Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nas tendências e volatilidade do mercado, considero bastante intrigantes os dados recentes sobre a queda da volatilidade do Bitcoin (BTC) em comparação com as principais ações de tecnologia e muitas empresas do S&P 500. Com a volatilidade realizada anualizada do Bitcoin em torno de 44,88%, significativamente inferior à da Tesla, Meta e Nvidia, e ainda mais de 33 das cerca de 500 empresas do índice S&P 500, parece que o Bitcoin está amadurecendo e se estabilizando como uma classe de ativos .
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Na perspectiva anual, as flutuações de preços do Bitcoin (BTC) diminuíram em comparação com empresas líderes de tecnologia como Tesla, Meta Platforms e Nvidia, indicando a sua progressão em direcção a uma categoria de investimento mais estabelecida e menos volátil.
Bitcoin se torna mais estável do que muitas ações do S&P 500
Com base nos dados de 11 de maio, calculei a volatilidade realizada do Bitcoin em um ano em aproximadamente 44,88%. Este valor representa o desvio padrão dos seus retornos em relação ao retorno médio do mercado. Em contraste, a volatilidade realizada anualizada para as “sete magníficas” empresas, incluindo Tesla, Meta Platforms e Nvidia, excedeu 50% cada.
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Além disso, de acordo com a análise recente da Fidelity Investments, o Bitcoin apresenta menos instabilidade de preços do que cerca de 33 das aproximadamente 500 empresas listadas no índice S&P 500.
Notavelmente:
“O Bitcoin era na verdade menos volátil do que 92 das ações do S&P 500 em outubro de 2023 ao usar os números históricos de volatilidade realizada em 90 dias. Alguns desses nomes também são ações de grande e mega capitalização.”
Bitcoin espelhando padrões de volatilidade do ouro
Nas fases iniciais do Bitcoin, a volatilidade anualizada excedeu os 200% – uma característica comum para classes de ativos emergentes que recebem novos investimentos substanciais. Esta elevada volatilidade ocorreu devido a estas entradas que compreendem uma parcela relativamente pequena dos recursos financeiros globais envolvidos.
Como pesquisador que estuda tendências de mercado, descobri que novos investimentos têm um impacto decrescente nos preços de mercado e nas ações dos compradores e vendedores marginais. Este fenômeno é evidente no gráfico de volatilidade dos preços de longo prazo do Bitcoin, que demonstra uma redução gradual da volatilidade ao longo do tempo. A linha de regressão neste gráfico mostra uma clara inclinação descendente.
Como investigador que estuda os mercados financeiros, observei uma semelhança intrigante entre as recentes flutuações de preços do Bitcoin e as do ouro durante os seus primeiros anos de negociação. Ambos os ativos passaram por um período significativo de descoberta de preços, caracterizado por alta volatilidade no início. Ao longo do tempo, à medida que o mercado destes activos evoluiu e amadureceu, esta volatilidade diminuiu gradualmente.
A inflação fez com que os preços do ouro disparassem após a sua separação da indexação do dólar americano em 1971 e a subsequente autorização de propriedade pessoal de ouro em 1974. Consequentemente, a instabilidade do preço do ouro excedeu 80% durante o início da década de 1970 – quase duplicando a volatilidade do Bitcoin registada em Abril de 2024.
Como investidor em criptografia, percebi que, assim como o ouro, as oscilações de preço do Bitcoin começaram a diminuir. Esta observação implica que o Bitcoin pode estar a evoluir para uma opção de investimento mais estável à medida que ganha maior aceitação e integração no sector financeiro.
Como pesquisador que estuda criptomoedas, notei uma diferença significativa na volatilidade do Bitcoin nos últimos anos. Especificamente, descobri que a volatilidade anualizada era de aproximadamente 44% quando o preço atingiu novos máximos acima de US$ 60.000. Isto é notavelmente inferior ao que observámos há três anos, quando o preço oscilava em torno do mesmo nível, que registou uma volatilidade anualizada de cerca de 80%.
Como investidor em criptografia, notei recentemente uma mudança significativa no sentimento. Isso pode indicar que o Bitcoin está entrando em um novo estágio de desenvolvimento, alimentado ainda mais pela aprovação inovadora de vários ETPs (Produtos Negociados em Bolsa) Bitcoin à vista nos Estados Unidos.
“O Bitcoin era quase metade da volatilidade em 2024, a US$ 60.000, em comparação com 2021. Ao juntar tudo isso, uma tese apontando para uma aceitação crescente do Bitcoin devido ao potencial amadurecimento começa a surgir.”
O principal preço do BTC avança?
Como pesquisador que estuda o comportamento do mercado do Bitcoin, observei um padrão intrigante: longos períodos de menor volatilidade realizada anualizada têm sido historicamente seguidos por aumentos significativos de preços. Essencialmente, isto sugere que o sentimento dos investidores, tanto entre os atuais como os novos detentores de Bitcoin, torna-se mais otimista quando o preço se torna relativamente estável.
A volatilidade do Bitcoin no ano passado atingiu aproximadamente 43% em dezembro de 2023. No entanto, desde então, o seu preço subiu cerca de 75%. Esta tendência ascendente pode ser atribuída à crescente demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin à vista no mercado dos EUA. Até 11 de maio, um total de US$ 11,68 bilhões foram investidos nesses ETFs.
De acordo com Robert Mitchnick, que lidera a equipe de ativos digitais da BlackRock – o maior player na indústria global de gestão de ativos – espera-se que o próximo período testemunhe grandes instituições, como fundos soberanos, fundos de pensão e doações interagindo com Bitcoin Exchange à vista- Fundos Negociados (ETFs).
Os fundos investidos institucionalmente geralmente aderem a medidas rigorosas de controle de risco. Uma classe de ativos menos volátil oferece rendimentos mais consistentes e confiáveis, enquadrando-se bem nos seus objetivos de investimento.
Segundo o analista de mercado Scott Melker, é fundamental ter em mente que esse processo leva tempo. As empresas envolvidas estão actualmente a realizar investigações minuciosas, um passo necessário antes de tomar qualquer decisão significativa.
“A enorme inundação institucional de dinheiro que levará o bitcoin a níveis históricos.”
Melker espera que o preço do BTC suba para a faixa de US$ 100.000-150.000 devido às entradas antecipadas de ETF.
2024-05-11 18:26