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O que saber:
- A MicroStrategy ficaria em sexto lugar em volume de negócios se estivesse na cesta das sete magníficas ações de tecnologia.
- A MicroStrategy tem a maior volatilidade implícita em 30 dias entre todas as sete magníficas ações de tecnologia.
A empresa de tecnologia MicroStrategy (MSTR), especializada em Bitcoin (BTC), está entre as ações mais imprevisíveis e negociadas ativamente disponíveis.
A flutuação nos preços das ações (volatilidade) das ações pode ser vantajosa porque incentiva atividades comerciais intensas. Curiosamente, apesar da capitalização de mercado relativamente pequena da MicroStrategy, de menos de 100 mil milhões de dólares, o seu volume de negócios está no mesmo nível dos volumes de negócios das sete principais empresas de tecnologia.
Entre as empresas tecnológicas com um valor impressionante, cada uma tem um valor de mercado de pelo menos mil milhões de dólares, o que é mais de dez vezes o valor de mercado da MicroStrategy. Notavelmente, Apple (APPL), NVIDIA (NVDA) e Microsoft (MSFT) individualmente possuem valores de mercado superiores a US$ 3 trilhões.
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Confira agora!De acordo com os dados do Market Chameleon, uma média de aproximadamente 24 milhões de ações da MicroStrategy (MSTR) foram negociadas todos os dias de 2 de dezembro de 2024 a 7 de janeiro de 2025. Isso coloca a MSTR como a sexta ação de tecnologia mais negociada ativamente quando comparada a outras como a Microsoft. (MSFT), negociando cerca de 20 milhões de ações diariamente, e META (META) com aproximadamente 12,2 milhões de ações negociadas diariamente. No entanto, é a NVIDIA que lidera este grupo, enquanto a Tesla (TSLA) segue de perto em segundo lugar.
Em termos simples, a MicroStrategy aumentou aproximadamente 14% este ano. A Volatilidade Implícita (IV) de 30 dias está atualmente em 104. Este número representa a previsão do mercado para potenciais flutuações de preços na MicroStrategy durante o próximo mês.
Como investidor em criptografia, acho fascinante que a Volatilidade Implícita (IV) do preço das opções desempenhe um papel significativo nas minhas decisões de investimento. Por exemplo, o iShares Bitcoin Trust (IBIT) tem atualmente um IV de aproximadamente 60, o que significa que a MicroStrategy (MSTR) é cerca de 1,7 vezes mais volátil que o IBIT.
Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com os dados de 7 de janeiro, a MicroStrategy apresenta o maior desvio de volatilidade implícita (IV30) de impressionantes 105, superando todas as outras sete ações de tecnologia em volatilidade. Tesla chega perto, mas ainda fica atrás com um IV30 de 71,0. Esta descoberta intrigante baseia-se nos insights dos dados do camaleão do mercado. Assim, embora o IBIT possa ser relativamente estável, o meu investimento no MSTR poderia potencialmente produzir retornos mais dinâmicos devido à sua elevada volatilidade.
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2025-01-08 14:45