Crypto Daybook Americas: o copo está meio cheio, apesar do volume recorde de ETF curto

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O que saber:

Como analista de mercado experiente com mais de duas décadas de experiência, devo dizer que o estado atual do mercado de criptografia é nada menos que intrigante. O aumento no volume de transferência de stablecoins para quase US$ 150 bilhões lembra os dias da corrida do ouro, mas em vez de garimpar ouro, agora estamos minerando ativos digitais.

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Você deve reconhecer a sensação de observar um jogo onde cada equipe consegue marcar, resultando em empate. É exatamente isso que o mercado de bitcoin está vivenciando no momento – uma situação que lembra um jogo empatado.

Inicialmente, os touros conseguiram elevar os preços acima de US$ 103.000 na quinta-feira, mas depois os ursos assumiram o controle, fazendo com que os preços despencassem para US$ 91.000. Atualmente, estamos vendo uma faixa de negociação estável perto de US$ 98.000. Este mercado está claramente mostrando sinais de indecisão…

A queda fez com que aproximadamente US$ 1 bilhão em apostas alavancadas em futuros de criptografia fossem abaladas, restaurando um senso de equilíbrio em um mercado superaquecido. Esta pode ter sido uma vantagem oculta, pois se o Bitcoin tivesse atingido os 120.000 dólares, o abalo subsequente devido à alavancagem teria sido ainda mais intenso e poderia ter potencialmente minado a confiança dos investidores.

Do ponto de vista do meu analista, acho fascinante que os ETFs Bitcoin Spot tenham conseguido atrair um influxo substancial de aproximadamente US$ 766 milhões em meio à turbulência do mercado, demonstrando uma perspectiva de “copo meio cheio” no sentimento dos investidores em relação a esta classe de ativos digitais.

Da minha perspectiva como analista, é importante reconhecer o contraponto: o ETF ProShares Ultra Short Bitcoin, que reflete o dobro da queda diária de desempenho do bitcoin, surpreendentemente viu um fluxo líquido e um volume recorde de negociações. Embora os 7 milhões de dólares adicionados possam parecer insignificantes em relação aos ETFs de longo prazo, sublinham que os investidores pessimistas estão a preparar-se para afirmar a sua influência no mercado.

Como analista, encontro-me numa posição em que a situação atual parece um tanto instável. Novos desenvolvimentos poderão provocar volatilidade, especialmente se os dados sobre as folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA sugerirem um mercado de trabalho robusto e pressões salariais persistentes. Isso poderia levar a uma reavaliação das expectativas de corte das taxas do Federal Reserve, o que poderia impactar negativamente os preços das criptomoedas. Por outro lado, dados fracos poderiam potencialmente desencadear um aumento nos preços; no entanto, navegar nas negociações durante uma fase tão indecisa pode ser um desafio.

Em atualizações mais recentes, a seleção de David Sacks como consultor de criptografia e IA pelo presidente eleito Donald Trump está gerando otimismo para a potencial aprovação do ETF de Solana. Isto se deve ao envolvimento anterior de Sacks com o fundo de hedge criptográfico Multicoin, um dos investidores iniciais de Solana. Embora possa parecer contraditório considerando os ideais de descentralização da criptografia, é um tema comum em um mercado próspero, muitas vezes referido como um enredo de mercado em alta.

Em termos de mercado geral, o token HYPE do Hyperliquid está se aproximando rapidamente de um valor de mercado comparável ao token ARB da Arbitrum, sugerindo que soluções de camada 2 focadas em aplicativos, como o Hyperliquid, estão emergindo como o principal meio para os aplicativos DeFi gerarem valor significativo. Essa perspectiva vem de Gautham Santosh, fundador do Protocolo Polinomial.

Gautham apontou no X que o desenvolvimento em plataformas generalizadas de camada 2 pode resultar na criação de uma barreira protetora de outra pessoa, essencialmente transformando seu sucesso no valor de seu token. Ele destaca um contraste interessante: embora o protocolo perpétuo da Arbitrum, GMX, gere 54% mais receita do que o Hyperliquid, sua capitalização de mercado é de apenas US$ 376 milhões, o que equivale a apenas 8% do valor total do Hyperliquid.

