforma da Deribit, um contrato de opção equivale a uma unidade de Bitcoin ou Ethereum.

Como analista de mercado de criptografia na CEC Capital, considero as novas opções da Deribit uma jogada astuta. Isto dá aos traders a flexibilidade para estabelecer posições antes, durante e mesmo depois das eleições, com uma margem adicional de três dias após o anúncio dos resultados. Este recurso inovador permite que os traders ganhem alavancagem e, ao mesmo tempo, protejam sua exposição.

Os vendedores de mercado recorrem frequentemente à utilização de opções para mitigar o risco durante situações imprevisíveis, como eleições nos EUA ou relatórios de lucros de empresas, onde os resultados finais são indeterminados.

Para um trader que antecipa uma mudança significativa no preço de um ativo devido a um anúncio de notícias de alto impacto, ele pode considerar a compra de um straddle. Essa estratégia envolve a compra de opções de venda e de compra com o mesmo preço de exercício e data de vencimento definida após a notícia esperada. (Explicação da CME sobre “usar opções de ações em ano eleitoral”)

Com base na minha vasta experiência nos mercados financeiros, percebi que os traders frequentemente realizam certos tipos de negociações de opções pouco antes de grandes anúncios macroeconômicos ou relatórios de lucros de empresas. A lógica por trás desta estratégia é que se o preço do ativo subjacente mudar significativamente em relação ao preço de exercício após a divulgação, a negociação poderá tornar-se lucrativa. Esta tem sido uma ocorrência comum ao longo da minha carreira como operador de opções, e tenho visto resultados bem sucedidos e mal sucedidos ao empregar tais estratégias.