DeFi Carry Trade cria raízes e Dino Coins ressurge: Crypto Daybook Americas

O que saber:

Como alguém que já navega no mundo em constante evolução da criptografia há algum tempo, devo dizer que o boletim informativo de hoje parece um tesouro de insights!

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Era apenas uma questão de quando o mercado altista do Bitcoin reacenderia o interesse no setor DeFi e, vejam só, há uma discussão crescente sobre um possível “carry trade” envolvendo o sUSDe (USDe apostado) gerador de rendimento do protocolo DeFi Ethena para emprestar stablecoins como USDC e USDT da gigante de empréstimos Aave.

Ao converter essas stablecoins de volta em USDe, pode-se obter um lucro substancial com a diferença significativa no rendimento entre o retorno anual de aproximadamente 30% do sUSDe e as taxas de empréstimo ajustáveis ​​da Aave, que estão atualmente abaixo de 20%. Este retorno é significativamente maior em comparação com o rendimento de aposta do Ether, que é inferior a 4%, bem como com o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos de 4,24%.

Caso a negociação ganhe ampla aceitação, existe a possibilidade de que a oportunidade de arbitragem diminua com o tempo. Isso ocorre porque os custos dos empréstimos podem eventualmente se alinhar com o retorno de stablecoins como o sUSDe, conforme sugerido pelo comentarista anônimo Clouted. Vale a pena acompanhar de perto esse desenvolvimento.

Em relação à principal criptomoeda, o Bitcoin, recuperou quase US$ 97.000 a partir deste momento, um nível que tem aparecido com frequência desde meados de novembro. Essa recuperação ocorre após um teste de demanda de cerca de US$ 93.500 na terça-feira. Os preços nas bolsas coreanas alinharam-se novamente com os mercados globais, após a queda repentina de terça-feira devido à declaração da lei marcial, que inicialmente causou um crash repentino.

Os investidores estão ansiosos pelo discurso do presidente do Fed, Powell, ainda hoje, e pela divulgação do relatório da folha de pagamento não agrícola na sexta-feira, já que antecipam o aumento das flutuações nos preços do Bitcoin. O ressurgimento de um prêmio para o Bitcoin na Coinbase sugere que o otimismo renovado pode ser justificado, mas isso pode ser atenuado se Powell reduzir as expectativas de cortes nas taxas de juros em dezembro.

Enquanto isso, tenha cuidado com o cultivo de engajamento nas redes sociais. Algumas contas X estão gerando entusiasmo sobre as posições vendidas nos futuros do Ether da CME, sugerindo que isso está causando a queda dos preços do Ether. No entanto, isso pode não ser necessariamente preciso. Muitas dessas posições vendidas poderiam fazer parte de uma estratégia comum de arbitragem cash-and-carry, neutra em termos de preço, que envolve posições longas no mercado à vista ou em ETFs à vista. Não é nenhuma surpresa, então, que os dados da Farside Investors indiquem um influxo líquido de US$ 714 milhões em ETFs de éter listados nos EUA nos últimos sete dias de negociação.

Como analista, tenho observado de perto o cenário do mercado e está claro que a Aptos deu um passo significativo. Seu DeFi Total Value Locked (TVL) atingiu um marco monumental de US$ 1 bilhão, marcando um aumento impressionante de 19 vezes ano após ano.

O token TRX da Tron e o token GS do protocolo de opções perpétuas on-chain, GammaSwap, atingiram novos picos de valor. Entretanto, um investidor significativo (muitas vezes referido como uma “baleia”) descarregou enormes 240 mil milhões de tokens PEPE, de acordo com os relatórios da Lookonchain. A bolsa descentralizada, PancakeSwap, revelou o “PancakeSwap Springboard”, que permite a criação e listagem de novos tokens, inspirando-se na abordagem da Pumpfun. Prepare-se para o aumento da especulação do mercado e potenciais bolhas.

