Como investigador experiente, com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto ciclos de alta e baixa irem e virem como a mudança das estações. O recente aumento do preço do Bitcoin para um máximo histórico após a vitória da reeleição de Donald Trump chamou minha atenção, assim como aconteceu com muitos outros.
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O Bitcoin (BTC) disparou 10,5%, atingindo um pico sem precedentes de US$ 75.350 entre 5 e 6 de novembro, como resultado de especulações após a hipotética vitória do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições de 2024.
Independentemente dos atuais altos e baixos dos preços, o mercado apresenta uma base sólida que incentiva uma maior expansão. O aumento dos produtos derivados de Bitcoin significa um aumento no otimismo dos investidores e redução de empréstimos arriscados, fatores cruciais para ultrapassar a marca de US$ 75.000.
A diferença de custo entre os futuros de Bitcoin e o mercado à vista aumentou para 12%, ultrapassando a faixa neutra de 5% a 10%. No entanto, este aumento no prémio não parece reprimir o cepticismo subjacente no mercado, especialmente tendo em conta a recente alta do Bitcoin e o impacto positivo previsto que uma presidência de Trump poderá ter na adopção institucional.
Os insights da negociação de opções de Bitcoin e do crescente investimento institucional sugerem possíveis aumentos adicionais de preços. No entanto, é essencial compreender por que razão alguns traders ainda estão cautelosos, mesmo com tendências de mercado positivas e a antecipação de um cenário regulatório mais amigável.
Os touros do Bitcoin foram prejudicados no passado e a política monetária dos EUA pode mudar
A cautela dos investidores pode ser parcialmente atribuída aos seis meses consecutivos em que os preços não conseguiram se manter acima dos US$ 72.000, levando ao ceticismo dos investidores. Além disso, a próxima decisão do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) dos EUA sobre as taxas de juro, em 7 de novembro, seguida de comentários do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, aumenta a incerteza.
À luz da expectativa generalizada de uma redução da taxa de juros de 0,25%, os comerciantes de Bitcoin estão preocupados que os mercados de ações convencionais possam obter ganhos maiores. Esta apreensão surge quando o Presidente Trump sugere uma política protecionista, incluindo uma potencial tarifa de 20% sobre todas as importações e um imposto punitivo para as empresas dos EUA que externalizam empregos no estrangeiro, conforme relatado pela revista Time.
Se a administração Trump reduzir efectivamente a dívida do governo dos EUA através da implementação de cortes orçamentais, poderá diminuir potencialmente o apelo de activos como o ouro e o Bitcoin, que são frequentemente utilizados como coberturas contra a instabilidade económica. Consequentemente, o resultado das eleições pode levar a efeitos variados sobre a procura futura de Bitcoin, com alguns impactos positivos e negativos a considerar a longo prazo.
Para determinar se os principais investidores e manipuladores de mercado do Bitcoin acham que o aumento atual pode não durar, é benéfico examinar a estrutura das opções do BTC. Em cenários de mercado estável, a inclinação delta de 25% deveria idealmente permanecer próxima da paridade entre opções de compra (call) e venda (put), normalmente variando entre -7% e +7%.
Em 6 de novembro, a inclinação das opções de Bitcoin (BTC) reverteu para 6% equilibrados, refletindo o otimismo medido no mercado futuro de Bitcoin e indicando que não há níveis extremos de endividamento. Esta situação poderá fomentar a continuação do movimento positivo dos preços.
Em termos mais simples, as tendências sugeridas pelas negociações de derivados de Bitcoin parecem otimistas, o que significa que o mercado pode simplesmente exigir um curto período, possivelmente alguns dias ou semanas, à medida que os comerciantes se adaptam aos últimos preços.
Na minha perspectiva como analista, a escalada do rendimento a 5 anos dos EUA para 4,28% tem um peso considerável, levantando questões sobre a viabilidade de manter o crescimento económico robusto dos EUA sem um aumento substancial na oferta monetária M2. Isto implica que é necessário um ajustamento notável na política monetária.
Esta informação indica dúvidas sobre a capacidade da Reserva Federal para gerir uma transição económica suave, o que implica que a prevenção de uma recessão poderá necessitar de um amplo estímulo monetário. Este cenário, por sua vez, poderia aumentar significativamente o valor do Bitcoin.
Este artigo tem como objetivo fornecer insights amplos e não vinculativos, em vez de servir como aconselhamento jurídico ou financeiro. As perspectivas, ideias e pontos de vista transmitidos neste artigo pertencem exclusivamente ao escritor e não podem ser alinhados ou endossados pela CryptoMoon.
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2024-11-06 23:42