A queda de 8% no preço do Bitcoin mudou a chance dos touros de o BTC atingir US$ 100 mil?

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Como um investidor experiente em criptografia com algumas cicatrizes de batalha devido às flutuações do mercado, posso dizer com segurança que a recente retração de 8,2% do Bitcoin (BTC) nada mais é do que um sinal temporário na tela do radar. A correcção de preços não parece sinalizar uma inversão de tendência, mas antes reflecte uma alavancagem excessiva entre os negociadores de derivados.

Nos últimos quatro dias, observei uma retração de 8,2% no Bitcoin (BTC) em relação ao seu máximo histórico de US$ 99.609 em 22 de novembro. Essa tendência de queda resultou em aproximadamente US$ 250 milhões em liquidações para posições alavancadas e otimistas. Apesar deste declínio, não vi quaisquer sinais de pânico e as principais métricas permanecem resilientes, evitando uma mudança para território baixista.

Simplificando, durante um período de cinco dias, de 9 a 13 de novembro, houve um aumento de 22,6% nos preços que levou a aproximadamente US$ 342 milhões em liquidações para compradores por meio de contratos futuros de Bitcoin (conforme mostrado na área roxa). ). Esta recente queda de preços pode não significar necessariamente uma mudança na tendência, mas pode dever-se a posições sobrealavancadas entre os traders que utilizam derivados, o que é uma situação temporária.

Para determinar se o fracasso em ultrapassar a marca psicológica de US$ 100.000 influenciou as atitudes dos investidores, é essencial examinar minuciosamente as ações dos mineradores de Bitcoin. Essas organizações possuem em conjunto aproximadamente 1,8 milhão de BTC, que valem mais de US$ 166,3 bilhões, e são responsáveis pela cunhagem de cerca de 3.125 BTC com cada bloco minerado.

Nos últimos dias, os mineradores venderam cerca de 2.500 Bitcoins por dia, o que se traduz em impressionantes US$ 231 milhões. Por outro lado, os fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin à vista baseados nos EUA tiveram um investimento médio diário de cerca de US$ 670 milhões de 18 a 22 de novembro.

Embora tenha sido sugerido que a venda dos mineradores poderia ser a razão para não ultrapassar os US$ 100.000, esse argumento parece inadequado. É importante notar que a MicroStrategy declarou uma compra de Bitcoin por US$ 5,4 bilhões em 25 de novembro, o que indica claramente um forte interesse institucional.

Como pesquisador que examina a dinâmica do mercado Bitcoin, observei que os investidores de longo prazo também desempenharam um papel na pressão de venda. Observando os padrões históricos, parece que há uma semelhança com os comportamentos do final de março, após repetidas tentativas malsucedidas de ultrapassar o limite de US$ 73.500. A realização de lucros por alguns jogadores importantes ou “baleias” iniciou uma correção de dois meses, eventualmente levando o Bitcoin a atingir um mínimo de US$ 60.830 em 1º de maio.

O Bitcoin está em US$ 82.500?

Com base nos padrões anteriores, é possível que o preço do Bitcoin caia para aproximadamente US$ 82.500 – isso representaria uma redução típica de 17% em relação ao seu recorde máximo, mas não indicaria necessariamente o início de um mercado em baixa em plena expansão. Curiosamente, durante um período de correção semelhante entre 14 de março e 16 de maio, a propriedade do ETF Bitcoin à vista nos EUA permaneceu relativamente estável, e a MicroStrategy fez apenas uma compra, adquirindo 24.400 Bitcoins.

Nesta ocasião, o cenário apresenta uma mudança substancial. A compra de ETFs Spot permanece robusta, com mais investidores institucionais emulando a estratégia da MicroStrategy. Algumas dessas instituições são a MetaPlanet do Japão, a Semler Scientific dos EUA e a Marathon Digital, uma importante mineradora global de Bitcoin. Esta atividade sincronizada sugere uma crescente aceitação corporativa, o que pode servir como uma base sólida para a estabilidade de preços do Bitcoin.

Apesar de algumas dúvidas sobre se estas entidades continuarão a comprar Bitcoins ao mesmo ritmo, a notícia de que os acionistas da Microsoft poderão estar a considerar uma medida semelhante reforça a confiança dos investidores no mercado.

Se as baleias e os balcões de arbitragem preveem uma queda significativa nos preços, os custos de cobertura aumentam, fazendo com que o rácio entre opções de compra e venda exceda 6%. Nos mercados normais, a inclinação delta de 25% geralmente fica entre -6% e +6%. No entanto, se a inclinação se afastar deste intervalo, isso indica medo excessivo ou otimismo injustificado.

Os dados do mercado de opções sugerem robustez neste contexto. Os sentimentos optimistas observados entre 16 e 26 de Novembro diminuíram, uma vez que os preços das opções de venda (venda) e de compra (compra) são agora comparáveis, sugerindo uma transição para uma perspectiva neutra. No entanto, as estatísticas e os derivativos da rede não revelam sinais de tensão ou indícios de um mercado baixista iminente, implicando uma previsão otimista para o preço do Bitcoin no futuro.

Em outras palavras, este artigo serve mais como fonte de conhecimento geral do que como orientação jurídica ou financeira. As perspectivas compartilhadas neste artigo pertencem exclusivamente ao escritor e podem não estar alinhadas com os pontos de vista do CryptoMoon.

2024-11-26 21:42