Isso é muito para absorver por hoje. Portanto, como disse o trader Alex Kruger no X: “Se você não é um trader em tempo integral, concentre-se na construção de portfólio”. Fique alerta por aí!

O que assistir

  • Criptografia:
    • Dezembro. 18: Resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 do CleanSpark (CLSK). Est. EPS. $ -0,18 vs anterior. US$ -1,02.
  • Macro
    • Dez. 6, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o Relatório da Situação do Emprego de novembro.
      • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 200K vs anterior. 12K.
      • Estima da taxa de desemprego. 4,2% vs anterior. 4,1%.
      • Ganhos médios por hora Est. 0,3% vs anterior. 0,4%.
      • Ganhos médios por hora estimados em relação ao ano anterior. 3,9% vs anterior. 4,0%.
    • Dez. 11, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de novembro. 3,3%.
    • Taxa de inflação anual. 2,6%
  • Dez. 11, 9h45: O Banco do Canadá anuncia sua taxa de juros básica (também conhecida como taxa alvo overnight e taxa de empréstimo overnight). Anterior. 3,75%.
  • Dez. 12, 8h15: O Banco Central Europeu (BCE) anuncia a sua mais recente decisão de política monetária (três taxas de juro diretoras).
    • Taxa de juro da facilidade de depósito Anterior. 3,25%.
    • Taxa de juros das operações principais de refinanciamento Anterior. 3,4%.
    • Taxa de juros da facilidade de cedência de liquidez Anterior. 3,65%.

Eventos de token

  • Votações e chamadas de governança
    • TK
  • Desbloqueia
    • Jito de Solana para liberar 105% da oferta circulante de JTO em 7 de dezembro às 10h, no valor de quase US$ 500 milhões a preços atuais.
    • Neon será lançado 50% do fornecimento de NEON em circulação no dia 7 de dezembro às 10h, no valor de US$ 35 milhões a preços atuais.
  • Lançamento de token
    • Binance lista ACX da Across Protocol e ORCA da Orca, com negociação começando às 8h.
    • Os futuros do ZKJ da PolyhedraZK foram lançados na OKX.

Conversa de token

Na sexta-feira, Ethereum e memecoin MOG experimentaram um aumento de 40% cada, atingindo novos máximos. Esse aumento foi impulsionado pela listagem do MOG no mercado à vista da Coinbase, tornando-o o segundo maior token com tema de gato depois do POPCAT de Solana.

A criptomoeda baseada em meme é reconhecida por sua marca exclusiva, apresentando um gato rindo e chorando (comumente simbolizado pelo emoji “joycat”), usando óculos escuros Pit Viper. Ao contrário de outros tokens, ele não possui nenhuma funcionalidade inerente. Em vez disso, prospera com sua filosofia focada na comunidade e na popularidade generalizada da cultura meme no mercado de moeda digital.

as criptomoedas baseadas em memes frequentemente prosperam com a excitação popular, e a moeda MOG conseguiu aproveitar um momento no tempo usando humor e marketing culturalmente relevante que aumenta sua popularidade.

A comunidade associada a esta criptomoeda parece frequentemente “superar” outros grupos de moeda digital em publicações nas redes sociais ou comentários na plataforma X, o que se transformou num meme e contribui para a crescente popularidade do token.

Posicionamento de Derivativos

  • As taxas de financiamento perpétuo BTC e ETH se normalizaram em relação aos níveis anteriormente superaquecidos, com a taxa ETH permanecendo elevada em comparação com o BTC, sugerindo uma tendência de alta para a relação ETH/BTC. O posicionamento nos perpétuos SOL é ainda mais otimista.
  • O delta do volume cumulativo normalizado de juros em aberto diminuiu para a maioria dos principais tokens nas últimas 24 horas, indicando que a liquidação resultou principalmente da liquidação de posições longas, em vez de novas posições vendidas.
  • Apesar do rápido retorno do BTC para níveis abaixo de US$ 100 mil, as opções de compra continuam a ser negociadas com prêmio em relação às opções de venda, embora o spread seja mais estreito do que era no início de quinta-feira. Dinâmica semelhante é observada nas opções de ETH.
  • Um grande spread de chamada de alta cruzou a fita no Deribit, envolvendo uma posição longa na chamada de exercício de US$ 106.000 e uma posição vendida a descoberto na chamada de exercício de US$ 110.000, ambas com vencimento em 27 de dezembro, de acordo com a fonte de dados Amberdata.