Nos mercados convencionais, esteja atento aos indicadores que sugerem uma postura avessa ao risco. O iene japonês está a mostrar optimismo e figuras de alto escalão de Wall Street estão a desfazer-se significativamente das suas acções. Isto fez com que o número de vendedores privilegiados em comparação com compradores fosse quase seis vezes maior, conforme afirmado na Carta Kobeissi. Portanto, fique atento!

O que assistir

• Cripto:
  • Dezembro. 18: Resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 do CleanSpark (CLSK). Est. EPS. $ -0,18 vs anterior. US$ -1,02.
• Macro
  • Dez. 4, 10h: O Institute for Supply Management (ISM) divulga o Relatório ISM de Serviços sobre Negócios de novembro. Índice de Gerentes de Compras de Serviços (PMI) Est. 55,5 vs anterior. 56.0.
  • Dez. 16h, 13h40: O presidente do Fed, Jerome H. Powell, participa de uma discussão moderada no The New York Times DealBook Summit na cidade de Nova York. 16h, 14h: O Fed divulga o Livro Bege, um resumo econômico usado antes das reuniões do FOMC.
  • Dezembro. 6, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o Relatório da Situação do Emprego de novembro.
    • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 183K vs anterior. 12K.
    • Estima da taxa de desemprego. 4,1% vs anterior. 4,1%.
    • Ganhos médios por hora Est. 0,3% vs anterior. 0,4%.
    • Ganhos médios por hora em relação ao ano anterior. 4%.

Eventos de token

• Votos e chamadas de governança
  • A plataforma de staking Ethereum RocketPool realizará uma chamada comunitária mensal às 10h.
  • Fim da proposta da Autonolas (OLAS) para lançar novos produtos de bonding na blockchain Base 15h
  • Qubic reduz as taxas de transação de tokens de 1 milhão de tokens QUBIC para 100 QUBIC, no valor de frações de centavo.
• Desbloqueios
  • A Taiko desbloqueou 11% do suprimento circulante, no valor de mais de US$ 10 milhões nas taxas atuais, às 5h.
• Lançamentos de token
  • A StrawberryAI lançará a rede principal em 5 de dezembro, horário não especificado.

Conversa de token

Por Shaurya Malwa

As “moedas Dino” de 2018 estão recebendo uma oferta em um movimento refrescante para longe das memecoins.

Durante o período considerado como o aumento inicial do mercado de altcoins, várias moedas refletiram o aumento de 400% no valor do XRP no último mês, experimentando altas de preços sem qualquer explicação imediata óbvia.

Nos últimos sete dias, os dados da CoinGecko indicam que Stellar (XLM), Bitcoin Cash, EOS (EOS), Tron (TRX) e Hedera (HBAR) experimentaram um aumento de pelo menos 50%. Esse crescimento ultrapassou o bitcoin e a maioria dos outros tokens que estão atualmente em tendência ou recebendo atenção no Crypto Twitter.

A frase “moedas dino” significa uma mudança de perspectiva onde as criptomoedas estabelecidas não são mais vistas como antiquadas, mas sim como projetos robustos e experientes. Esta transformação pode ser atribuída à sua capacidade de suportar diversas flutuações do mercado, o que lhes confere uma sensação de credibilidade relativamente a iniciativas mais recentes e menos verificadas.

Posicionamento de Derivativos

• A base de futuros anualizados de três meses de bitcoin e éter em bolsas offshore permanece estável em cerca de 15%. Na CME, o ETH ostenta uma base ligeiramente mais alta de 17%, com o BTC de 14%, oferecendo retornos atraentes para os traders cash and carry.
• O posicionamento em ETH permanece elevado, com os futuros globais e contratos em aberto perpétuos em um máximo recorde de 338.680. O mercado BTC esfriou, com contratos em aberto recuando para 609.470, uma queda de 8% em relação ao pico de 663.710 visto no mês passado.
• No protocolo de opções descentralizadas Derive, um trader arrecadou US$ 1,66 milhão em prêmios ao vender opções de vencimento de bitcoin em março em greves na faixa de US$ 105.000 a US$ 130.000.
• As opções de compra BTC de curto prazo estão sendo negociadas com um ligeiro desconto em relação às opções de venda, mas as opções de longo prazo continuam a mostrar uma tendência de alta. As chamadas ETH são caras em relação às opções de venda ao longo da curva. (Fonte de dados: Amberdata, VeloData, Derive, Deribit)

