O FED está preparado para interromper o crescimento da criptografia e a próxima reunião do FOMC provocará uma quebra do mercado?

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BTC emitiu sinais de baixa antes da reunião do FOMC.
Apesar da cautela no curto prazo, os analistas permaneceram otimistas no médio prazo.

Como pesquisador experiente com mais de uma década de experiência em mercados financeiros, já vi muitas corridas de alta e baixa. Com o Bitcoin [BTC] liderando o mercado de criptografia antes da decisão da taxa do Fed, encontro-me cautelosamente otimista sobre suas perspectivas de curto prazo, mas mantenho uma perspectiva otimista de longo prazo.

Em termos mais simples, o Bitcoin (BTC) assumiu a liderança no mercado de criptomoedas à medida que os investidores reduziam o risco antes da decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juros. Os analistas antecipavam uma “redução cautelosa” ou “corte hawkish”, indicando que a Fed poderia fazer um ajustamento mais conservador nas taxas de juro.

A criptomoeda caiu de um máximo histórico de US$ 108 mil para US$ 103 mil poucas horas antes da reunião do FOMC. Os mercados precificaram outro corte nas taxas de juros de 25 pontos base.

Os analistas anteciparam uma postura mais agressiva ou “hawkish” devido à persistente inflação elevada nos EUA, que poderá influenciar a trajetória das taxas de juro da Reserva Federal até 2025.

Uma perspectiva semelhante foi compartilhada pela empresa de comércio de criptografia QCP Capital. A empresa observou,

A abordagem pode tender a ser um tanto agressiva, dado que a inflação está constantemente acima de 2% e um mercado de trabalho robusto faz com que o Federal Reserve tenha cautela.

O que vem a seguir para o BTC?

A empresa acrescentou que o gráfico do BTC apresentou sinais de baixa, incluindo uma estrela da noite, um sinal de potencial reversão da tendência.

Como pesquisador, estou avaliando cautelosamente as perspectivas técnicas do Bitcoin. A formação da vela de ontem se assemelha a uma ‘estrela da tarde’, um padrão de baixa no período diário. Além disso, parece haver uma divergência de baixa, sugerindo uma possível ação descendente dos preços.

Para quem não conhece, a estrela da tarde é um padrão de vela de baixa que consiste em três velas: primeiro, uma vela grande de alta, depois uma vela menor (que pode ser de alta ou baixa) e, por último, uma vela grande de baixa. Esse padrão geralmente indica uma possível reversão da tendência de alta para baixa.

Isso sugeriu que uma queda do BTC poderia ser provável no curto prazo.

É importante notar que os traders de opções têm mostrado uma abordagem mais conservadora ultimamente. Em vez de se concentrarem em potenciais aumentos de preços como fizeram anteriormente, eles têm estado mais inclinados a garantir protecção contra possíveis quedas de preços através da compra de opções de venda durante a semana passada.

Como investidor em criptografia, percebi que os últimos máximos recordes do Bitcoin em torno de US$ 107 mil e US$ 108 mil geraram alguma pessimismo de curto prazo entre os traders de opções, indicando que eles esperam uma possível desaceleração no futuro próximo.

Neste momento, a reversão de risco de 25 deltas do Deribit (25RR) permanece como um valor negativo para opções com vencimento em 20 de dezembro. Isto indica uma perspectiva predominantemente baixista e o prémio colocado na compra de opções de venda, sugerindo que estas são consideradas mais valiosas neste momento.

Em 3 de janeiro de 2025, as opções de venda eram ligeiramente mais caras do que as opções de compra, indicando um sentimento de alta. Para todo o primeiro trimestre de 2025 (de janeiro a março), os preços dos demais vencimentos variaram entre 1 e 3 pontos de volatilidade.

Nas últimas semanas, os níveis de volatilidade subiram para 4-5, com os traders de opções capitalizando as recuperações do mercado. No entanto, a situação agora é totalmente diferente. O resultado da reunião do FOMC determinará se esta tendência continuará ou não.

Independentemente disso, a QCP Capital manteve-se optimista quanto às perspectivas de longo prazo até 2025, embora tenha havido alguma cautela no mercado de opções no curto prazo.

Um analista diferente, Stockmoney Lizards, compartilhou expectativas otimistas de longo prazo semelhantes para o Bitcoin, sugerindo uma expansão potencial adicional devido às recentes leituras do RSI em um período mensal.

2024-12-18 20:07