Crypto Daybook Americas: A abertura para 2025 atinge um acorde familiar

O que saber:

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

A banda de abertura de 2025 compartilha uma melodia familiar. Não são apenas os dígitos: o aumento de 8% do Bitcoin desde o final de dezembro, mas também a sequência de eventos, ou as notícias, são conhecidas.

Parece que o ponto-chave é enfatizado pelo JPMorgan, indicando que os fatores de mercado responsáveis ​​por levar o bitcoin e o ouro a níveis recordes no ano anterior permanecem ativos.

Como pesquisador, afirmo que a prática de negociação por degradação parece ser persistente, dada a importância crescente do ouro e do Bitcoin nas carteiras de investimento. Isto foi delineado numa comunicação recente de um banco de investimento.

Os investidores podem optar por uma táctica conhecida como “cobertura contra a depreciação”, que envolve a compra de activos que salvaguardam o seu valor durante períodos em que a força das moedas tradicionais e das obrigações governamentais enfraquece devido à inflação ou a mudanças nas políticas monetárias.

Em 2020, a manobra que desvalorizou a moeda fez com que o bitcoin ultrapassasse os US$ 100.000 e o ouro ultrapassasse os US$ 2.600, um nível que está se aproximando novamente agora. Este aumento foi desencadeado pelo aumento da tensão geopolítica, pelas preocupações constantes com a inflação, pela degradação da moeda nas economias desenvolvidas, pelas preocupações com a desvalorização da moeda fiduciária nos mercados em desenvolvimento e pelo afastamento do dólar americano. Além disso, as opiniões favoráveis ​​do presidente eleito Donald Trump em relação às criptomoedas contribuíram para esta tendência. Como resultado, houve um influxo histórico de US$ 78 bilhões no mercado de ativos digitais, conforme relatado pelo JPMorgan.

Uma nota dissonante no mercado financeiro é causada pelo aumento das taxas de juro das obrigações e por um dólar americano robusto, que são alimentados pela confiança económica e pelas previsões decrescentes de cortes nas taxas da Reserva Federal. Isto poderia restringir as oportunidades de crescimento a curto prazo. No entanto, o relatório da folha de pagamento não-agrícola desta sexta-feira serve como uma avaliação crucial para a narrativa agressiva do Fed, com previsões prevendo 154 mil adições de empregos em dezembro.

Vale a pena notar os eventos incomuns envolvendo a MicroStrategy (MSTR), empresa proprietária de Bitcoin. Destaca-se especialmente a conversa nas redes sociais, com foco em corretores diminuindo seu envolvimento com a empresa. Este movimento coincide com o aumento da procura por margens mais elevadas, causando algum desconforto devido à possível turbulência do mercado no futuro.

As pessoas estão falando sobre coisas estranhas acontecendo com a MicroStrategy (MSTR), empresa detentora de Bitcoin, nas redes sociais. Os corretores estão reduzindo suas negociações com a empresa e pedindo mais dinheiro antecipadamente, o que pode significar problemas no futuro devido à potencial volatilidade do mercado.

O criptoeconomista Ben Lilly propõe que o aumento nas moedas de éter bloqueadas no protocolo DeFi Ethena pode ser responsável por manter o preço do éter baixo. Isso ocorre porque a Ethena emprega uma estratégia de venda a descoberto de futuros de ETH como parte de um hedge delta-neutro, com o objetivo de manter a indexação de US$ 1 de sua stablecoin, USDe. Apesar de um aumento de 10% nos primeiros seis dias do ano, o preço do Ether permanece significativamente inferior ao seu máximo histórico.

Lilly afirmou no X que parece que há uma tendência no mercado de avançar para uma exposição delta-neutra com o Ethereum (ETH), em vez de mantê-lo como garantia para potenciais aumentos de preços. Esta mudança poderia potencialmente limitar o movimento ascendente dos preços do Ethereum devido ao Ethena.

Ethena revela intenções para o iUSDe, uma variante adaptada para investidores institucionais que desejam investir em USDe gerador de rendimento sem se envolver diretamente com tokens. Por outro lado, a principal bolsa DEX perpétua da rede, Hyperliquid, adicionou SOLV, o token nativo do protocolo de piquetagem Bitcoin Solv Protocol, à sua plataforma. Fala-se sobre grandes investidores interessados ​​em adquirir o token HYPE. Fique atento.

