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Como pesquisador com anos de experiência no estudo de tendências de mercado e na análise de dados de criptomoedas, considero os insights recentes compartilhados por Percival particularmente intrigantes. O aumento da alavancagem no mercado futuro de Bitcoin, combinado com um aumento nas liquidações a descoberto, sugere um potencial aperto nas vendas que pode levar a uma alta – um cenário que vi acontecer nos mercados tradicionais, mas nunca antes nas criptomoedas.
De acordo com uma análise recente do especialista Percival da CryptoQuant, houve um aumento no uso de fundos emprestados no mercado futuro de Bitcoin. Este aumento na alavancagem pode potencialmente desencadear uma pequena compressão, levando a uma forte tendência ascendente dos preços ou a uma recuperação de alta.
Hoje, Percival esclareceu a situação atual de alavancagem do Bitcoin por meio de sua discussão na plataforma QuickTake, explicando como essa circunstância pode influenciar a tendência futura dos preços do Bitcoin.
Aumento do interesse aberto e da alavancagem do Bitcoin em meio à volatilidade
Conforme afirma Percival, o mercado futuro é composto principalmente por duas categorias principais: investidores institucionais que negociam na Chicago Mercantile Exchange (CME) e traders individuais ou cripto-nativos, que negociam com moedas digitais.
Os traders profissionais geralmente protegem os seus investimentos fazendo hedge, o que os torna menos propensos a serem forçados a sair de uma negociação (liquidados). Por outro lado, os traders individuais enfrentam frequentemente riscos de liquidação mais elevados, especialmente em períodos em que a atividade do mercado se torna mais errática. Estas tendências são significativas agora porque o uso de alavancagem no mercado de futuros aumentou significativamente durante a última quinzena.
Percival observou que os juros abertos em futuros de Bitcoin cresceram agora em US$ 6 bilhões, atingindo um total de US$ 28,3 bilhões, pouco abaixo do máximo histórico de US$ 31 bilhões registrado em julho.
O aumento da nossa alavancagem está intimamente ligado às recentes flutuações no mercado, particularmente aquelas desencadeadas pela imprevisibilidade decorrente dos recentes ajustamentos das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA.
Mesmo com o aumento recente, os traders profissionais parecem manter as suas posições firmemente, esperando mais turbulência no mercado, ao mesmo tempo que têm menos preocupações em serem forçados a sair das negociações em comparação com os traders individuais.
Além disso, o custo de manter posições longas em contratos futuros de Bitcoin é de aproximadamente US$ 2 milhões por dia, sugerindo uma demanda robusta. Significa que os investidores estão preparados para pagar para manter ativas as suas posições longas.
Por outro lado, Percival informa que, embora não seja uma “quantidade dramaticamente elevada”, mudanças abruptas nos preços podem eliminar rapidamente os comerciantes sobrecarregados que estão a tentar lucrar com estas flutuações do mercado.
Sugestão de liquidações curtas sobre possível aperto curto
Uma forma de reformular isto de uma forma mais natural e fácil de ler: o relatório destacou um salto substancial no número de posições curtas a serem fechadas. Percival destacou que essas posições curtas (ou “shorts”) aumentaram em cerca de US$ 493 milhões, o que pode sinalizar uma iminente “aperto de vendas”.
Em termos mais simples, um “short squeeze” acontece quando aqueles que apostaram contra um ativo (como o Bitcoin) são obrigados a retirar as suas apostas porque o preço do ativo está a aumentar. Essa saída dos vendedores a descoberto pode elevar ainda mais o preço do ativo devido ao aumento da pressão de compra.
Percival achou provável que um aumento repentino nas vendas rápidas de Bitcoin pudesse restaurar rapidamente o valor do Bitcoin após qualquer queda significativa.
A reestruturação de posições vendidas poderia fornecer ao Bitcoin o impulso necessário para se recuperar e possivelmente iniciar um aumento maior no preço. Embora se prevejam flutuações temporárias, a perspectiva a longo prazo parece favorecer uma tendência positiva se a actual crise de curto prazo persistir.
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2024-09-24 14:10