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Como pesquisador com anos de experiência em mercados financeiros, já vi muitas corridas de alta e baixa, euforia e medo. Ler a análise de Jamie Coutts sobre as condições de liquidez do Bitcoin me deixou com uma mistura de intriga e cautela.
De acordo com análises recentes, o valor do Bitcoin (BTC) pode estar sob pressão devido à piora das condições de liquidez global que poderia impactar negativamente as criptomoedas e outros ativos de alto risco. Em termos mais simples, isto significa que o Bitcoin pode enfrentar desafios à medida que os factores económicos se tornam menos favoráveis para moedas digitais como esta.
Em 6 de dezembro, Jamie Coutts, analista-chefe de criptomoedas da empresa de investimentos Real Vision, compartilhou atualizações desfavoráveis sobre o Bitcoin que deixaram seus apoiadores desapontados em uma discussão sobre o X.
Preço atrasado do BTC enfrenta novo confronto de liquidez
É possível que o Bitcoin veja mais crescimento durante este mercado altista, no entanto, os próximos três meses podem sinalizar uma pausa de curto prazo ou um esfriamento em sua tendência ascendente.
De acordo com o modelo macro Bitcoin MSI de Coutts, as atuais condições de liquidez podem indicar que desconforto ou problemas podem surgir em seguida.
“O Bitcoin atingiu novos ATHs diante de um cenário de deterioração da liquidez”, resumiu ele.
“1. Se as condições piorarem, a recuperação, embora eufórica, só poderá durar um tempo limitado. 2. Se as condições melhorarem a partir daqui, então um recuo é garantido, mas então partiremos novamente.”
No decorrer da minha exploração, encontrei um exemplo extraordinário de volatilidade intradiária no mercado BTC/USD. Este período volátil levou à impressão do que é coloquialmente conhecido como vela “Darth Maul”, uma vela de reversão rápida que apagou centenas de milhões de dólares de posições longas e curtas em questão de segundos, após uma correção repentina de US$ 10.000.
Coutts esclareceu que o modelo que ele usou lhe permitiu prever, ou “prever”, tanto o ponto inicial quanto o final do mercado baixista anterior do Bitcoin em 2022.
Ele alertou, juntamente com os dados de liquidez, que o painel que indica as tendências de alto nível (macro) e a liquidez mostrava uma pressão descendente clara e persistente (momentum de baixa) na maioria das suas medidas.
“Este não é um momento de pânico; é um aviso. Nesses ambientes, o $BTC apresenta seus retornos mais fracos.”
Olhando para o futuro, poderá haver um período desafiador para a negociação nos próximos dois a três meses, conforme previsto por Coutts, uma vez que observam que o Bitcoin tende a acompanhar as flutuações de liquidez em aproximadamente dois meses.
Em meados de outubro, este sinal do MSI mudou para uma posição de baixa, mas após a vitória eleitoral de Donald Trump, ocorreu um aumento robusto conforme esperado.
“Da mesma forma, o modelo caiu pela última vez em fevereiro, mas o lançamento e os fluxos do ETF mantiveram o BTC flutuante por mais um mês. No entanto, um persistente cenário de baixa liquidez acabou por se recuperar (foi também uma recuperação altamente alavancada que precisou de tempo para ser compensada).”
Os touros do Bitcoin precisam de um dólar mais fraco
Uma consideração adicional surge na forma da força do dólar americano.
No mês passado, o Índice do Dólar dos EUA (DXY) atingiu os seus níveis máximos desde novembro de 2022 – um evento que Coutts considera potencialmente enganador, antecipando que poderá não ser sustentado.
Observou que esta situação apoia a sua suposição de que as condições se tornarão menos restritivas até ao primeiro trimestre de 2025.
“No entanto, se retomar esse pivô, provavelmente veremos uma retração muito acentuada em todos os ativos. Não é meu caso básico, mas é algo para se estar hiperconsciente.”
Enquanto escrevo isto em 6 de dezembro, com base em dados do CryptoMoon Markets Pro e TradingView, o valor do BTC/USD estava oscilando em torno de US$ 98.000.
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2024-12-06 12:37