Bitcoin, Ethereum atingidos por ‘paralisia comercial’, mas há uma saída para esse FUD?

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As reservas de stablecoin subiram para o equivalente a 48 bilhões de USDT, sugerindo pó seco significativo nos bastidores
As saídas de exchanges de Bitcoin se intensificaram enquanto a ETH registrou fluxos mistos

Há uma diminuição notável no mercado de criptomoedas, com menos dinheiro entrando e sendo negociado em níveis recordes. Isto indica uma incerteza crescente entre os investidores sobre a situação atual do mercado. Em particular, houve uma queda substancial de 56,70% nas entradas de capital, de 134 mil milhões de dólares para 58 mil milhões de dólares. Além disso, a atividade comercial caiu para níveis não observados desde antes das eleições dos EUA do ano passado.

O volume de negociação do mercado criptográfico atinge mínimos pré-eleitorais

A atividade comercial ou contagem de transações para categorias significativas de criptomoedas, como moedas meme, iniciativas de inteligência artificial/big data, redes de camada 1 e camada 2, atingiu um nível mínimo não visto desde 4 de novembro.

Com base nas conclusões da Santiment, a diminuição da actividade parece indicar um estado de “imobilidade do investimento”, uma vez que os investidores consideram difícil tomar medidas firmes no actual cenário de mercado. Ao examinar o gráfico, ele mostrou um declínio constante em todas as áreas, com quedas significativas observadas em setores que antes eram bastante ativos, como IA e memecoins.

Posições líquidas de câmbio mostram sinais mistos

2024 viu algumas diferenças marcantes entre os padrões de fluxo de câmbio do Ethereum e do Bitcoin. Notavelmente, o Ethereum experimentou suas maiores saídas durante julho, com cerca de 1,6 milhão de Ether saindo das exchanges. Curiosamente, isto foi seguido por um período de acumulação em outubro, quando os influxos atingiram o seu pico em cerca de 700.000 Ether.

No início de janeiro de 2025, Ethereum experimentou saídas totalizando aproximadamente 400.000 Ether, sugerindo que os usuários estão mais uma vez retirando seus fundos da plataforma.

As posições cambiais do Bitcoin apresentaram uma narrativa diferente.

Em agosto de 2024, houve um ponto alto de acumulação, com a entrada de 100.000 BTC. Mas em dezembro de 2024, houve uma reversão significativa, com as retiradas atingindo quase 200.000 BTC – o maior volume de retiradas durante o período observado. Esta tendência continuou no início de 2025, com saídas consistentes em média em torno de 80.000 BTC.

Reservas de stablecoin sinalizam potencial inexplorado

Desde março de 2024, o mundo das stablecoins passou por uma mudança substancial. O fornecimento combinado de todas as stablecoins cresceu de um equivalente a 16 bilhões de dólares para impressionantes 48 bilhões de dólares.

Durante esse período, o USDT manteve consistentemente sua posição de liderança no mercado, aumentando de US$ 16 bilhões para US$ 32 bilhões. Enquanto isso, o USDC conseguiu permanecer relativamente estável em torno de 4-5 bilhões. Em Novembro de 2024, a oferta combinada mostrou uma resiliência notável, saltando de 24 mil milhões para 40 mil milhões – indicando uma quantidade substancial de recursos inexplorados prontos para entrar no mercado.

O valor realizado no mercado mostra confiança em declínio

Em 2024, o valor de mercado apresentou estágios claros, atingindo um valor recorde de US$ 100 bilhões entre março e abril. No entanto, este pico foi seguido por um período prolongado de declínio, com fluxos de capital a atingirem uma média de cerca de 25 mil milhões de dólares por mês, de Maio a Setembro.

Em Outubro-Novembro, houve uma recuperação significativa que atingiu um pico de cerca de 125 mil milhões de dólares. No entanto, esta entrada caiu para cerca de 58 mil milhões de dólares no início de 2025, após outra recessão.

1. A descida indicou uma diminuição dos fundos disponíveis e menos entusiasmo em assumir riscos, especialmente após o período de mercado activo em Dezembro. Esta tendência refletiu o sentimento geral no mercado de criptomoedas, que pode ter sido causado por incertezas económicas, desencorajando novos investimentos.

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2. A queda revelou uma falta de fundos e uma tolerância reduzida ao risco, particularmente no rescaldo da intensa actividade do mercado em Dezembro. Este padrão reflectiu o sentimento prevalecente em todo o sector das criptomoedas, que pode estar ligado a incertezas económicas, desencorajando novas oportunidades de investimento.

Entre o medo e a oportunidade

Compreender a natureza aparentemente baixista do mercado actual pode ser um desafio, mas as tendências passadas indicam que longos períodos de medo e baixa actividade comercial normalmente precedem recuperações substanciais do mercado. Além disso, a acumulação substancial de reservas de moeda estável nas bolsas, nomeadamente o aumento para aproximadamente 48 mil milhões de equivalentes em USDT, poderia servir potencialmente como catalisador para uma recuperação do mercado assim que o sentimento dos investidores se estabilizar.

Apesar das melhorias, as incertezas persistem. Se a actividade comercial e os investimentos continuarem a diminuir, o mercado poderá sofrer uma lentidão prolongada até que a confiança seja restaurada. A queda acentuada no valor de mercado desde dezembro de 2024, representando uma queda de 56,70% em relação ao máximo de novembro, destaca a atual instabilidade do mercado.

Uma combinação de depósitos cada vez menores, atividade comercial mínima e participações crescentes em stablecoins pinta um cenário complexo no mercado. A remoção em grande escala do Bitcoin das bolsas e as tendências inconsistentes do Ethereum sugerem diversas táticas de investimento entre vários grupos de investidores. Além disso, a acumulação de reservas de stablecoins implica uma força substancial pronta para impulsionar futuras flutuações do mercado.

Nestes tempos de recessão do mercado, a acumulação de investimentos seguros em plataformas de negociação poderá potencialmente apresentar oportunidades para aqueles que estão dispostos a aproveitá-los assim que o otimismo regressar. Ficar atento ao desenvolvimento desses indicadores nas próximas semanas será crucial, desde as entradas de câmbio até os níveis de oferta de stablecoins.

2025-01-13 19:36