Com as condições financeiras dos EUA mais frágeis em anos, o Bitcoin pode continuar a prosperar: Van Straten

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O que saber:

O Índice Nacional de Condições Financeiras (NFCI) do Fed de Chicago mostra que as condições financeiras são as mais flexíveis desde agosto de 2021.
O Bitcoin e o dólar permanecem unidos, com uma correlação de 30 dias de 0,66.

Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência a navegar nas águas turbulentas dos mercados financeiros globais, considero a situação actual fascinante e preocupante. A leitura do Índice Nacional de Condições Financeiras (NFCI) do Fed de Chicago de -0,64 é um lembrete claro de quão longe avançamos desde o auge da crise financeira global de 2008, mas de quão pouco parecemos ter aprendido com ela.

Em termos mais simples, o Índice de Condições Nacionais da Fed de Chicago indica que as condições financeiras nos EUA são actualmente tão favoráveis como têm sido nos últimos três anos. Este índice considera vários aspectos, incluindo níveis de endividamento, mercados de ações e sistemas bancários convencionais, para chegar às suas conclusões.

As leituras oferecem compreensão sobre três tópicos distintos: risco, crédito e alavancagem. Na semana encerrada em 22 de novembro, o índice caiu para -0,64, nível que não era alcançado desde agosto de 2021, após a pandemia de Covid-19. Esta nova versão mantém o significado original ao usar uma linguagem mais coloquial e estruturas de frases mais simples.

Como investidor em criptomoedas, interpretaria uma leitura baixa como uma indicação de que o clima financeiro está mais relaxado do que o normal, sugerindo fácil acesso à liquidez. Por outro lado, uma leitura elevada implica condições mais rigorosas do que a média, onde a obtenção de capital pode ser um desafio, à semelhança do que aconteceu durante a crise financeira global de 2008.

Olhando para o panorama geral, encontramo-nos num dos períodos economicamente mais flexíveis com dados disponíveis desde 1971. Atualmente, a inflação dos EUA está a atingir 2,6% ao ano, ultrapassando o nível de 2% desejado pela Reserva Federal desde fevereiro de 2021. Apesar de uma série das reduções das taxas de juro de 75 pontos base desde Setembro e da actual taxa de 4,75%, parece haver um impacto mínimo no desejo dos investidores de assumirem riscos.

Aqui está uma maneira possível de reformular o texto fornecido: Este ano, o S&P 500 atingiu seu 55º recorde, aumentando 28% desde o início de janeiro, conforme relatado pela Zerohedge. Enquanto isso, o Bitcoin (BTC) experimentou um aumento de 118%, e o valor geral do mercado de criptomoedas mais que dobrou, quase atingindo US$ 3,5 trilhões, de acordo com dados do TradingView.

Bitcoin e DXY crescem juntos

Geralmente, o valor dos activos de risco diminui frequentemente quando o índice DXY, que representa a força do dólar americano em comparação com várias moedas estrangeiras significativas, é forte. O índice DXY permaneceu acima de 106 desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, sugerindo um dólar americano robusto em relação a outras moedas importantes.

O que é intrigante sobre o aumento do Bitcoin é que ele vai contra o seu padrão habitual, já que normalmente se move inversamente. A relação de 30 dias entre o Bitcoin e o índice DXY tem sido excepcionalmente forte em 0,66 nos últimos sete anos, um dos níveis mais altos neste período.

Com o alívio das restrições financeiras e a dívida global dos EUA a atingir um valor sem precedentes de 36,17 biliões de dólares, parece que a criptomoeda mais proeminente está a florescer, uma vez que a sua capacidade de absorver o excesso de liquidez se revelou mais potente do que um dólar robusto.

2024-12-04 14:20