A oferta de Bitcoin nas bolsas cai para o nível mais baixo desde dezembro de 2021, sinalizando menor ‘risco de queda’

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Como um investidor experiente em criptografia com alguns ciclos de mercado em baixa, acho o estado atual da oferta de Bitcoin nas bolsas bastante intrigante. O facto de estar no seu nível mais baixo desde dezembro de 2021, quando vimos uma queda de preços semelhante, é um sinal de alta para mim. Historicamente, o fornecimento limitado de BTC nas exchanges tem sido associado a um menor “risco de queda” para o mercado de criptomoedas como um todo.

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Com uma queda de quase 6% no valor na semana passada, o Bitcoin ($BTC), a principal moeda digital, agora é negociado abaixo de US$ 67.000. Notavelmente, as estatísticas indicam que a quantidade de Bitcoin mantida nas bolsas de criptomoedas está atualmente no seu ponto mais baixo desde o final de dezembro de 2021.

Com base em informações da Santiment, uma empresa de análise de criptomoedas, aproximadamente 942.000 Bitcoins são atualmente mantidos em exchanges. Este valor é o mais baixo desde dezembro de 2021, quando o preço do Bitcoin estava em torno de US$ 50.000 e o mercado sofreu uma desaceleração significativa, levando a um mínimo de US$ 40.000. Durante esta tendência de baixa, o Bitcoin finalmente caiu abaixo de US$ 16.000 após o colapso da FTX.

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De acordo com a análise de dados históricos da Santiment, o risco de um declínio significativo no mercado de criptomoedas pode ser reduzido, uma vez que a oferta de Bitcoin à venda é relativamente limitada.

O estoque de Bitcoin nas bolsas de criptomoedas caiu para um nível recorde visto pela última vez em dezembro de 2021, com aproximadamente 942.000 moedas em poder atualmente. Por outro lado, Ethereum e Tether estão testemunhando um ressurgimento em seus saldos cambiais. Geralmente, o mercado de criptografia experimenta risco reduzido quando a oferta prontamente disponível de Bitcoin para negociação diminui.

— Santiment (@santimentfeed) 13 de junho de 2024

Apesar dos dados indicarem que o Ethereum mantido nas bolsas equivale a 17,98 milhões de ETH, o que é significativamente inferior ao seu pico anterior de aproximadamente 30 milhões de ETH em maio de 2020, os tokens USDt da Tether nas bolsas também tiveram um aumento acentuado, atingindo quase 16 bilhões de tokens, perto do seu máximo histórico de 16,95 mil milhões.

Quando há uma quantidade maior de stablecoins disponíveis nas exchanges de criptomoedas, isso pode indicar que os investidores estão planejando comprar mais tokens usando essas stablecoins. Esta situação pode ser considerada otimista porque normalmente há menos Bitcoin em circulação nas bolsas.

Significativamente, os dados indicam uma procura crescente por uma abordagem neutra em termos de mercado no setor das criptomoedas. Esta tendência é sublinhada pelo fato de que os especialistas observaram níveis sempre elevados de posições curtas em futuros de Bitcoin.

A estratégia comercial básica envolve investidores aproveitando as diferenças de preços entre os mercados à vista e de futuros do Bitcoin. Ao comprar Bitcoin no mercado à vista e vender contratos futuros a um preço mais elevado, os comerciantes podem obter lucro enquanto mantêm uma posição neutra no mercado.

Como analista financeiro, observei que a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin à vista no mercado dos EUA aumentou significativamente o apelo da negociação de base para os investidores. Com esses ETFs, posso obter exposição aos movimentos de preços do Bitcoin sem precisar possuir o próprio ativo digital. Simultaneamente, a diferença de preço entre os contratos futuros de Bitcoin e o mercado à vista apresenta uma oportunidade de arbitragem intrigante que posso aproveitar.

“Os investidores agora têm a capacidade de comprar um ETF e simultaneamente vender futuros, obtendo lucro com a diferença de preço entre os dois. Esta estratégia, conhecida como cash-and-carry, tornou-se mais acessível devido à disponibilidade de ETFs que podem ser adquiridos através de corretoras autorizadas.”

2024-06-14 01:38