Alavancagem do mercado Bitcoin e Coinbase Premium: o que dados recentes revelam

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, já vi muitas corridas de alta, mercados de baixa e tudo mais. Quando se trata do estado atual do Bitcoin, acredito que os insights do CryptoQuant são inestimáveis.

No momento, o Bitcoin está passando por uma queda, mas parece estar se recuperando, sinalizando potencialmente o início de outra corrida de touros. Os investidores estão a examinar atentamente os padrões de empréstimos cambiais e de liquidez. Especificamente, a CryptoQuant destaca que os índices de alavancagem em plataformas centralizadas estão chamando a atenção, fornecendo informações valiosas sobre os riscos e possibilidades que influenciam o mercado criptográfico.

A análise destes rácios, conforme sugerido pelos dados mais recentes da plataforma, é crucial para compreender a saúde financeira das bolsas de negociação e como esta influencia as transações de mercado.

Aproveite as tendências e a estabilidade cambial

Através de um exame aprofundado, descobriu-se que a Binance mantém reservas substanciais em comparação com o total de suas negociações, sugerindo uma capacidade robusta para lidar com as flutuações do mercado. Por outro lado, plataformas como Gate.io e Bybit tendem a oferecer níveis mais elevados de alavancagem, levando alguns a questionarem-se sobre a sua resiliência durante períodos de escassez de liquidez.

Tendo em conta acontecimentos anteriores, como a queda da FTX em Novembro de 2024, a observação atenta destes indicadores assumiu maior importância e significado, uma vez que este incidente foi iniciado pela falta de fundos de reserva relativos a contratos pendentes elevados.

De acordo com a análise recente da CryptoQuant, parece que importantes bolsas de criptomoedas estão usando métodos diferentes para gerenciar sua alavancagem. Notavelmente, a Binance se destacou como pioneira ao manter um equilíbrio de alavancagem estável e ao mesmo tempo aumentar substancialmente sua quantidade de contratos em aberto de Bitcoin. O valor destes contratos em aberto cresceu de 4,45 mil milhões de dólares em dezembro de 2023 para uns impressionantes 11,64 mil milhões de dólares em dezembro de 2024.

Independentemente de seu crescimento, as reservas de Bitcoin, Ethereum e USDT da Binance superaram consistentemente seus contratos em aberto. Isto manteve a liquidez e a estabilidade da bolsa, mesmo durante flutuações imprevisíveis do mercado. Notavelmente, o rácio de alavancagem da plataforma, que registou um aumento modesto de 12,8 para 13,5 durante o ano passado, continua a ser o mais baixo quando comparado com outras plataformas semelhantes.

Por outro lado, plataformas de negociação como Gate.io, Bybit e Deribit têm taxas de alavancagem comparativamente maiores, com valores de 106, 86 e 32 respectivamente, conforme relatado pela CryptoQuant.

Os gráficos demonstram que os contratos em aberto do Bitcoin muitas vezes ultrapassam ou quase atingem o nível de reserva, e tendências comparáveis também são observadas para o Ethereum.

Coinbase Premium: um indicador chave para comerciantes de Bitcoin

Além da relação entre empréstimo e valor, outro fator significativo que influencia o clima do mercado Bitcoin é o Coinbase Premium. Este índice mede a diferença entre o preço do Bitcoin na Coinbase em comparação com outras plataformas, servindo como um indicador do interesse institucional e dos padrões de mercado.

De acordo com o analista BQYoutube da CryptoQuant, os comerciantes podem querer ter cautela e potencialmente recuar se os sinais do Coinbase Premium mostrarem um valor negativo. Nesses casos, seria prudente abster-se de negociações ativas.

Por outro lado, um prémio elevado pode frequentemente indicar um ressurgimento de uma procura robusta, proporcionando um momento oportuno para os comerciantes entrarem no mercado e capitalizarem as tendências dominantes.

Com base nos números mais recentes, este indicador apresenta actualmente um valor negativo, sugerindo que poderá ser sensato adiar a participação activa.

Usando esse método, embora você não consiga capturar todos os padrões secundários, certamente será capaz de capitalizar as principais tendências e evitar quedas ou quedas.

2024-12-21 14:46