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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, testemunhei vários ciclos e tendências de mercado. A recente recuperação do Bitcoin após a vitória eleitoral de Donald Trump é uma reminiscência da infame “negociação de Trump” em ações tradicionais durante sua presidência.
A forte tendência de alta dos preços do Bitcoin (BTC) após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA está começando a desacelerar, notadamente no mercado de derivativos. Isso pode ser visto quando o Bitcoin caiu abaixo do nível de US$ 90.000 na quinta-feira.
Bitcoin experimenta atividade de liquidação significativa
Com base nos dados da Bloomberg, a diferença de custo dos contratos futuros de Bitcoin negociados na Chicago Mercantile Exchange (frequentemente utilizada por investidores institucionais para prever flutuações de preços) diminuiu, sugerindo uma possível mudança no sentimento dos investidores em relação ao mercado.
De acordo com a K33 Research, a diferença, que é a variação entre o preço futuro e o preço atual, diminuiu para cerca de 10%, tendo estado consistentemente em torno de 13%-16% desde a eleição.
Vetle Lunde, que lidera a investigação na K33, observou: “Os mercados parecem estar a mostrar sinais de arrefecimento… isto poderá indicar uma mudança no sentido de abordagens de investimento mais cautelosas devido às actuais flutuações do mercado.” Esta mudança sugere que os investidores poderão estar a reconsiderar as suas tácticas em resposta à recente instabilidade dos preços.
Atualmente, o Bitcoin está avaliado em aproximadamente US$ 87.970, marcando uma queda em comparação com seu recorde anterior de US$ 93.462 estabelecido no dia anterior. No período desde a vitória eleitoral de Donald Trump, esta moeda digital teve um aumento de valor superior a 30%.
Simultaneamente a esta recuperação, houve uma redução substancial nas posições alavancadas longas ou otimistas. Só nas últimas 24 horas, ocorreram liquidações destas posições longas no valor de 447 milhões de dólares, o que é mais do dobro dos 207 milhões de dólares de apostas baixistas que foram liquidadas.
Interesse renovado do comerciante
O ato de sacar os lucros também está desempenhando um papel na atual queda do mercado, especialmente desde que o Bitcoin se aproximou do preço de US$ 90.000. Este nível tem visto frequentemente um aumento de atividade em ordens de compra de opções de compra no passado.
James Davies, chefe da Crypto Valley Exchange, observou: ‘Os últimos dias de mercado têm sido extremamente voláteis, com vendas significativas no final… A marca de US$ 90 mil se destaca como um nível significativo na atividade de opções de compra.’
A principal força motriz por trás desta reunião é um aumento de interesse imediato no mercado, como demonstrado por investimentos significativos em Exchange Traded Funds (ETFs) apoiados por Bitcoin e um uso geralmente modesto de empréstimos entre os investidores.
Como investidor em criptografia, notei uma tendência intrigante: a taxa de financiamento para futuros perpétuos de Bitcoin em bolsas estrangeiras voltou a subir após uma queda no início desta semana. Este aumento sugere que os comerciantes estão reacendendo seu interesse no Bitcoin, possivelmente devido ao catalisador “Trump trade” recuperando força.
Os traders de opções estão mostrando mais otimismo, pois há uma tendência crescente nas opções de preços de US$ 110.000 e US$ 120.000, com base nos dados da Deribit. Como disse Davies: “No momento, trata-se de negociações puramente especulativas. Prepare-se para flutuações significativas do mercado e sinais pouco claros até recebermos atualizações de políticas dos EUA.
Com o vencimento das opções em novembro se aproximando, todos estão curiosos para saber se a marca de US$ 90.000 funcionará como uma barreira para os preços do Bitcoin ou se quebrará esse nível mais uma vez.
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2024-11-15 08:46