Crypto Daybook Americas: redução de risco pré-Fed marcada pela compressão de liquidez do PENGU

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O que saber:

Como investidor experiente e analista de mercado com mais de duas décadas de experiência, fico constantemente impressionado com a natureza dinâmica do cenário das criptomoedas. O crescimento das memecoins, em particular, é uma prova do poder das redes sociais e do fascínio dos investimentos especulativos.

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Em termos mais simples, enquanto esperamos hoje pela decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro, fala-se muito sobre a possibilidade de outra redução da taxa. Isto poderia potencialmente encorajar mais riscos de investimento na economia e nos mercados financeiros. Especificamente no mercado de criptografia, os investidores parecem estar assumindo menos riscos por antecipação.

Neste cenário, prevê-se que o banco central anuncie três reduções das taxas de juro em vez das quatro inicialmente previstas para 2025, e também ajuste em alta as suas projeções de crescimento e inflação. Consequentemente, Bitcoin, Ether e tokens digitais menores estão tendo uma queda de quase 2% no valor, levando a perdas maiores entre tokens de pequena capitalização, como o token PENGU da Pudgy Penguins, que caiu mais de 50% desde seu lançamento na terça-feira.

Tanto no Bitcoin (BTC) quanto no Ethereum (ETH), os preços das transações iniciais já diminuíram, indicando um sentimento de cautela entre os traders. Da mesma forma, os mercados tradicionais estão a preparar-se para potenciais aumentos das taxas de juro.

Em termos mais simples, quando todos antecipam um determinado resultado até certo ponto, muitas vezes há uma chance de surpresa ou decepção. Se as taxas de juro previstas permanecerem inalteradas, ou se o presidente Jerome Powell abordar as preocupações sobre a inflação persistente na sua conferência de imprensa, mantendo ao mesmo tempo uma postura flexível baseada em dados, isso poderá levar a um aumento significativo nos investimentos de risco, como as criptomoedas.

No domínio das criptomoedas, o Virtual – o token nativo da plataforma Virtuals Protocol baseada em IA – poderia potencialmente ter um desempenho superior, já que aumentou 11% durante o horário de negociação asiático. Esta tendência intrigante na IA dentro da criptografia, particularmente no comércio social, está sendo aclamada por seu potencial para alavancar insights e automação baseados em dados para fortalecer as habilidades dos traders, de acordo com Neal Wen, chefe de desenvolvimento de negócios globais da Kronos Research.

No momento, o token HYPE da proeminente plataforma perpétua HyperLiquid está vendo um aumento de 4% no valor comercial. O aumento parece ser impulsionado pelo burburinho nas redes sociais em relação à disponibilidade restrita de exchanges e à retenção de tokens, que são potenciais gatilhos para esta recuperação.

Lembre-se de evitar se tornar complacente. Muitos especialistas acreditam que a decisão sobre futuras reduções nas taxas de juros depende em grande parte dos principais dados do PCE divulgados nesta sexta-feira, que são o principal indicador de inflação do Federal Reserve.

Valentin Fournier, analista do BRN, afirmou: “Hoje, o Federal Reserve anunciará uma redução de 0,25% nas taxas de juros – este será o corte final para o ano. Quaisquer cortes subsequentes poderão depender significativamente do relatório Core PCE, que será divulgado em Sexta-feira, que deverá permanecer com um aumento anual de 3,3% Se houver algum pico inesperado na inflação, isso poderá potencialmente perturbar os mercados financeiros, especialmente porque o bitcoin tem experimentado algumas tendências de baixa e carece de uma forte trajetória ascendente.

Além disso, a diminuição dos retornos das obrigações do governo chinês está a causar preocupação entre os analistas do The Wall Street Journal, que alertam que a segunda maior economia global pode estar a caminhar para uma fase depressiva caracterizada por uma recessão económica prolongada e pelo aumento do desemprego.

Estas preocupações poderiam facilmente desestabilizar os mercados globais, por isso é definitivamente um bom momento para ficar alerta.

Eventos de token

  • Votos e chamadas de governança
    • O Protocolo de Vênus está oficialmente se expandindo para Base. VIP-408 foi aprovado na votação de governança e os usuários poderão acessar o Venus on Base em 19 de dezembro.
  • Desbloqueia
    • Metars Genesis para desbloquear 11,87% do suprimento circulante da MRS, no valor de US$ 11 milhões a preços atuais.

Conversa sobre tokens

Por Shaurya Malwa

Os primeiros compradores do PENGU estão aprendendo da maneira mais difícil os perigos da baixa liquidez.

Na terça-feira, a estreia do token do ecossistema Pudgy Penguins foi recebida com imenso entusiasmo. Seu fascínio resultou de sua conexão com uma coleção NFT estabelecida, causando um frenesi de compras alimentado pela antecipação de lucros rápidos. No entanto, o token já havia acumulado liquidez suficiente no lançamento, resultando em compradores antecipados e ansiosos comprando o token com uma capitalização de mercado impressionante de US$ 5 trilhões.

Em termos mais simples, liquidez refere-se à facilidade com que se pode comprar ou vender um ativo sem afetar muito o seu valor. Inicialmente, para a criptomoeda PENGU, o mercado tinha um número limitado de compradores e vendedores, resultando num pool raso que não conseguia manter a estabilidade de preços de forma eficaz.

