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A partir de janeiro de 2025, o valor do Bitcoin (BTC) tem flutuado muito, subindo e descendo. A queda mais recente ocorreu em 13 de janeiro, fazendo com que o preço do BTC atingisse US$ 89.600, o que levou os investidores a ponderar se uma queda nos futuros de Bitcoin da CME poderia preencher a lacuna abaixo de US$ 80.000.
Durante o período de 9 a 10 de novembro, houve um aumento de 3,8% no preço futuro, de US$ 77.900 para US$ 80.900. Dados os padrões típicos das lacunas da CME, alguns traders especulam que o Bitcoin poderá em breve se ajustar a esses preços, potencialmente fechando ou “preenchendo” a lacuna.
Por que os traders se concentram nas lacunas da CME
Como analista financeiro, notei uma distinção intrigante entre as lacunas tradicionais das velas nos gráficos de ativos e a lacuna do BTC CME. Nas finanças convencionais, surge um gap quando o preço de fecho de um ativo no final de uma sessão de negociação difere do seu preço de abertura na sessão seguinte. No entanto, a lacuna BTC CME se destaca devido ao ciclo contínuo de negociação do Bitcoin em bolsas descentralizadas e centralizadas. Esta característica única significa que quando o CME reabrir no domingo à noite, os futuros do BTC devem levar em consideração as flutuações do preço à vista do Bitcoin que ocorreram no fim de semana.
A diferença poderá aumentar devido às características únicas dos derivados financeiros, que se baseiam principalmente em previsões sobre futuras flutuações de preços e não em factores de mercado actuais que afectam as transacções imediatas. Consequentemente, os futuros de Bitcoin negociados na CME tendem a ser mais caros do que o preço à vista do Bitcoin quando o mercado está geralmente optimista (num estado chamado contango), e podem ser mais baratos durante períodos de pessimismo (atraso).
As lacunas da CME (lacunas na Bolsa Mercantil de Chicago) são normalmente preenchidas ao longo do tempo, quando o mercado se ajusta após uma resposta inicial exagerada. No entanto, algumas lacunas podem persistir durante tendências poderosas do mercado, como o aumento do Bitcoin em março de 2023. Isto ocorre porque muitos traders esperam que essas lacunas sejam fechadas, o que pode levar a uma profecia auto-realizável.
A lacuna da CME será preenchida em breve?
Se a lacuna da CME fosse preenchida, o BTC poderia cair para US$ 77.900.
Para JJ, chefe de derivativos de criptografia da trading HighStrike, esse cenário parece provável.
“Considerando a falta de impulso do BTC para começar 2025, devemos considerar o gap da CME abaixo de US$ 78 mil como a principal área de interesse em quaisquer retrocessos profundos no primeiro trimestre. No momento, não faltam temores macro que poderiam causar uma liquidação tão acentuada, como o rendimento dos títulos de 10 anos ultrapassando a área crucial de 4,7% sob a qual havia sido negociado desde abril de 2024, quando o BTC estava na região baixa de 60k. .”
Em relação a fatores adicionais que poderiam catalisar a queda do preço do Bitcoin, disse JJ:
“Se o mercado continuar a precificar uma política mais restritiva do Fed após o relatório do CPI desta semana na quarta-feira, os dados de vendas no varejo de quinta-feira e, finalmente, a reunião do FOMC no dia 29, é improvável que vejamos o Bitcoin continuar a se manter entre US$ 90 mil e US$ 100 mil. faixa em que passou a maior parte dos últimos 2 meses consolidando. Uma perda do nível de US$ 90 mil em fevereiro deve preparar o terreno para que a lacuna da CME seja preenchida até o final do primeiro trimestre.”
Em termos simples, @heavynodes, um colega trader de criptografia, complementou o ponto de vista de JJ apresentando um gráfico de distribuição de preços realizado Bitcoin UTXO. Este gráfico, conhecido como URPD, sugere reforço potencial para futuros retestes da faixa atual porque houve pouco volume transacionado na rede nesse nível, indicando menos atividade ou interesse naquela zona de preços específica.
Atualmente, o valor de negociação do preço à vista é 9% superior ao preço médio de compra de curto prazo, o que implica que o mercado ainda se encontra dentro do período normal de um mercado em alta. Mas se o mercado não recuperar a tendência de alta, há um risco aumentado de cair abaixo de US$ 88.000. Tal situação pode causar ansiedade a curto prazo ou mesmo vendas em massa. Se isso acontecer, o preço do Bitcoin poderá cair para aproximadamente US$ 74.500, conforme sugerido pelo gráfico da URPD, devido a uma notável falta de volume de negociação entre esses números.
Em termos mais simples, a análise técnica parece adequada dada a situação actual. Nathan Batchelor, cofundador da Biyond Trader, reconhece que o preço dos futuros de Bitcoin negociados na CME pode potencialmente chegar a US$ 78.855.
“O Bitcoin tem se mantido acima do SMA de 50 dias nos futuros da CME, apesar de uma série de tentativas de queda. Notavelmente, o SMA de 100 dias fica extremamente próximo da diferença de preço no gráfico de futuros da CME. Sentimos que um ataque negativo em direção ao SMA de 100 dias é possível se o SMA de 50 dias ceder e, idealmente, começar a curvar-se para baixo, apontando para o aumento da pressão negativa.”
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2025-01-17 00:50