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Como um pesquisador experiente com anos de experiência no mundo volátil das criptomoedas, considero intrigante o recente aumento na relação entre juros em aberto e capitalização de mercado do Bitcoin. O índice atingindo o máximo em 2 anos é uma indicação clara de que o mercado de derivativos está esquentando, e não é apenas o BTC “spot” que está recebendo toda a atenção.
Os dados indicam que, à medida que o preço do Bitcoin atingiu recentemente um novo pico, a relação entre juros abertos e capitalização de mercado do Bitcoin também experimentou um aumento significativo.
A relação entre juros abertos e capitalização de mercado do Bitcoin está agora no máximo em 2 anos
De acordo com a postagem recente do Satoshi Club sobre X, o interesse em aberto do Bitcoin tem sido significativamente maior do que seu valor de mercado nos últimos tempos. O principal fator no qual estamos nos concentrando aqui é a “Relação de interesse aberto em relação ao valor de mercado” fornecida pela plataforma de insights de mercado, IntoTheBlock.
Esta ferramenta nos ajuda a entender a relação entre o número de contratos ativos de derivativos de Bitcoin (Open Interest) e o valor total de mercado do Bitcoin (Market Cap). Essencialmente, os contratos em aberto refletem a contagem global destes contratos atualmente negociados em várias plataformas.
Os contratos de derivativos servem como ferramentas financeiras que permitem aos investidores especular sobre as flutuações de preços do Bitcoin sem a necessidade de possuir fisicamente quaisquer moedas. Consequentemente, os contratos em aberto são frequentemente referidos como um indicador da quantidade de Bitcoin “sintético” ou “virtual” que circula na indústria.
Como investidor em criptografia, entendo que a Capitalização de Mercado se refere ao valor total de todas as moedas em circulação, calculado com base na taxa de câmbio atual. Em termos mais simples, é o valor total de todos os Bitcoins (ou outras criptomoedas) existentes no momento. A relação entre juros em aberto e capitalização de mercado, então, nos dá uma noção de quanto ‘Paper BTC’ (contratos derivativos) está sendo negociado em comparação com o valor à vista real do próprio ativo.
Agora, aqui está um gráfico que mostra a tendência deste indicador para Bitcoin nos últimos anos:
De acordo com o gráfico apresentado, a relação entre juros abertos e capitalização de mercado do Bitcoin experimentou um aumento significativo, coincidindo com o recente aumento de preços que empurrou o ativo para um novo recorde máximo (novo pico).
É intrigante observar esse padrão porque quando a capitalização de mercado cresce, seria de esperar que o índice diminuísse, uma vez que é calculado usando o valor de mercado como denominador. No entanto, o facto de o rácio ainda estar a aumentar sugere que os novos Bitcoin (BTC) no papel foram criados mais rapidamente do que a capitalização de mercado aumentou.
Atualmente, o número de posições de derivativos abertas aumentou a ponto de representarem cerca de 6% do valor total da criptomoeda. Este é o nível mais alto que esta métrica atingiu desde a falha da exchange FTX em novembro de 2022.
Historicamente, quando a proporção entre juros em aberto e capitalização de mercado para Bitcoin (BTC) é alta, normalmente não é um bom sinal. Isso ocorre porque um índice alto geralmente sugere que há alavancagem excessiva ou que dinheiro emprestado está sendo usado excessivamente no setor de criptomoedas.
Em novembro de 2022, ocorreu um pico que posteriormente causou uma queda no ativo, levando-o ao fundo durante o mercado em baixa. Uma recessão semelhante também aconteceu no início deste ano.
É incerto se a capitalização de mercado continuará a se expandir em meio às circunstâncias acaloradas no mercado de derivativos, ou se ocorrerá um segundo evento massivo de desalavancagem para o Bitcoin.
Preço BTC
O Bitcoin está à beira de outro recorde, já que seu preço está flutuando em torno de US$ 76.300 no momento.
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2024-11-09 20:11