Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência no mundo em constante evolução das finanças e da tecnologia, fico intrigado com o último aumento nos preços do Bitcoin (BTC), que o impulsionou acima de US$ 93.000 pela primeira vez. Embora alguns traders acreditem que esta dinâmica de alta possa enfraquecer devido às atividades de realização de lucros entre os mineiros, a minha lente analítica sugere uma recuperação mais robusta no futuro.
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Entre 11 e 13 de novembro, o Bitcoin (BTC) experimentou um aumento significativo de aproximadamente 16%, atingindo pela primeira vez um nível sem precedentes de US$ 93.000. No entanto, mesmo com este novo máximo histórico, alguns participantes do mercado prevêem que a tendência de alta pode perder força, à medida que os comerciantes, incluindo alguns mineradores de Bitcoin, podem optar por sacar seus ganhos.
Segundo Julio Moreno, que lidera a equipe de pesquisa da CryptoQuant, foi observado que alguns mineradores de Bitcoin começaram a sacar no dia 12 de novembro. No entanto, esta atividade caiu dentro dos limites típicos quando se olha de perto para entidades maiores (detendo 100 Bitcoins ou mais).
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Confira agora!No entanto, quatro indicadores cruciais apontam para que a recuperação do Bitcoin continue forte. Eles consistem em insights de derivativos e previsões do dólar americano.
Quando os rendimentos do Tesouro dos EUA aumentam, significa que os investidores estão a pedir pagamentos (retornos) mais elevados sobre os seus investimentos de rendimento fixo. Isto sugere que os investidores esperam um aumento da inflação ou uma expansão dos gastos do governo, o que pode reduzir o valor das participações no Tesouro. Em essência, o aumento dos rendimentos indica uma diminuição da confiança sobre a situação financeira dos EUA.
Alguns especialistas financeiros argumentam que o atual aumento no valor do dólar americano em comparação com outras moedas importantes como o euro, o iene e o franco suíço pode inicialmente influenciar negativamente o custo do Bitcoin. No entanto, esta correlação negativa parece menos crucial agora.
Como investidor em criptografia, estou cada vez mais convencido de que o Bitcoin se mantém como uma forma única de armazenamento de riqueza após a estreia de um ETF Bitcoin à vista de US$ 54 bilhões. Este desenvolvimento sublinha o crescente reconhecimento e aceitação do Bitcoin nos mercados financeiros tradicionais.
Em termos mais simples, quando o dólar americano está mais forte em comparação com outras moedas mundiais, tende a ter um impacto direto no desempenho dos mercados de ações. No entanto, esta relação entre o desempenho do mercado de ações e o preço do Bitcoin é bastante frouxa. Este padrão surge porque os investidores muitas vezes percebem que a economia dos EUA está em melhor estado do que outras grandes economias, o que os leva a esperar fortes lucros empresariais. Em essência, uma economia robusta dos EUA pode influenciar tanto o mercado de ações quanto o preço do Bitcoin, mas essas conexões não são estreitas ou consistentes.
Derivativos de Bitcoin sugerem maior impulso de alta
O prêmio futuro do Bitcoin, que mede a diferença entre os preços mensais dos derivativos e os mercados à vista regulares, serve como um indicador importante quando os traders estão excessivamente otimistas. Em mercados neutros, espera-se que um prémio anualizado de 5% a 10% compense o período de liquidação mais longo. O atual prêmio de 13% indica que as baleias e as mesas de arbitragem estão moderadamente entusiasmadas, um sinal saudável dado o recorde histórico do Bitcoin em 13 de novembro.
Como investidor em criptografia, percebi que quando traders experientes percebem um ajuste iminente no preço do Bitcoin, o prêmio para opções de venda protetoras aumenta, empurrando o indicador de distorção para além de 6%. Por outro lado, o otimismo excessivo pode fazer com que a inclinação do Bitcoin caia abaixo de -6%. No entanto, apesar de um notável aumento de 16% no BTC em apenas dois dias e meio, os dados atuais de opções sugerem uma atmosfera de mercado equilibrada.
Se os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA não caírem significativamente, os investidores provavelmente continuarão a perseguir ativos difíceis de encontrar, como o Bitcoin, o que implica que a situação económica geral permanece vantajosa. Embora a nova administração Trump tenha sugerido a redução dos gastos governamentais, a ação imediata é limitada porque a maioria das mudanças precisa primeiro da aprovação do Congresso.
Olhando para o futuro, parece provável que o preço do Bitcoin continuará a subir, impulsionado por uma administração pró-criptomoeda dos EUA e por uma maioria republicana no Congresso. Além disso, uma perspectiva positiva ou mesmo otimista nos mercados de derivados de Bitcoin contribui para este otimismo. Fatores como o plano da senadora Cynthia Lummis de aumentar potencialmente as participações em Bitcoin do Tesouro dos EUA poderiam elevar o preço do Bitcoin bem acima de US$ 100.000.
Este artigo tem como objetivo fornecer um amplo entendimento, mas é essencial observar que não constitui aconselhamento jurídico ou de investimento. As ideias compartilhadas aqui pertencem exclusivamente ao autor e podem não estar alinhadas com os pontos de vista e opiniões da CryptoMoon.
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2024-11-13 22:04