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Em 13 de janeiro, o Bitcoin (BTC) teve uma força de venda considerável, caindo abaixo de US$ 90.000 pela primeira vez em oito semanas. Esta queda significou uma queda de cerca de 12,5% durante um período de sete dias, fazendo com que os traders se sentissem menos entusiasmados. No entanto, apesar desta queda, os indicadores relacionados com os derivados de Bitcoin sugeriram uma perspectiva neutra a baixista, o que implica que os principais investidores e influenciadores do mercado permaneceram em grande parte indiferentes ou mesmo céticos em relação à recente recessão.
Os contratos futuros mensais de Bitcoin geralmente custam mais do que o preço à vista atual porque têm um prazo mais longo para liquidação. O actual prémio anual de 11% é superior ao intervalo habitual de 5% a 10%, sugerindo que os investidores estão particularmente optimistas em relação ao mercado. Além disso, a taxa de financiamento em contratos perpétuos de Bitcoin, que são populares entre os comerciantes individuais, tem sido consistentemente positiva, implicando uma perspectiva geralmente neutra ou positiva.
No dia 13 de janeiro, por um breve período, a taxa de captação ficou negativa porque houve aumento do interesse em vender posições, ou em baixa. Isto aconteceu simultaneamente com o encerramento de posições longas altamente alavancadas no valor de US$ 107 milhões. No entanto, o indicador logo se estabilizou em uma taxa mensal de 0,5%, demonstrando nenhum clima de baixa prolongado nas negociações de futuros de Bitcoin.
Preço do Bitcoin pressionado à medida que investidores saem dos mercados de risco
Depois de o índice S&P 500 não ter ficado acima dos 6.000 em 6 de janeiro, a confiança dos investidores enfraqueceu significativamente, levando a uma queda de cerca de 4,1% na semana seguinte. O relatório inesperadamente robusto sobre o emprego nos EUA suscitou preocupações de que a Reserva Federal pudesse manter taxas de juro mais elevadas durante um período mais longo do que inicialmente previsto.
Devido a esta incerteza, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para o seu ponto mais alto desde Novembro de 2023, indicando que os comerciantes estão a pedir uma compensação mais elevada para manter os títulos do governo. Este padrão sugere frequentemente preocupações com a inflação ou uma recessão económica, que se torna mais significativa pelo fraco desempenho do mercado bolsista global.
Um fortalecimento do dólar americano em relação a um grupo de outras moedas globais, conforme indicado pelo índice DXY, sugere que os investidores significativos estão a adoptar uma abordagem mais conservadora, preferindo investimentos em numerário e em obrigações de curto prazo. A escalada das tensões geopolíticas tornou-se evidente depois que os EUA aplicaram sanções mais duras às exportações russas de petróleo bruto, potencialmente interrompendo as linhas de abastecimento para consumidores importantes como a China e a Índia, de acordo com o Yahoo! Financiar.
Alguns especialistas sugerem que o sucesso recente do Bitcoin pode ser excessivamente influenciado pela MicroStrategy. Em 13 de janeiro, a empresa declarou a conclusão de outra aquisição de Bitcoin, comprando 2.530 Bitcoins adicionais em uma semana. Isso agora aumenta suas participações totais em Bitcoin para uma quantia significativa, apoiada por US$ 6,5 bilhões em vendas autorizadas de ações. Além disso, a organização pretende gerar US$ 2 bilhões extras por meio da emissão de ações preferenciais perpétuas.
Fluxos institucionais de Bitcoin sinalizam sentimentos mistos
Durante um período de dois dias, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin negociados nos EUA sofreram retiradas totalizando US$ 718 milhões, gerando debate sobre o interesse institucional no Bitcoin. No entanto, as três sessões anteriores registraram entradas no valor de US$ 1,94 bilhão, sugerindo que pode ser muito cedo para assumir um declínio na demanda por Bitcoin. Apesar da volatilidade recente, o Bitcoin conseguiu um aumento de 37% nos últimos 90 dias, demonstrando a sua robustez.
Como analista, considero crucial ter em conta os riscos decorrentes de uma possível desaceleração económica mundial, uma vez que as incertezas estão a levar os investidores a optar por reservas de tesouraria. Independentemente das políticas futuras do presidente eleito Donald Trump, espera-se que a situação financeira dos EUA em 2025 continue difícil de navegar.
Numa situação em que não há muito espaço para ajustar as políticas sem potencialmente causar inflação, a possibilidade de uma recessão económica (ou recessão) torna-se bastante real. Dado este contexto, os investidores poderão estar menos inclinados a assumir riscos com o Bitcoin no curto prazo, preferindo, em vez disso, concentrar-se em investimentos mais seguros.
Este artigo foi elaborado principalmente para fornecer conhecimento geral e não deve ser interpretado como orientação jurídica ou financeira. As perspectivas, suposições e pontos de vista compartilhados neste artigo pertencem exclusivamente ao escritor e podem não refletir ou se alinhar com aqueles defendidos pela CryptoMoon.
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2025-01-14 00:00