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 0,9% a partir das 16h. ET terça-feira para $ 96.460,42 (24 horas: + 0,64%)
• ETH subiu 3,46% para US$ 3.734,92 (24 horas: +3,22%)
• CoinDesk 20 subiu 2,39% para 3.954,73 (24 horas: +2,54%)
• O rendimento do staking de Ether subiu 30 bps para 3,46%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,0264% (28,9% anualizada) na Binance

• DXY subiu 0,13% para 106,46
• O ouro permanece inalterado em US$ 2.646,45/oz
• A prata caiu 0,41% para US$ 30,86/oz
• Nikkei 225 fechou inalterado em 39.276,39
• Hang Seng fechou inalterado em 19.742,46
• FTSE caiu 0,43% para 8.323.87,87
• Euro Stoxx 50 subiu 0,4% para 4.897,96
• DJIA fechou -0,17% para 44.705,53
• S&P 500 fechou inalterado em 6.049,88
• Nasdaq fechou +0,83% em 19.480,91
• O índice composto S&P/TSX fechou +0,18% em 25.635,73
• S&P 40 América Latina fechou +0,44% em 2.327,36
• O Tesouro dos EUA com prazo de 10 anos permaneceu inalterado em 4,22%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,24%, para 6.078,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,56% para 21.405,00
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,48% em 45016

Estatísticas de Bitcoin:

• Domínio do BTC: 55,17% (-0,61%)
• Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,0383 (1,78%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 729 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 61.013
• Taxas totais: 15,5 BTC/US$ 1,5 milhão
• Juros em aberto de futuros da CME: 185.485 BTC
• BTC cotado em ouro: 36,5 onças
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,40%
• Bitcoin em saldos de balcão: 423.902

Desempenho da cesta

Análise Técnica

Olhando para o padrão diário de preços do XRP, fica claro que na terça-feira os preços atingiram um novo pico. No entanto, a linha de Convergência e Divergência das Médias Móveis (MACD), que significa impulso, não conseguiu alinhar-se com este aumento, mostrando em vez disso uma divergência descendente. Isto sugere que a energia altista por trás dos preços começou a diminuir, levando potencialmente a um declínio nos preços no futuro.

Ativos TradFi

• MicroStrategy (MSTR): fechou a terça-feira em US$ 373,43 (-1,81%), alta de 3,23%, para US$ 385,50 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 309,35 (+2,3%), alta de 1,62% para US$ 314,36 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,08 (+5,03%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 25,13 (-1,95%), alta de 2,03%, para US$ 25,65 no pré-mercado.
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,14 (+0,33%), alta de 0,66% para US$ 12,22 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,42 (+2,24%), alta de 0,53%, para US$ 17,67 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 13,95 (-3,93%), inalterado no pré-mercado.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 27,56 (-0,25%), alta de 2,58% para US$ 28,27 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 63,63 (+4,81%), alta de 2%, para US$ 64,90 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

• Entrada líquida diária: US$ 676 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 31,70 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,080 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 132,6 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 733,6 milhões
• Participações totais em ETH ~ 3,077 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• A contagem de dezembro de carteiras diárias exclusivas na rede interagindo com AAVE ultrapassou 13.000, o maior número desde novembro de 2021.
• O aumento ocorre em meio ao aumento do interesse no empréstimo de stablecoins.

No Éter

• EUR BRL PREVISÃO
• BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
• AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
• USD BRL PREVISÃO
• EUR CHF PREVISÃO
• LTC PREVISÃO. LTC criptomoeda
• SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
• PNUT PREVISÃO. PNUT criptomoeda
• TRB PREVISÃO. TRB criptomoeda
• USD JPY PREVISÃO

2024-12-04 15:18