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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em vários mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de ciclos e tendências de mercado, desde bolhas pontocom até quebras imobiliárias. O estado atual do mercado de derivados de Bitcoin é algo que considero intrigante e preocupante, dada a sua propensão para extrema volatilidade.
Como analista, tenho o prazer de informar que testemunhamos uma conquista significativa no mercado de derivativos de Bitcoin: o índice de alavancagem estimado para este ativo atingiu seu pico este ano, de acordo com os dados mais recentes da CryptoQuant.
Esta medição, focada na comparação do número de posições abertas com a quantidade de Bitcoins mantidos em reservas cambiais, indica um aumento na utilização de fundos emprestados entre os comerciantes. O padrão crescente implica que os investidores estão se tornando mais ousados ao “aumentar seus empréstimos”, o que poderia ter um efeito substancial no valor do Bitcoin.
O impacto da alta alavancagem no mercado de Bitcoin
O aumento no índice de alavancagem estimado do Bitcoin destaca o uso crescente de alavancagem entre os investidores no mercado de derivativos. A alavancagem permite que os traders tomem empréstimos de fundos para aumentar sua exposição ao Bitcoin sem a necessidade de reter o valor total do capital antecipadamente.
Investir de formas que aumentem os lucros quando os mercados sobem é benéfico, mas também significa assumir riscos mais elevados de perdas substanciais se o mercado apresentar tendências negativas em relação ao seu investimento.
Ter um alto índice de alavancagem no mercado de criptografia às vezes pode ser como empunhar uma arma de dois lados. Embora possa sugerir um crescente otimismo dos investidores em relação ao possível aumento do preço do Bitcoin, especialmente se houver um avanço no mercado, por outro lado, também significa que os riscos são aumentados devido ao aumento dos empréstimos e da especulação.
Por outro lado, se o valor do Bitcoin continuar caindo, poderá desencadear uma série de fechamentos para negociações excessivamente estendidas, amplificando a tendência de queda existente.
O uso crescente de alavancagem no mercado despertou o interesse de vários especialistas financeiros, com o analista da CryptoQuant, EgyHash, alertando que o nível de alavancagem estimado mais alto visto este ano pode resultar em maior turbulência no mercado.
Com uma maior alavancagem, surge uma maior reatividade do mercado às flutuações de preços. Mesmo pequenas mudanças podem desencadear liquidações, levando a uma reação em cadeia de novos impactos.
Analistas avaliam o futuro do Bitcoin
Atualmente, o valor do Bitcoin encontra dificuldades, nomeadamente a sua luta para superar níveis de resistência significativos.
No último dia, o Bitcoin teve um aumento mínimo de apenas 0,2%, enquanto caiu 2,1% na última semana. Esta tendência descendente fez com que seu valor caísse abaixo de US$ 57.000, com o preço atual em aproximadamente US$ 56.871. Apesar do mercado mostrar mais poder de compra, o impulso do Bitcoin não foi sustentado tanto quanto o esperado.
Mesmo que o valor do Bitcoin continue a enfrentar desafios, vários especialistas em criptografia bem conhecidos ofereceram seus insights sobre sua possível trajetória futura.
Um dos analistas atende pelo nome de CryptoBullet e acaba de comparar a fase atual da trajetória de crescimento do Bitcoin às altas do mercado anteriores.
Na plataforma X, o CryptoBullet apontou uma notável semelhança entre a situação atual do mercado e o ciclo de mercado do Bitcoin em 2013, enfatizando que o Índice Estocástico de Força Relativa (Stoch RSI) apresentou padrões análogos aos observados durante a corrida de touros de 2013.
Como um grande investidor em criptografia, fico intrigado com a análise mais recente do CryptoBullet, que sugere uma perspectiva interessante: o Bitcoin pode estar se aproximando da fase final de seu ciclo contínuo. Este desenvolvimento potencial pode abrir caminho para o que é conhecido como aumento de preços da “Onda 5”, impulsionando este ativo digital a níveis sem precedentes.
Quadro geral do #Bitcoin 1M
Da minha perspectiva como analista, este ciclo atual parece divergir significativamente dos ciclos de 2017 e 2021. Na minha opinião, tem uma notável semelhança com o ciclo de 2013. O RSI Estocástico (Índice de Força Relativa) corrobora esta análise.
Durante o período de consolidação de seis meses na Onda 4, que começou em março, o RSI de Stoch caiu mais baixo do que durante o período de 2016-2017 ou no segundo semestre de 2020 até 2021.
— CryptoBullet (@CryptoBullet1) 10 de setembro de 2024
Embora o analista tenha admitido que este ciclo se desvia daqueles de 2017 e 2021, os sinais técnicos sugerem que é plausível que o gráfico de preços do Bitcoin atinja outro pico em breve.
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2024-09-12 11:11