A recuperação do Bitcoin está intacta, apesar dos detentores de longo prazo terem sacado

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Detentores de Bitcoin de longo prazo aceleraram a atividade de vendas à medida que o BTC atinge novos máximos sucessivos.
Os ETFs Spot Bitcoin estão absorvendo a pressão do lado do vendedor, dando espaço para o BTC estender sua alta.

Como pesquisador experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, testemunhei o fluxo e refluxo da ação do preço do Bitcoin mais vezes do que posso contar. O cenário atual lembra um padrão familiar – detentores de longo prazo sacando à medida que o BTC atinge novos máximos, enquanto a demanda institucional por meio de ETFs de Bitcoin à vista absorve a pressão de venda.

Em termos simples, o Bitcoin (BTC) está consistentemente ultrapassando outras moedas digitais à medida que estabelece novos recordes. Atualmente, o preço de negociação do Bitcoin é de aproximadamente US$ 97.350, e seu valor total de mercado é de cerca de US$ 1,92 trilhão. Desde o início do quarto trimestre, houve um aumento de 52% no valor do Bitcoin.

De acordo com a recente análise semanal da Glassnode, todos os detentores de Bitcoin de longo prazo estão atualmente obtendo lucro. No entanto, o seu nível de Lucro/Perda Líquido Não Realizado (NUPL) é de 0,75, indicando que ainda não atingiram o ponto de extrema excitação ou ganância, conforme descrito nos modelos de sentimento de mercado.

Normalmente, os investidores de longo prazo tendem a vender em alta e comprar quando os preços estão mais baixos. Seguindo uma tendência semelhante, parece que eles estão fazendo isso novamente, já que suas participações em Bitcoin caíram em mais de 200.000 moedas após o recente aumento acima de US$ 75.000 há duas semanas.

Como investidor de Bitcoin de longo prazo, percebi que cerca de 14 milhões de BTC estão em poder de investidores de longo prazo, de acordo com a Glassnode. Isso significa que se esses detentores decidirem sacar rapidamente devido à realização de lucros, isso poderá desacelerar ou interromper a atual tendência ascendente do preço do Bitcoin.

Como pesquisador que estuda a dinâmica do Bitcoin, observei que dois elementos cruciais protegeram o Bitcoin da intensa pressão de venda: a expectativa predominante de aumentos de preços e a demanda institucional robusta, que rapidamente arrebata as moedas colocadas à venda.

ETFs Spot Bitcoin estão absorvendo a pressão de venda

Através dos ETFs spot de Bitcoin no mercado de ações, os investidores institucionais têm suportado a pressão de venda que os detentores de longo prazo estão exercendo no mercado de Bitcoin.

De acordo com os dados da SoSoValue, os investimentos semanais médios nestes ETFs durante a última semana variaram entre mil milhões de dólares e aproximadamente 2 mil milhões de dólares.

De acordo com a Glassnode, de 8 de outubro a 13 de novembro, aproximadamente 93% dos Bitcoins vendidos por investidores de longo prazo foram adquiridos por ETFs de Bitcoin. Esta compra significativa ajudou a manter os preços estáveis do Bitcoin durante este período.

Nos últimos sete dias, observei um aumento notável nas ações de venda por parte de investidores de longo prazo. Esta tendência de venda parece ser mais forte do que o interesse de compra dos ETFs, criando um desequilíbrio potencial. Se este desequilíbrio persistir, poderá levar a flutuações de mercado devido à disparidade entre a oferta e a procura.

Os detentores de Bitcoin de curto prazo também estão realizando lucros?

De acordo com dados da CryptoQuant, o Short-Term Holder Profit Ratio (STHPR) atingiu seu pico em mais de uma semana.

O índice SOPR de 1,03 indica que as moedas transferidas por esses comerciantes valem atualmente cerca de 3% a mais do que pagaram inicialmente por elas. Isto implica que os detentores de curto prazo ainda não atingiram níveis máximos de lucro, o que poderá desencorajá-los de levantar dinheiro, uma vez que antecipam novos aumentos de preços.

Além disso, dado o actual estado de espírito do mercado, que mostra um elevado optimismo, os investidores de curto prazo, conhecidos por lucrar com as rápidas flutuações de preços, podem decidir manter ou mesmo comprar mais criptomoedas no curto prazo.

Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25

Vendedores a descoberto de Bitcoin voltam a entrar no mercado

Parece que o estágio de distribuição dos detentores de Bitcoin de longo prazo influenciou significativamente o mercado futuro de Bitcoin. Curiosamente, até 61% dos traders da Binance estão atualmente apostando contra o Bitcoin abrindo posições curtas, que é o nível mais alto visto em mais de uma semana.

Um aumento nas posições vendidas indica que os traders acreditam que US$ 100.000 servem como uma barreira robusta para o aumento do preço do Bitcoin. No entanto, se o Bitcoin ultrapassar este valor, poderá ocorrer uma pequena compressão, levando a compras compulsórias e potencialmente estendendo a tendência ascendente do seu preço.

2024-11-22 00:08