Movimentos de mercado:

  • O BTC caiu 0,82% desde as 16h. ET quinta-feira para $ 98.196,16 (24 horas: -4,05%)
  • ETH subiu 0,27% para US$ 3.870,06 (24 horas: -1,93%)
  • CoinDesk 20 caiu 0,29% para 3.954,73 (24 horas: -3,32%)
  • O rendimento do staking do Ether caiu 5 bps para 3,22%
  • A taxa de financiamento BTC está em 0,0165% (18,05% anualizada) na Binance

  • DXY permanece inalterado em 105,80
  • O ouro subiu 1,12% para US$ 2.656,00/oz
  • A prata subiu 1,73% para US$ 31,67/oz
  • Nikkei 225 fechou -0,77% em 39.091,17
  • Hang Seng fechou +1,56% em 19.865,85
  • FTSE permanece inalterado em 8.354,46
  • Euro Stoxx 50 subiu 0,56% para 4.979,24
  • DJIA fechou quinta-feira -0,55% para 44.765,71
  • S&P 500 fechou -0,19% em 6.075,11
  • Nasdaq fechou -0,18% em 19.700,26
  • O índice composto S&P/TSX fechou +0,15% em 25.635,73
  • S&P 40 América Latina fechou +1,37% em 2.368,14
  • O Tesouro dos EUA com prazo de 10 anos permaneceu inalterado em 4,18%
  • Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.083,50
  • Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.465,75
  • Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanecem inalterados em 44.846,00

Estatísticas de Bitcoin:

  • Domínio do BTC: 55,76% (0,10%)
  • Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,03937 (1,08%)
  • Hashrate (média móvel de sete dias): 800 EH/s
  • Preço de hash (à vista): $ 63,02
  • Taxas totais: 14,28 BTC/US$ 1,4 milhão
  • Juros em aberto de futuros da CME: 518 mil BTC
  • BTC cotado em ouro: 37,3 onças
  • Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,62%
  • Bitcoin em saldos de balcão: 423,84k

Desempenho da cesta

Análise Técnica

  • O gráfico mostra que o índice do dólar (DXY), que acompanha o valor da moeda dos EUA em relação aos principais pares, saiu de uma linha de tendência, caracterizando a recuperação acentuada desde as baixas do final de setembro.
  • As perdas renovadas no DXY provavelmente aliviarão ainda mais as condições financeiras, apoiando mais a assunção de riscos nos mercados financeiros.

Ativos TradFi

  • MicroStrategy (MSTR): fechou a terça-feira em US$ 386,4 (-4,83%), alta de 0,47%, para US$ 388,23 no pré-mercado.
  • Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 320,57 (-3,13%), alta de 0,83%, para US$ 323,24 no pré-mercado.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 27,65 (-0,22%)
  • MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 24,79 (-4,51%), queda de 0,69%, para US$ 24,96 no pré-mercado.
  • Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,32 (-4,86%), alta de 0,16%, para US$ 12,34 no pré-mercado.
  • Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,94 (-3,03%), queda de 1%, para US$ 16,77 no pré-mercado.
  • CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 13,93 (-5,11%), alta de 0,5% para US$ 14,00 no pré-mercado.
  • ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 28,91 (-2,07%), alta de 0,83% para US$ 29,15 no pré-mercado.
  • Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 58,55 (-7,65%), alta de 1,95%, para US$ 59,69 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

  • Entrada líquida diária: US$ 766,7 milhões
  • Entradas líquidas acumuladas: US$ 33,03 bilhões
  • Participações totais de BTC ~ 1,092 milhão.

ETFs ETH à vista

  • Entrada líquida diária: US$ 428,5 milhões
  • Entradas líquidas acumuladas: US$ 1,32 bilhão
  • Participações totais em ETH ~ 3,158 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

  • O volume diário de transferência de stablecoins aumentou para quase US$ 150 bilhões, o maior desde maio.
  • As stablecoins são amplamente utilizadas para financiar compras de criptomoedas, negociações de derivativos e para movimentar capital através das fronteiras.

No Éter

2024-12-06 15:07