Um trader azarado perdeu muito no lançamento aéreo, transformando US$ 10.000 em menos de US$ 5 em segundos. Pouco antes do lançamento aéreo oficial, eles trocaram 45 Solana embrulhados por PENGU, mas obtiveram apenas 78 tokens devido a uma falha na troca descentralizada de Júpiter. A negociação foi enviada para um pool de baixa liquidez no Raydium, inflacionando o preço do token para um valor de mercado irrealista de US$ 14 trilhões. Este acidente deveu-se à baixa liquidez, onde mesmo pequenas negociações podem causar enormes oscilações de preços.

O token PENGU foi criado semanas antes de seu lançamento, levando a negociações prematuras e perdas significativas para aqueles que entraram cedo demais sem verificar o valor de mercado.

Posicionamento de Derivativos

  • O posicionamento em futuros de BTC está esquentando, com os contratos em aberto se aproximando da alta de novembro de 663,71 mil BTC. Enquanto isso, os contratos em aberto de ETH atingiram um recorde de mais de 339 mil ETH.
  • As taxas de financiamento em perpétuos vinculados às principais moedas estão se mantendo estáveis ​​em torno de 10% anualizados, no meio da faixa de -200% a 200%, o que marca os extremos do sentimento de baixa e alta.
  • As opções de venda front-end de BTC e ETH estão sendo negociadas com prêmio em relação às opções de compra, destacando a demanda por proteção contra quedas antes da decisão do Fed sobre a taxa de juros.
  • As principais negociações de bloco BTC incluem um bear call spread envolvendo opções de compra em US$ 104.000 e US$ 105.000 e uma posição longa independente na opção de venda de US$ 95.000 com vencimento em 3 de janeiro.

Movimentos de mercado:

  • O BTC caiu 1,72% desde as 16h. ET terça-feira para $ 104.593,98 (24 horas: -1,96%)
  • ETH caiu 1,44% para US$ 3.876,29 (24 horas: -2,89%)
  • CoinDesk 20 caiu 3,03% para 3.830,21 (24 horas: +3,4%)
  • O rendimento do staking de Ether subiu 2 bps para 3,18%
  • A taxa de financiamento BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

  • DXY permanece inalterado em 106,90
  • O ouro subiu 0,76% para US$ 2.664,40/oz
  • A prata subiu 1,08% para US$ 30,90/oz
  • Nikkei 225 fechou -0,72% em 39.081,71
  • Hang Seng fechou +0,83% em 19.864,55
  • FTSE subiu 0,23% para 8.214,42
  • Euro Stoxx 50 subiu 0,32% para 4.958,35
  • DJIA fechou na terça-feira -0,61% para 43.449,9
  • S&P 500 fechou -0,39% em 6.050,61
  • Nasdaq fechou -0,32% em 20.109,06
  • O índice composto S&P/TSX fechou -0,11% em 25.119,7
  • S&P 40 América Latina fechou +0,16% em 2.280,58
  • O Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,4%
  • Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,25%, para 6.069,00
  • Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 1,58%, para 22.363,25
  • Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,2% para 43.563,00

Estatísticas do Bitcoin:

  • Domínio do BTC: 57,78% (24 horas: -0,33%)
  • Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,037 (24 horas: +1,04%)
  • Hashrate (média móvel de sete dias): 776 EH/s
  • Preço de hash (à vista): $ 63,4
  • Taxas totais: US$ 1,4 milhão/12,7 BTC
  • Juros em aberto de futuros da CME: 212.635 BTC
  • BTC cotado em ouro: 39,4 onças
  • Capitalização de mercado BTC vs ouro: 11,22%
  • Bitcoin em saldos de balcão: 406.700 BTC

Desempenho da cesta

Análise Técnica

  • A taxa de dominância do BTC saltou de 55% para quase 58% em duas semanas, retomando a linha de tendência de alta acumulada no ano.
  • É um sinal da renovada preferência dos investidores pelo bitcoin em vez das altcoins.

Ações criptográficas

  • MicroStrategy (MSTR): fechou a terça-feira em US$ 386,42 (-5,41%), alta de 0,45%, para US$ 388,15 no pré-mercado.
  • Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 311,64 (-1,16%), queda de 0,98%, para US$ 308,60 no pré-mercado.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 28,67 (-3,01%).
  • MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 24,60 (+0,16%), queda de 1,5%, para US$ 24,23 no pré-mercado.
  • Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 13,97 (-0,43%), queda de 1,36%, para US$ 13,78 no pré-mercado.
  • Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,03 (-3,2%), queda de 1,19%, para US$ 15,84 no pré-mercado.
  • CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 12,36 (-0,96%), queda de 0,49%, para US$ 12,30 no pré-mercado.
  • ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 29,04 (-1,89%), queda de 0,48%, para US$ 28,90 no pré-mercado.
  • Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 74,73 (+0,31%), alta de 2,97%, para US$ 76,93 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

  • Entrada líquida diária: US$ 493,9 milhões
  • Entradas líquidas acumuladas: US$ 36,70 bilhões
  • Participações totais de BTC ~ 1,136 milhão.

ETFs ETH à vista

  • Entrada líquida diária: US$ 144,7 milhões
  • Entradas líquidas acumuladas: US$ 2,46 bilhões
  • Participações totais em ETH ~ 3,530 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

  • O gráfico mostra o crescimento explosivo do subsetor memecoin, que já ultrapassou US$ 100 bilhões em valor de mercado.
  • É uma prova de como o fascínio especulativo e uma estratégia bem-sucedida nas redes sociais podem levar os investidores a assumir riscos.

No Éter

2024-12-18 15:16