O que assistir

• Cripto
  • Jan. 6: Troca descentralizada O blockchain de camada 2 do Uniswap, Unichain, inicia sua transição para a rede principal.
  • Jan. 6: A Binance está removendo o DAR (rebranding).
  • Jan. 6: Listagem primária do SONIC.
  • Jan. 7: Lançamento da rede principal Dusk (DUSK).
  • Jan. 8: Bybit encerra serviços de retirada e custódia para cidadãos ou residentes dos Territórios Franceses.
  • Jan. 8: Evento de geração de token Xterio (XTER).
    Jan. 9, 1h: A rede principal do Cronos (CRO) zkEVM é atualizada para a versão mais recente do ZKsync.
  • Jan. 12, 22h30: A Binance interromperá os depósitos e retiradas do token Fantom (FTM) e removerá todos os pares de negociação FTM. Os tokens FTM serão trocados por tokens S na proporção de 1:1.
    Jan. 15: Evento de geração de token Derive (DRV).
  • Jan. 15: Lançamento da versão 1.0.0 do Mintlayer. A mainnet está passando por uma atualização que introduz Atomic Swaps, permitindo swaps nativos de BTC entre cadeias.
  • Jan. 16, 3h: A negociação do token Sonic (S) está programada para começar na Binance, apresentando pares como S/USDT, S/BTC e S/BNB.
• Macro
  • Jan. 6, 9h15: A Governadora do Fed, Lisa D. Cook, faz um discurso, “Perspectivas Econômicas e Estabilidade Financeira”, na Sétima Conferência sobre Direito e Macroeconomia, Ann Arbor, Michigan. Link da transmissão ao vivo.
  • Jan. 6, 9h45: S&P Global divulga a final do PMI dos EUA de dezembro de 2024.
    • Composite PMI Est. 56,6 vs. 54.9.
    • Serviços PMI Est. 58,5 vs. anterior. 56.1.
  • Jan. 7, 5h: O Eurostat divulga as estatísticas de desemprego da zona euro de novembro de 2024 e os dados de inflação da zona euro de dezembro de 2024 (flash).
    • Taxa de inflação básica YoY Est. 2,7% vs. anterior. 2,7%.
    • Taxa de inflação anual estimada. 2,4% vs. anterior. 2,2%.
    • Taxa de desemprego estimada. 6,4% vs. anterior. 6,3%.
  • Jan. 7, 8h55: US Redbook YoY para a semana encerrada em 4 de janeiro. 7,1%.
  • Jan. 7, 10h: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório Resumo de vagas de emprego e rotatividade de trabalho (JOLTS) de novembro de 2024.
    • Est. 7,65 milhões vs. anterior. 7.744 milhões.
    • O trabalho é encerrado Anterior. 3.326 milhões.
  • Jan. 8, 8h30: O governador do Fed, Christopher J. Waller, fará um discurso, “Perspectivas Econômicas”, nas Palestras do Evento do Governador, em Paris, França. Link da transmissão ao vivo.
  • Jan. 8, 14h: O Fed divulga a ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 17 a 18 de dezembro.
  • Jan. 9, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o Relatório Semanal de Reivindicações de Seguro Desemprego para a semana encerrada em 4 de janeiro. 210K vs. anterior. 211K.
  • Jan. 10, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório Resumo da Situação do Emprego de dezembro de 2024.
    • Nonfarm Payrolls Est. 160K vs. anterior. 227K.
    • Taxa de desemprego Est. 4,2% vs anterior. 4,2%.
  • Jan. 10, 10h: A Universidade de Michigan divulga o sentimento do consumidor de Michigan (preliminar) de janeiro. Husa. 74,5 vs. anterior. 74.0.

Eventos de token

• Votações e chamadas de governança
  • Cartesi realizará a primeira chamada de governança de 2025 às 8h.
  • A comunidade de injetivos aprovou uma proposta a favor da redução da oferta de INJ como parte da atualização do INJ 3.0.

Conversa de token

No último dia, o token paródia SPX6900 (SPX) subiu mais 17%, atingindo um valor de mercado de US$ 1,5 bilhão. Este crescimento prolonga o aumento da semana anterior, apesar do mercado geral permanecer relativamente estável.

Inicialmente concebido como uma crítica humorística ao índice de ações S&P 500, este token atraiu agora um grupo apaixonado de seguidores que aspiram eventualmente reverter a capitalização de mercado de todo o mercado de ações dos EUA, atualmente avaliado em aproximadamente 44 biliões de dólares (na segunda-feira).

No site do SPX6900 há um documento, ou o que poderia ser chamado de “projeto”, que aborda uma geração que enfrenta dificuldades financeiras. O token é apresentado como um meio de reiniciar ou atualizar o sistema tradicional do mercado de ações.

O apelo à acção dentro da comunidade, “cessar de negociar e abraçar a convicção”, alimentou um grupo firme de indivíduos movidos pelas suas crenças. Esta frase promove o investimento a longo prazo em detrimento da especulação a curto prazo, cultivando uma comunidade de crentes dedicados, muitas vezes referidos como aqueles com “mãos de diamante”. Este ambiente valoriza a confiança nas perspectivas futuras do projecto acima das recompensas monetárias imediatas.

