As liquidações de criptografia atingem máximos de 2021 enquanto o Bitcoin cai abaixo de US$ 100.000

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O total de liquidações no mercado de criptomoedas ultrapassou US$ 875 milhões depois que o Bitcoin caiu para menos de US$ 100.000.
As liquidações longas de Bitcoin também atingiram um recorde de US$ 416 milhões.

Como um investidor experiente em criptografia, com cicatrizes da corrida de touros de 2017 e do subsequente mercado em baixa, aprendi a esperar o inesperado nesta viagem selvagem e de montanha-russa que chamamos de negociação de criptomoedas. O recente aumento de liquidações em todo o mercado, destruindo mais de 875 milhões de dólares num dia, é mais um lembrete da rapidez com que as coisas podem mudar neste espaço.

No último dia, testemunhei um aumento significativo nas liquidações no mercado de criptografia, totalizando aproximadamente US$ 875 milhões. Isso ocorreu devido à eliminação de posições longas e curtas alavancadas. Já faz algum tempo, mas este é o maior volume de liquidações que vimos desde o ano passado, 2021, para ser exato.

De acordo com dados da Coinglass, um montante líquido de aproximadamente US$ 702 milhões foi liquidado em posições longas, enquanto as posições curtas tiveram uma liquidação de cerca de US$ 173 milhões. Este significativo evento de liquidação impactou mais de 157.000 traders diferentes.

Em termos mais simples, as pessoas que fizeram apostas no aumento do valor do Bitcoin (BTC) sofreram as maiores perdas, com um total de US$ 416 milhões em posições longas de Bitcoin sendo fechadas. Isso aconteceu depois que o Bitcoin repentinamente se tornou mais volátil, fazendo com que seu preço caísse de mais de US$ 100.000 para US$ 92.000 em apenas quatro horas.

Além disso, as altcoins experimentaram um pequeno aumento na imprevisibilidade. O preço do Ethereum [ETH] subiu e desceu entre US$ 3.600 e US$ 3.900, resultando em liquidações no valor de US$ 85 milhões. XRP [XRP] teve o terceiro maior valor de liquidações, US$ 40 milhões, enquanto Dogecoin [DOGE] registrou US$ 22 milhões em liquidações.

Este aumento inesperado nas negociações concluídas e na turbulência do mercado poderá ser o resultado de um ajustamento necessário após uma alavancagem excessiva que levou a uma situação de mercado desequilibrada.

As liquidações aumentam devido a um mercado superalavancado

No dia 5 de dezembro, as taxas de financiamento do Bitcoin atingiram um pico de 0,0663, conforme indicado pela CryptoQuant, o que implica que as posições longas estavam se tornando mais predominantes em comparação com as posições curtas ao longo de vários meses.

Quando as taxas de financiamento se tornam excessivamente altas ou baixas, muitas vezes sinalizam uma inversão significativa na direção do mercado que os investidores prevêem que o preço tomará.

Consequentemente, à medida que o número de posições longas aumentou significativamente, ocorreu uma situação conhecida como “long squeeze”. Isto levou à venda compulsória, fazendo com que as taxas de financiamento diminuíssem.

O rácio de alavancagem estimado mostra claramente a correção do mercado. Essa métrica registrou um aumento acentuado para o máximo em sete dias, à medida que os traders aumentaram sua alavancagem no Bitcoin. Posteriormente, caiu devido ao fechamento de posições superalavancadas.

Índice MVRV mostra que ainda há espaço para mais ganhos

A relação entre valor de mercado e valor realizado do Bitcoin (MVRV) indica que mesmo após a recente recessão, o Bitcoin ainda não ultrapassou seu pico local em termos de valor de mercado em comparação com seu valor realizado.

Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25

Atualmente, a relação entre o valor realizado e o preço (MVRV) está em aproximadamente 2,5, indicando que o preço do Bitcoin parece razoável dado seu desempenho passado. Nos últimos três meses, esse índice aumentou de 1,72, à medida que mais e mais detentores de Bitcoin viram seus investimentos se tornarem lucrativos.

Um aumento na relação MVRM (valor de mercado/valor realizado) acima de 3,5 sugere que o Bitcoin pode ter atingido o pico em seu nível local atual. Como tal, os investidores e comerciantes são aconselhados a ficar atentos a este indicador à medida que se aproxima dos limites de sobrevalorização.

2024-12-06 17:11