Altcoins no limite: taxa de financiamento mais alta em 9 meses desperta temores de liquidação

• A taxa de financiamento da Altcoin atingiu o maior nível em 9 meses, tornando a recente alavancagem da bomba de 3 meses impulsionada
• No atual contexto de mercado, liquidações longas podem ser desencadeadas, mantendo os investidores no limite

Como um investidor experiente em criptografia que resistiu a vários ciclos de mercado e aprendeu com meu quinhão de erros, não posso deixar de sentir uma mistura de entusiasmo e apreensão enquanto observo o recente rali das altcoins. Por um lado, é emocionante ver projetos promissores como o Hedera (HBAR) aumentarem mais de 500%, sinalizando potencial para retornos massivos. No entanto, não consigo me livrar da sensação incômoda de que poderemos sofrer uma correção em breve.

Nos últimos 30 dias, um grupo selecionado de altcoins superou significativamente o Bitcoin, com Hedera (HBAR) sozinho registrando um aumento impressionante de mais de 500%. Embora a atual alta das altcoins seja significativa, é necessário cautela. 

Devido ao aumento significativo nas taxas de financiamento mensais para futuros perpétuos (agora em 4%-6%), sugere-se que está a ser utilizado um nível mais elevado de alavancagem.

Como analista, considero crucial realçar que as tendências passadas indicam rápidas escaladas de preços e que o aumento das taxas de financiamento normalmente abre caminho para correções de mercado. Para esclarecer, após um pico comparável em Janeiro, registámos uma correcção de 15%.

Actualmente, embora uma reacção em cadeia de liquidações forçadas não seja iminente, prevê-se que a turbulência do mercado continue. É crucial que o mercado lide com grandes quantidades de capital emprestado com cautela.

É aconselhável que os investidores permaneçam vigilantes, uma vez que podem ocorrer correções, especialmente quando a situação geral do mercado ou as atitudes dos investidores mudam.

As altas taxas de financiamento das altcoins podem custar milhões

Durante um período de 30 dias, o custo para manter posições alavancadas em futuros perpétuos aumentou significativamente, como mostram os dados da CoinGlass, com os investidores num mercado altista a terem de pagar entre 4% e 6% por mês.

Fonte: Coinglass

Durante fortes recuperações do mercado, estas despesas podem parecer administráveis. No entanto, se os preços permanecerem estáveis ​​ou caírem, têm o potencial de diminuir significativamente os lucros ao longo do tempo. Tais custos podem até testar a paciência dos traders experientes, pois podem achar difícil sustentar estas taxas elevadas indefinidamente.

Está a tornar-se evidente que as altcoins são cada vez mais reconhecidas como uma categoria de investimento distinta, levando a um movimento contínuo em alternativas de baixa capitalização, mesmo durante as recessões do mercado. Esta segregação parece lógica, tendo em conta a sua acessibilidade e o fascínio de maiores retornos potenciais associados a um risco mais elevado.

Vale ressaltar que no último mês, duas altcoins bem conhecidas, XRP e Cardano [ADA], tiveram um crescimento substancial, saltando aproximadamente 300% cada e retornando acima da marca de US$ 1. No entanto, este aumento torna-os mais suscetíveis a flutuações abruptas.

Ao examinar o gráfico anexo, parece que, embora as taxas de financiamento para ADA e XRP atualmente superem os níveis observados nos últimos seis meses, elas ainda não atingiram seus picos de 12 meses. Dadas as tendências históricas, isto pode indicar que ainda pode haver potencial para que estas altcoins experimentem um maior crescimento alimentado pela atividade especulativa.

Na verdade, foi revelado que uma alta das altcoins está em andamento, já que aproximadamente 40 altcoins mostraram melhor desempenho do que o Bitcoin nas últimas descobertas.

Tendo em conta as suas taxas de financiamento, alguns poderão optar por recuar, enquanto outros poderão ver isso como uma oportunidade de lucrar com a contínua tendência ascendente do mercado.

A escassez de liquidez pode representar um grande desafio

Em mercados ativos ou fluidos, existe uma disponibilidade abundante de um ativo específico, juntamente com um forte interesse tanto de compradores como de vendedores. Isso torna mais simples conectar quem quer comprar com quem está pronto para vender.

Nas atuais circunstâncias do mercado, há uma tendência geral de concentração de liquidez no Bitcoin, à medida que os investidores ajustam as suas previsões e procuram identificar o seu próximo nível de resistência.

Para as altcoins, é difícil estabelecer uma comunidade de usuários forte, que possa ser explorada pelos ursos por meio do uso de estratégias de alta alavancagem para instigar um “short squeeze”.

A partir do gráfico fornecido, fica claro que o Índice de Liquidez do Bitcoin atingiu seu ponto mais alto em cinco anos, quando ultrapassou US$ 100 mil. Este aumento notável foi seguido por um aumento de 8% num único dia.

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Em termos mais simples, parece que muitos investidores têm transferido o seu dinheiro para Bitcoin em vez de outras criptomoedas como o XRP durante este período, o que resultou numa diminuição de cerca de 6% para o XRP. Esta mudança no investimento pode indicar que a liquidez, ou fundos facilmente acessíveis, está a ser direcionada mais para o Bitcoin.

Por outras palavras, é importante ter cautela à medida que esta tendência continua, porque taxas de financiamento elevadas e prolongadas podem levar a uma reacção em cadeia de liquidações, conhecida como cascata de liquidação longa. Isto poderá ser especialmente problemático se os vendedores a descoberto controlarem o mercado de derivados.

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2024-12-06 12:08