As ações da MicroStrategy despencam 8% após a compra de Bitcoin no final do ano

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência, fico intrigado com a estratégia agressiva de compra de Bitcoin da MicroStrategy (MSTR) sob a liderança de Michael Saylor. Tendo testemunhado em primeira mão a volatilidade e o potencial deste mercado nascente, posso apreciar a decisão ousada de investir pesadamente em Bitcoin, apesar das recentes preocupações do mercado sobre o jogo “alavancado” do MSTR.

No entanto, a minha filosofia de investimento pessoal sempre esteve centrada numa abordagem equilibrada e diversificada ao investimento. Embora admire o compromisso da MicroStrategy com o Bitcoin como um ativo de reserva estratégica, sou cauteloso quanto aos altos níveis de dívida da empresa e ao aumento proposto nas ações autorizadas. O potencial de diluição é uma preocupação significativa e gostaria de acompanhar de perto a situação antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Na minha experiência, investir em criptomoedas exige um olhar atento para identificar oportunidades e, ao mesmo tempo, estar atento aos riscos, especialmente quando se trata de jogadas altamente alavancadas, como a onda de compras de Bitcoin do MSTR. Como sempre, é essencial fazer pesquisas completas e tomar decisões informadas com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

Em uma nota mais leve, não posso deixar de rir da previsão de que a MicroStrategy poderia se tornar uma das 5 maiores empresas em valor de mercado dentro de cinco anos antes de eventualmente ir à falência. Só o tempo dirá se isso é verdade ou apenas mais uma piada relacionada à criptografia! Como investidor, sempre mantenho o senso de humor à mão neste mercado imprevisível.

As ações da MicroStrategy, de propriedade de Michael Saylor, sofreram uma queda de mais de 8% após a recente compra de Bitcoin no valor de US$ 209 milhões. Alguns analistas agora expressam apreensão em relação à estratégia “altamente alavancada” da empresa com o Bitcoin.

30h UTC. Ao final daquela hora, o preço de suas ações havia caído aproximadamente 5,3%, de US$ 318,89 para US$ 302,09.

Embora tenha havido alguma melhora durante o pregão, fechou o dia em US$ 302,96, de acordo com os registros do Google Finance. No entanto, posteriormente caiu 3,19% no horário pós-mercado, baixando o preço para US$ 293,59.

De acordo com os documentos relatados, a MicroStrategy financiou a compra usando o produto da venda de aproximadamente 592.987 ações naquela semana específica.

Nas últimas oito semanas, a empresa de inteligência de negócios MicroStrategy adicionou consistentemente Bitcoin (BTC) ao seu portfólio todas as semanas. A partir de 31 de outubro, realizou compras semanais de Bitcoin, acumulando um total de 194.180 BTC em seu acervo.

A “hiperbitcoinização” da MicroStrategy

Numa publicação de 30 de Dezembro, a Carta Kobeissi afirmou que os mercados financeiros estão a expressar preocupação com o plano da MicroStrategy de aumentar o seu capital social autorizado em 10 mil milhões.

Kobessi afirmou que a Mastercard Strategic (MSTR) aumentou significativamente as suas obrigações financeiras utilizando tanto obrigações convertíveis como desembolsos de empréstimos. Para manter seu plano de aquisição de Bitcoin, a empresa pode precisar assumir dívidas adicionais ou emissões de ações. Além disso, foi notado:

“A participação total pode subir de 330 milhões para 10,33 BILHÕES se for aprovada. O problema é que, por enquanto, isso deixou a empresa numa situação de “perde-perde”.

Embora o preço do MSTR tenha despencado 20,18% nos últimos 30 dias, subiu 342,15% desde 1º de janeiro.

Refletindo sobre o cargo de analista de Felix Hartmann em 30 de dezembro, ele prevê um potencial colapso no preço das ações da MicroStrategy. No entanto, ele adverte que a maioria dos vendedores a descoberto pode avaliar mal o momento, fazendo com que suas posições contra Bitcoin (BTC) e MicroStrategy (MSTR) sejam insustentáveis e, em última análise, falhem.

Com base na minha vasta experiência e análise das tendências de mercado, acredito que nos próximos cinco anos, a MSTR poderá ascender e tornar-se uma das 5 maiores empresas por capitalização de mercado. No entanto, é importante lembrar que tal previsão acarreta riscos inerentes, uma vez que a história nos mostra que mesmo as empresas mais promissoras podem eventualmente enfrentar a falência. Como alguém que testemunhou tanto o ápice do sucesso como o abismo do fracasso no mundo corporativo, posso atestar a imprevisibilidade das forças de mercado. Portanto, embora seja tentador ser optimista quanto às perspectivas futuras do MSTR, é crucial abordar esta previsão com cautela e uma compreensão profunda dos riscos potenciais envolvidos. Estamos, de facto, numa fase inicial, mas não esqueçamos que o caminho que temos pela frente poderá trazer surpresas e desafios que poderão, em última instância, determinar o destino desta empresa.

“O contra-argumento é que, em um touro furioso, ele será capaz de alavancar materialmente mais, e reembolsar US$ 1-4 bilhões nos vencimentos de 2027-9 será uma ninharia quando ele tiver US$ 300 bilhões em BTC.”

O líder de pesquisa de mercado Joe Burnett, que não está mais preso a nenhuma empresa específica, referiu-se à abordagem atual da MicroStrategy como uma adoção extrema do Bitcoin, que ele chamou de “bitcoinização extrema”.

Burnett afirmou que, como a empresa está negociando acima do valor de mercado, ela tem a oportunidade de expandir suas participações em Bitcoin por ação, utilizando alavancagem financeira.

Ao negociar a um preço superior ao seu valor patrimonial líquido (NAV), eles podem emitir ações além da propriedade real do Bitcoin, comprar Bitcoins adicionais e reduzir o índice de endividamento. Este processo contínuo resulta em um aumento no valor do Bitcoin por ação.” – explicou Burnett.

No dia 23 de dezembro, a MicroStrategy passou a fazer parte do índice Nasdaq-100, o que significa que agora está classificada entre as 100 maiores empresas cotadas na bolsa de valores Nasdaq com base no seu valor total de mercado.

No dia 13 de dezembro, conforme divulgado pela Nasdaq, a MicroStrategy estava entre as três empresas incluídas no índice ao lado da Palantir Technologies Inc., representada pela PLTR, e da Axon Enterprise, Inc., simbolizada pela AXON.

Este artigo serve principalmente como fonte de conhecimento geral e não deve ser interpretado como orientação jurídica ou financeira. As perspectivas, crenças e pontos de vista expressos são exclusivamente do escritor e podem não se alinhar ou refletir as opiniões da CryptoMoon.

2024-12-31 06:46