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- A aquisição do Bitcoin pela MicroStrategy alimentou um aumento nas ações, destacando seu papel como grande detentora de BTC.
- A inclusão da empresa no Nasdaq 100 aumentou a visibilidade, mas os riscos ligados ao Bitcoin permaneceram.
Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência de mercado, considero a estratégia Bitcoin da MicroStrategy intrigante e arriscada. O acúmulo agressivo de BTC pela empresa solidificou inegavelmente sua posição como um player importante no espaço criptográfico. No entanto, não posso deixar de ver paralelos entre a MicroStrategy e a infame história do Rei Midas, onde tudo o que ele tocou se transformou em ouro – mas também em pó quando o mercado entrou em recessão.
Na segunda-feira, as ações da MicroStrategy experimentaram um aumento de aproximadamente 5%, impulsionadas pela revelação da empresa de uma compra substancial de Bitcoin, bem como pela sua adição ao índice Nasdaq 100.
Como analista, estou relatando que uma antiga empresa de software comprou recentemente 15.350 Bitcoins extras por aproximadamente US$ 1,5 bilhão, aumentando assim suas participações em Bitcoins para cerca de 440.000 moedas.
Esta acção alimentou o entusiasmo dos investidores, sublinhando a dedicação da MicroStrategy ao Bitcoin e os seus potenciais efeitos nas acções da empresa e no sector financeiro em geral.
Estratégia Bitcoin da MicroStrategy
O investimento pesado e persistente da MicroStrategy em Bitcoin está estabelecendo-a ainda mais como a principal proprietária corporativa de Bitcoin. A recente aquisição aumentou significativamente suas participações em Bitcoin nos últimos 40 dias.
De acordo com analistas da Bernstein, aproximadamente 40% do total atual foi comprado durante este período específico, indicando um aumento na atividade de compra que se alinha com o aumento do otimismo em relação ao Bitcoin.
Notavelmente, a MicroStrategy também recebeu um peso de 0,47% no índice Nasdaq 100.
O atual aumento nas compras é alimentado pelo otimismo em relação às políticas favoráveis às criptomoedas de Donald Trump, como a nomeação de Paul Atkins para a SEC.
Depois de incorporar o Bitcoin em suas participações em 2020, a MicroStrategy utilizou vários métodos de financiamento, como dívida, vendas de ações e reservas de caixa para financiar aquisições. Isto demonstra a sua dedicação inabalável ao Bitcoin, mesmo no meio da sua natureza volátil.
Inclusão e implicações do Nasdaq 100
O facto da MicroStrategy ter sido incluída no Nasdaq 100, a partir de 23 de dezembro, juntamente com Palantir e Axon, demonstra uma confiança crescente na sua abordagem aos investimentos em Bitcoin.
Inicialmente, o anúncio causou um aumento de 5% nos preços das ações antes de terminarem num nível uniforme. Até o momento, os retornos ultrapassaram 580%. Esta adição melhorou significativamente a exposição das ações, atraindo potencialmente investimentos institucionais, o que pode melhorar tanto a liquidez como o desempenho global.
Além disso, isso solidificou ainda mais a função da MicroStrategy como proxy do Bitcoin, tornando o desempenho de suas ações intimamente relacionado às flutuações nos preços do Bitcoin.
À medida que o Bitcoin ultrapassa os US$ 106.000 devido à postura pró-criptomoeda do presidente Trump, o otimismo persiste, mas a volatilidade do mercado continua a preocupar os investidores convencionais.
Ações da MicroStrategy: críticas e céticos
Como analista, reconheço o impressionante aumento no desempenho da MicroStrategy devido ao seu investimento estratégico em Bitcoin. No entanto, é importante notar que alguns críticos alertam contra esta abordagem, sugerindo que poderia expor a empresa a riscos significativos. Na verdade, o vendedor a descoberto Citron Research expressou recentemente uma posição de baixa, afirmando que as ações podem apresentar um nível elevado de risco.
“Completamente desvinculado dos fundamentos do BTC.”
Este ceticismo surge devido ao uso significativo de dívida pela MicroStrategy e ao caráter especulativo de seus investimentos em Bitcoin, tornando-a mais suscetível a perdas potenciais quando há quedas no mercado de Bitcoin.
Atualmente, investir em Bitcoin tornou-se mais acessível do que antes, graças a ETFs como $COIN e plataformas como $HOOD. No entanto, o volume de negociação do $MSTR parece ter se afastado muito dos valores fundamentais do Bitcoin. Apesar da nossa posição otimista em relação ao Bitcoin, decidimos assumir uma posição curta em $MSTR como precaução. Tenho grande respeito por @saylor, mas é difícil ignorar o fato de que $MSTR parece superaquecido.
Os críticos enfatizam os riscos potenciais associados à alta concentração: embora o aumento do Bitcoin beneficie as ações, ele continua fortemente dependente dos movimentos voláteis dos preços do Bitcoin.
Com a MicroStrategy continuando a investir pesadamente em Bitcoin, existem preocupações persistentes sobre o quão sustentável pode ser uma abordagem de alto risco em tempos imprevisíveis.
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2024-12-17 21:12