A descida do Bitcoin à loucura


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O que saber:

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, a menos que indicado de outra forma)

O mercado de criptomoedas ficou sombrio, com as principais criptomoedas, como bitcoin (BTC), ether (ETH), solana (SOL), Binance coin (BNB) e chainlink (LINK), sendo negociadas em queda de até 3%, em meio à frustração com o lento progresso na criação de uma reserva estratégica de BTC nos EUA e sinais de aperto na liquidez do dólar.

Geo Chen, um macro trader e autor do popular boletim informativo Fidenza Macro, baseado no Substack, sugeriu que o mercado tem sido sustentado por esperanças de que Trump interviesse e “comprasse as bolsas de todo mundo”, mas é improvável que isso se materialize em breve. Consequentemente, o mercado está vulnerável à aversão ao risco motivada por discussões tarifárias em andamento.

“A criptomoeda não será poupada na volatilidade de risco que se seguirá, e espero que muitas moedas caiam 50% ou mais de suas máximas de janeiro. Tenho ordens limitadas para comprar algumas das minhas moedas favoritas, como SOL, por menos da metade do preço”, escreveu Chen.

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Falando em SOL, o rastreador de fluxo de blocos de opções da Amberdata revelou um spread de venda de baixa considerável envolvendo uma posição longa na venda de US$ 200 e uma posição curta na venda de US$ 120, ambas com vencimento em 28 de fevereiro. Essa estratégia aposta em um declínio para pelo menos US$ 120 até o final do mês, refletindo uma perspectiva cada vez mais pessimista.

O sentimento continua pessimista para o ether também. O ETH já caiu 15% neste mês e atingiu seu menor nível em quatro anos contra o bitcoin. Joe McCann, fundador e CEO da Asymmetric, destacou que “o posicionamento fundamental do Ethereum enfraqueceu. O ecossistema da Solana está se expandindo rapidamente, oferecendo maior rendimento e desempenho mais forte, tornando o prêmio de avaliação histórica do Ethereum mais difícil de justificar.”

As soluções de escala de camada 2 do Ethereum — Optimism, Arbitrum e Polygon — caíram mais de 50% este ano, ele observou. “Isso sinaliza dificuldades mais amplas, já que as L2s deveriam impulsionar a adoção e o uso do ETH, mas estão falhando em gerar um impulso sustentado.”

Na frente macro, os investidores estão se voltando para o ouro e as notas do Tesouro dos EUA em meio à ameaça de uma potencial guerra comercial, levando o ouro a uma nova alta de US$ 2.877 por onça, um ganho impressionante de 10% no ano. Historicamente, uma preferência maior pelo ouro não favoreceu o bitcoin.

Como se isso não bastasse, os rendimentos crescentes do título do governo japonês de 10 anos atingiram seus níveis mais altos desde abril de 2011. Além disso, o relatório de emprego da ADP dos EUA, previsto para hoje, pode injetar mais volatilidade no mercado. É hora de ficar alerta!

Conversa de fichas

Por Francisco Rodrigues

  • A receita mensal do gigante das memecoins de Solana, Pump.fun, atingiu um recorde histórico em janeiro, arrecadando US$ 121,3 milhões, enquanto a plataforma estaria influenciando a “destruição do mercado de altcoins”.
  • O capital especulativo que teria sido investido em grandes altcoins durante a “temporada alternativa” deste ciclo foi canalizado para tokens de baixa capitalização lançados na plataforma, de acordo com a análise de Miles Deutscher, que destacou que os investidores de varejo ficaram “presos em memes ilíquidos on-chain” que rapidamente perderam a maior parte de seu valor.
  • No entanto, estreias de altcoins de alto perfil também levaram a quedas significativas, dado o risco e a volatilidade do setor. A Lookonchain apontou para um trader que perdeu US$ 2,6 milhões por medo de perder o token VVV da Venice.ai, enquanto outro trader perdeu US$ 21 milhões no memecoin de Donald Trump.
  • Até mesmo a maior altcoin por capitalização de mercado, o ether, viu a oferta retornar aos níveis anteriores à fusão e tem tido desempenho significativamente inferior ao do bitcoin, com a relação ETHBTC caindo abaixo de 0,03 pela primeira vez desde 2021 neste ano.
  • Enquanto isso, o sucesso da Pump.fun continua, tendo ultrapassado recentemente a Circle, a emissora da segunda maior stablecoin, USDC, em receita de 24 horas, de acordo com dados da DeFiLlama.

Posicionamento de Derivativos

  • As taxas de financiamento perpétuo para XLM, TON, SHIB, BCH e ONDO permanecem negativas, sugerindo um viés para shorts. Esses tokens podem sofrer um short squeeze caso o BTC suba, revivendo a tomada de risco no mercado de criptomoedas

2025-02-05 15:04