Arquivos ProShares para produtos Bitcoin ETF ‘hedged’: detalhes

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução das finanças tradicionais (TradFi) das carruagens puxadas por cavalos para os carros elétricos e agora, ao que parece, estamos prestes a testemunhar a ascensão dos carros autônomos Bitcoin. Os recentes registros da ProShares para um trio de ETFs vinculados ao Bitcoin são realmente intrigantes, particularmente o conceito de “ETFs com hedge de BTC”.

ProShares, um emissor americano de fundos negociados em bolsa (ETF), deu mais um passo para ampliar sua gama de ofertas de ETF Bitcoin. A empresa de investimento apresentou pedidos para listar três novos ETFs vinculados ao Bitcoin, com produtos convencionais do mercado de ações servindo como suas reservas. Esses pedidos chegam em um momento em que há especulações crescentes sobre um possível relaxamento nas aprovações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no próximo ano, após a nomeação de um novo presidente.

Registros de ETF ProShares Bitcoin

Como analista, acabei de receber notícias de Nate Geraci, presidente da ETF Store, de que a ProShares apresentou três propostas: um ETF S&P 500 Bitcoin, um ETF Nasdaq-100 Bitcoin e um ETF Gold Bitcoin, nessa ordem.

Nate Geraci afirma que esses produtos estão comprados nas ações subjacentes ou no ouro. Eles agora apresentariam uma posição curta em USD e uma posição longa em Bitcoin usando ofertas de Futuros de Bitcoin. O modelo dual desses novos ETFs o fez chamar as ofertas potenciais de “ETFs com hedge de BTC”.

Esses fundos de investimento, propostos pela ProShares, são projetados para acompanhar o S&P 500, o Nasdaq-100 e os mercados de ouro, mas seus valores serão baseados no Bitcoin (BTC) em vez de moedas fiduciárias tradicionais como o dólar americano. Em essência, esses ETFs manteriam uma posição longa nos ativos subjacentes (ações ou ouro), ao mesmo tempo que teriam uma posição curta em USD/longa em BTC por meio de contratos futuros de BTC. Estou me referindo a eles como “ETFs com hedge de Bitcoin”. O Bitcoin está cada vez mais deixando sua marca e desafiando as finanças tradicionais, ou tradfi.

— Nate Geraci (@NateGeraci) 28 de dezembro de 2024

Depois que a SEC dos EUA concedeu aprovação para ETFs Bitcoin e Ethereum, não houve diminuição no fluxo de pedidos de registro.

À medida que a variedade de ETFs de criptomoedas, como os baseados em Litecoin, Hedera, Solana e Ripple, se expandiu, os gestores financeiros estão cada vez mais a refinar as suas estratégias para fazer com que estes veículos de investimento se alinhem mais estreitamente com os instrumentos financeiros tradicionais.

Geraci observou acertadamente que “o Bitcoin está começando a comer tradfi”.

Ano da aquisição criptográfica de Wall Street

A recente apresentação deste documento gerou discussões entre analistas financeiros sobre os esforços persistentes dos criadores de ETF para expandir a popularidade dos seus produtos. Além disso, juntamente com sua previsão de preço Ethereum de US$ 5.500 da Galaxy Digital, a empresa também previu um crescimento significativo na adoção de ETFs.

Foi apontado que pelo menos uma grande empresa de investimento está a planear investir 2% dos seus ativos geridos em Bitcoin, destacando a possibilidade desta moeda digital se tornar mais amplamente aceite no setor financeiro de Wall Street.

Agora, inúmeras empresas convencionais começaram a comprar Bitcoin através de ETFs, o que se soma às compras contínuas feitas por compradores diretos, como a MicroStrategy.

2024-12-28 17:13