Posicionamento de Derivativos

• A maioria dos tokens de grande capitalização registrou ganhos de preço nas últimas 24 horas.
• Os aumentos são acompanhados por um delta de volume acumulado moderado e um crescimento limitado nas posições em aberto de futuros, indicando uma falta de forte pressão de compra e levantando preocupações sobre a sustentabilidade destes ganhos.
• O mercado de opções BTC mostra compras renovadas em opções de compra a US$ 100.000 e US$ 120.000, antecipando uma recuperação para novos máximos históricos.
• Os revendedores estão com gama curta líquida no preço de exercício de US$ 100.000, o que significa que um rompimento acima desse nível pode levá-los a negociar na direção do mercado para manter sua exposição líquida neutra. Isso poderia aumentar o impulso ascendente.
• Gama negativa semelhante é vista na ETH entre strikes de US$ 3.650 e US$ 3.850.
• Os traders venderam opcionalidade positiva no SOL.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 0,78% a partir das 16h. ET sexta-feira para $ 99.034,53 (24 horas: + 1,41%)
• ETH subiu 0,97% para US$ 3.647,09 (24 horas: +3,22%)
• CoinDesk 20 caiu 0,29% para 3.659,91 (24 horas: +1,19%)
• O rendimento do staking do Ether caiu 11 bps para 3,05%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,57% para 108,33
• O ouro permanece inalterado em US$ 2.641,26/oz
• A prata subiu 1,33% para US$ 30,01/oz
• Nikkei 225 fechou -1,47% em 39.307,05
• Hang Seng fechou -0,36% a 19.688,29
• FTSE subiu 0,12% para 8.233,81
• Euro Stoxx 50 subiu 0,89% para 4.914,95
• DJIA fechou na sexta-feira +0,8% para 42.732,13
• S&P 500 fechou +1,26% em 5.942,47
• Nasdaq fechou +1,77% em 19.621,68
• O índice composto S&P/TSX fechou +0,7% em 25.073,54
• S&P 40 América Latina fechou -1,44% em 2.153,90
• Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos sobe 1 pb, para 4,61%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,51%, para 6.020,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,85%, para 21.699,25
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,14% para 43.081

Estatísticas de Bitcoin:

• Domínio do BTC: 57,25%
• Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,0367
• Hashrate (média móvel de sete dias): 814 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 56,5
• Taxas totais: 5,9 BTC / US$ 579 mil
• Juros em aberto de futuros da CME: 170.345 BTC
• BTC cotado em ouro: 37,6 onças
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,70%

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• Cuidado com um possível padrão de topo de cabeça e ombros no Bitcoin.
• Uma quebra abaixo da linha de suporte horizontal confirmaria o padrão, abrindo portas para uma queda mais profunda dos preços.
• A recente ação dos preços mostrou que os vendedores estão procurando se reafirmar.

Ações criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): fechou a sexta-feira em US$ 339,66 (+13,22%), alta de 2,74%, para US$ 348,94 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 270,65 (+5,23%), alta de 2,73% para US$ 278,05 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 29,44 (+13,36%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,64 (+14,12%), alta de 2,24%, para US$ 20,08 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,34 (+17,97%), alta de 2,51% para US$ 12,65 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,38 (+6,22%), alta de 1,69%, para US$ 15,64 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,80 (+14,29%), alta de 2,87% para US$ 11,11 no pré-mercado.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 25,73 (+10,91%).
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 59,04 (+8,13%).

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

• Fluxo líquido diário: US$ 908,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,91 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,124 milhão.

ETFs ETH à vista

• Fluxo líquido diário: US$ 58,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,64 bilhões
• Participações totais em ETH ~ 3,611 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O spread entre os rendimentos das notas de 10 anos dos EUA e das notas de três meses tornou-se positivo numa chamada normalização ou desinversão da curva de rendimentos.
• As desinversões anteriores sinalizaram muitas vezes crises económicas acentuadas.
• Desta vez pode ser diferente porque o movimento é liderado por uma subida mais rápida do rendimento a 10 anos, representando otimismo económico.

No Éter

• EUR BRL PREVISÃO

• USD BRL PREVISÃO

• BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda

• XLM PREVISÃO. XLM criptomoeda

• NEAR PREVISÃO. NEAR criptomoeda

• EUR CHF PREVISÃO

• BTC BRL PREVISÃO. BTC criptomoeda

• BONK PREVISÃO. BONK criptomoeda

• SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda

• PENGU PREVISÃO. PENGU criptomoeda

2025-01-06 15:17