Analisando a alavancagem crescente do Uniswap – São boas notícias para a UNI?

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As reservas Uniswap em bolsas de derivativos atingiram um recorde de 69 milhões de tokens.
A relação entre juros em aberto e capitalização de mercado da UNI também mostra que a alavancagem do mercado está aumentando.

Como analista experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, fico intrigado com os desenvolvimentos recentes em torno do Uniswap [UNI]. As reservas recordes de tokens UNI em bolsas de derivativos e o aumento da relação entre juros em aberto e capitalização de mercado são indicadores de que a alavancagem do mercado está aumentando.

Atualmente, o Uniswap (UNI) está sendo negociado a US$ 16,45, marcando um aumento de 3% nas últimas 24 horas. Notavelmente, o UNI foi um dos tokens com melhor desempenho neste mês, mostrando um aumento impressionante de mais de 78% nos últimos 30 dias.

A tendência de alta do Uniswap coincidiu com uma recuperação no espaço financeiro descentralizado (DeFi).

Como analista, posso partilhar que, de acordo com dados do DeFiLlama, o valor acumulado dos fundos bloqueados no setor das Finanças Descentralizadas (DeFi) disparou para impressionantes 156 mil milhões de dólares esta semana. Este número representa o ponto mais alto da TVL desde o início de abril de 2022.

Além do aumento das atividades de Finanças Descentralizadas (DeFi), parece que um uso crescente de posições alavancadas pode estar a moldar os movimentos recentes do mercado da Uniswap.

As reservas cambiais de derivativos Uniswap atingiram níveis recordes

Com base nos dados do CryptoQuant, uma quantidade significativa de mais de 69 milhões de tokens UNI está atualmente armazenada em plataformas de negociação de derivativos. Este é o nível mais elevado registado de tais reservas desde que estas plataformas começaram a operar.

Um aumento nestas reservas indica um aumento no interesse especulativo pela UNI, levando potencialmente a flutuações no mercado.

Além disso, estamos vendo surgir uma discrepância entre o mercado à vista (à vista) e o mercado de contratos futuros (derivativos) porque as reservas do mercado à vista estão diminuindo.

Segundo a CryptoQuant, as reservas nos pontos de negociação estão atualmente próximas dos níveis mais baixos, sugerindo uma diminuição nas ações de venda.

Caso o mercado de derivados persista numa acção acrescida, isso poderá levar a flutuações de preços como consequência de reviravoltas súbitas.

Relação entre juros em aberto e capitalização de mercado atinge o maior nível em dois anos

No último dia, o valor total bloqueado (TVL) do Uniswap tem crescido constantemente, atualmente em aproximadamente US$ 326 milhões, marcando um aumento de 3% em relação ao seu nível anterior.

Como analista, notei uma tendência ascendente significativa que elevou o índice Open Interest-to-Market Cap para 7,89%. Este é o valor mais alto desde novembro passado de 2022.

Um rácio maior sugere um nível mais elevado de exposição de mercado para a UNI, o que significa que poderá ser mais susceptível a ajustamentos ou correcções de mercado significativas se o preço real se desviar significativamente do que os comerciantes de derivados antecipam.

Como investigador, observei que, apesar do aumento do interesse especulativo, o rácio atual sugere que os traders permanecem algo cautelosos. Isso indica que eles podem estar abordando suas negociações com certo grau de prudência ou moderação.

As taxas de financiamento do Uniswap mostram ISTO

Os investidores que esperam que o crescimento do Uniswap continue mostram um sentimento mais forte em comparação com aqueles que prevêem uma reversão de preços, conforme sugerido pelas taxas de financiamento favoráveis.

Leia a previsão de preços do Uniswap [UNI] 2024–2025

Conforme relatado pela Coinglass, as taxas de financiamento da UNI permaneceram positivas desde meados de outubro, sugerindo que os traders que detêm posições longas neste ativo estão preparados para pagar um prémio para manter as suas posições abertas.

No entanto, as Taxas de Financiamento na UNI diminuíram dos seus níveis máximos este mês, sugerindo um declínio na procura de posições longas, apesar dos sentimentos globalmente optimistas do mercado.

2024-12-18 21:11