Como investidor criptográfico com experiência em finanças tradicionais, considero altamente valiosos os insights de Anastasia Amoroso sobre as tendências do mercado e as condições económicas. Sua vasta experiência no gerenciamento de carteiras de múltiplos ativos e na prestação de serviços de consultoria financeira em empresas renomadas como Merrill Lynch, J.P. Morgan e iCapital Network fazem dela uma voz confiável na comunidade de investimentos.
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No dia 9 de julho, Anastasia Amoroso, estrategista-chefe de investimentos da iCapital, apareceu como convidada no programa “Squawk Box” da CNBC. Durante sua aparição, ela forneceu informações valiosas sobre as tendências atuais do mercado, a condição da economia e o bem-estar do consumidor.
Na iCapital Network, Amoroso atua como Diretor Geral e Estrategista Chefe de Investimentos. Nesta qualidade, ela fornece orientação sobre oportunidades de investimento nos mercados públicos e privados. Antes de ingressar na iCapital, Amoroso ocupou o cargo de Chefe de Estratégia Temática Cross-Asset no J.P. Morgan Private Bank, com foco em tecnologias emergentes. Sua experiência profissional também abrange cargos na Merrill Lynch e J.P. Morgan Funds, durante os quais administrou carteiras multiativos e ofereceu serviços de consultoria financeira. Amoroso é graduado pela Universidade do Novo México e possui a designação de Chartered Financial Analyst (CFA).
Amoroso iniciou a conversa expressando sua crença em uma correção iminente do mercado e em um período de estabilização. Ela expressou: “Acredito que estamos vendo alguns fatores-chave se alinhando para uma correção e consolidação do mercado”. Ela chamou a atenção para a discrepância crescente entre a desaceleração da economia e as previsões de lucros inflacionadas. Amoroso sublinhou que os indicadores económicos, incluindo o Citi Surprise Index e o Bloomberg Surprise Index, mergulharam profundamente em valores negativos e têm vindo a diminuir de forma consistente há já algum tempo. Ela destacou a projeção do PIB do Fed de Atlanta, que caiu significativamente dos 4% iniciais no segundo trimestre para cerca de 1,5%.
Amoroso destacou que, apesar da recessão económica, tem havido uma resiliência surpreendente nas expectativas de lucros. Ela acrescentou: “O contraste é gritante quando você olha como essas expectativas continuaram a aumentar”. Ela continuou explicando que, embora tenha havido uma redução mínima nas previsões de lucros para o segundo trimestre, é significativamente menor do que o ajuste habitual de 3-4%. Amoroso expressou o seu desconforto sobre as “condições de mercado invulgarmente calmas”, expressando preocupação com o optimismo prevalecente e a elevada participação dos investidores que a deixam desconfortável.
No domínio da tecnologia, Amoruso apontou uma notável divisão nas tendências do mercado. Ela explicou: “O comércio de tecnologia permanece robusto e lucrativo, com as previsões de lucros sendo revistas para cima. Em contraste, outras indústrias, nomeadamente aquelas que são de natureza cíclica, ajustaram as suas expectativas para baixo.”
Amoroso abordou ainda as preocupações relativas ao bem-estar do setor de consumo. Ela admitiu que, embora o panorama do consumo como um todo pareça estável, com baixos níveis de desemprego e uma riqueza familiar substancial, existem pontos fracos em desenvolvimento. Ela destacou que as taxas de inadimplência para empresas que fornecem financiamento ao consumo para grupos demográficos de baixa renda têm aumentado. Amoroso enfatizou: “Não podemos ignorar o aumento do desemprego, pois quase metade deste aumento se deve à perda de empregos, que inegavelmente impacta um segmento da população”.
Como analista, gostaria de partilhar um dos principais riscos identificados por Amoroso: o risco das manchetes relacionado com as eleições. Quanto mais nos aproximamos das eleições, mais pronunciado se torna este risco. Amoroso alertou que a retórica provavelmente se intensificará, desencadeando potencialmente um aumento da volatilidade e até mesmo correções de mercado. Nomeadamente, ela mencionou que o sector tecnológico pode ser especialmente susceptível devido à sua exposição significativa a potenciais alterações nos impostos, tarifas e controlos de exportação.
Como analista, eu recomendaria considerar ajustes nas estratégias de seu portfólio para minimizar riscos potenciais. Uma abordagem é explorar sectores defensivos e implementar medidas de protecção. Na minha opinião, tem a capacidade de salvaguardar os seus investimentos utilizando derivados ou produtos estruturados como protecção contra perdas, ou mesmo reduzindo ligeiramente as suas participações tecnológicas e aumentando as suas posições em sectores como os serviços públicos.
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2024-07-10 11:35