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Como pesquisador experiente com mais de uma década de experiência na análise de mercados financeiros, fico intrigado com o estado atual do Bitcoin (BTC). A recente consolidação em torno de US$ 91.000 foi cativante, para dizer o mínimo. Embora os derivados sugiram que os traders profissionais permanecem confiantes no mercado altista, é essencial aprofundar-se nos fatores que impulsionam esta dinâmica.
O Bitcoin (BTC) está confinado a uma faixa de preço de 7%, em torno de US$ 91.000, desde 12 de novembro, sugerindo uma fase de consolidação. No entanto, os mercados de derivados mostram que os comerciantes especializados continuam optimistas em relação ao mercado altista. Além disso, inúmeras tentativas de ultrapassar a marca de US$ 92.000 indicam um interesse de compra robusto que supera as compras significativas de Bitcoin pela MicroStrategy.
Em termos mais simples, a diferença entre comprar e vender opções de Bitcoin atingiu a menor lacuna em quatro meses, sugerindo que os investidores esperam um custo mais baixo para proteção contra possíveis quedas de preços (opções de venda). Quando esta inclinação delta cai abaixo de -6%, geralmente sinaliza uma perspectiva de alta, pois indica fé no nível de preço de US$ 87.000 como um forte suporte. Este otimismo é particularmente perceptível entre os grandes investidores de Bitcoin (baleias) e aqueles que lucram com oportunidades de arbitragem.
Embora estes dados pareçam esperançosos, não significam necessariamente que os investidores tenham a certeza de que o mercado altista persistirá indefinidamente. É essencial examinar minuciosamente os factores subjacentes que alimentam a actual tendência ascendente. Por exemplo, se os analistas acreditam que a MicroStrategy é a principal força por trás da alta recorde do Bitcoin, devemos ver indicadores relacionados nos mercados futuros e de margem do Bitcoin.
A MicroStrategy é a única impulsionadora da corrida altista do Bitcoin?
A ideia de que certas entidades possam estar por trás das compras de Bitcoin superiores a US$ 87.000 ficou mais forte quando a MicroStrategy anunciou em 18 de novembro que havia comprado 51.780 Bitcoins adicionais. Esta informação, divulgada em um arquivo da SEC, mostra que a MicroStrategy agora possui mais de US$ 29 bilhões em Bitcoin e pretende levantar outros US$ 21 bilhões com a venda de ações da MSTR.
Em vez disso, podemos dizer que, em comparação com as expectativas de alguns investidores, o Bitcoin pode não experimentar um maior crescimento de preços conforme previsto, dada a tendência atual nas saídas de fundos negociados em bolsa (ETF). Isto porque os dados mais recentes de 14 e 15 de Novembro indicam um levantamento de 771 milhões de dólares, sugerindo que os investidores estão a optar por levantar dinheiro após a recente recuperação do mercado em vez de aumentarem a sua exposição, como fundos de pensões ou grandes gestores de fundos de cobertura.
Para ter uma ideia de como os traders experientes se sentem em relação ao Bitcoin, é crucial examinar tanto o mercado futuro de Bitcoin quanto o mercado de negociação de margem. Por exemplo, um interesse consistente em futuros de BTC alavancados geralmente significa que os traders estão otimistas, enquanto o uso mais frequente de cobertura de preços pode indicar que grandes investidores e grupos de arbitragem estão incertos sobre a tendência atual dos preços do Bitcoin.
Em 18 de novembro, o prêmio do contrato futuro de Bitcoin de 2 meses disparou para 17%, superando significativamente a faixa usual de 5% a 10%. Este elevado nível de entusiasmo não era visto desde o final de março, há cerca de oito meses. Durante esse tempo, o Bitcoin conseguiu manter sua posição acima de US$ 64.000, apesar de enfrentar duas semanas de pressão de baixa.
Para compreender melhor as atitudes dos comerciantes de Bitcoin, é crucial examinar minuciosamente o mercado de negociação de margem. Ao contrário dos contratos de derivativos tradicionais que exigem um comprador e um vendedor, o mercado de margem permite que os comerciantes obtenham stablecoins como empréstimos para comprar Bitcoin à vista instantaneamente. Por outro lado, os comerciantes pessimistas podem pedir emprestado Bitcoin para estabelecer posições curtas, apostando em uma potencial queda de preço.
Como pesquisador, estou observando que a relação de margem longa e curta do Bitcoin na OKX é de aproximadamente 14 vezes, indicando uma forte tendência para posições longas (compradores). Historicamente, quando esse indicador ultrapassa 40 vezes, muitas vezes sinaliza excesso de confiança, o que pode levar a reversões no mercado. Por outro lado, índices abaixo de 5 vezes, favorecendo posições longas, são normalmente vistos como indicadores de baixa.
Em essência, os mercados de derivativos e de margem de Bitcoin indicam um otimismo robusto, mesmo quando se consideram as atividades de compra impulsionadas principalmente pela MicroStrategy. O recente novo teste do nível de US$ 88.700 em 17 de novembro teve efeito mínimo, indicando que é improvável que os investidores vendam imediatamente durante pequenas desacelerações do mercado.
Esta postagem serve principalmente para fins informativos e não constitui nem substitui orientação profissional jurídica ou financeira. As perspectivas, ideias e opiniões compartilhadas neste artigo pertencem exclusivamente ao autor e podem não estar alinhadas com as da CryptoMoon.
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2024-11-18 23:18