O preço do Bitcoin ‘prospera em conflitos’ à medida que as guerras regionais aumentam

Como alguém que acompanha de perto o mercado de criptomoedas há vários anos, posso dizer com segurança que o Bitcoin e outros ativos digitais provaram ser bastante resilientes face às tensões geopolíticas. No entanto, a minha experiência pessoal e observações sugerem que o seu desempenho pode variar muito dependendo da natureza e do âmbito destes conflitos.

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Na última década, os conflitos políticos internacionais intensificaram-se significativamente, afetando os mercados financeiros, como ações e títulos, bem como moedas digitais como o Bitcoin. No entanto, parece que o Bitcoin poderia servir como um ativo de proteção em tempos de turbulência ou conflito.

Parece que o conflito Israel-Gaza poderá prolongar-se, dado que o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, substituiu o seu adversário e crítico político, Yoav Gallant, do seu cargo de Ministro da Defesa. Além disso, a trégua com o Hezbollah aliviou as tensões relacionadas com as ações militares de Israel em Gaza.

Na Ucrânia, estão agora presentes tropas e equipamento militar da Coreia do Norte, enquanto a Rússia testou com sucesso um míssil balístico que pode transportar várias ogivas nucleares a longas distâncias pela primeira vez.

Além disso, a vitória de Donald Trump como Presidente dos EUA poderia potencialmente limitar o acesso da Ucrânia a armas e veículos americanos, levando a um maior envolvimento da Europa nestas questões.

Será possível que, à medida que dois conflitos continuam a intensificar-se, tanto a nível local como global, causando tensões com potenciais consequências importantes, os mercados financeiros possam sofrer quedas substanciais devido ao aumento da aversão ao risco? O Bitcoin (BTC) também poderia ser afetado por essas vendas?

‘Bitcoin prospera em conflitos’

O valor do Bitcoin tende a ser fortemente influenciado pelo humor geral ou pela percepção do mercado. Por exemplo, um conflito global significativo pode causar um impacto instantâneo e tipicamente desfavorável, como se viu quando o Irão realizou um ataque directo inesperado contra Israel em Abril de 2024.

Em 13 de abril, o preço do Bitcoin caiu 8,4% após o ataque, que foi uma resposta aos ataques israelenses à embaixada iraniana em Damasco.

Durante tempos de turbulência geopolítica, o valor do Bitcoin pode sofrer quedas, mas olhando para eventos passados, o impacto pode diferir significativamente com base no cronograma específico considerado.

De acordo com Andre Dragosch, líder de pesquisa da plataforma ETP ETC Group da Bitwise, foi observado que o valor do Bitcoin tende a diminuir temporariamente quando ocorrem tensões ou conflitos geopolíticos. No entanto, dentro de cerca de 50 dias, o seu preço normalmente recupera e até ultrapassa o nível anterior, demonstrando a capacidade do Bitcoin de resistir a tais eventos, sublinhando a sua resiliência.

À medida que mergulho no fascinante mundo das criptomoedas, reflito sobre as características únicas do Bitcoin. Embora a sua volatilidade tenha apresentado uma tendência descendente desde o início, permanece notavelmente elevada em comparação com ativos tradicionais, como as ações. Esta instabilidade inerente continua a rotular o Bitcoin como uma opção de investimento geralmente arriscada.

Em períodos de elevada dúvida, como os desencadeados por ameaças geopolíticas intensificadas, é comum que investimentos mais arriscados sejam transferidos a favor de activos mais seguros ou estáveis, como o ouro ou as obrigações do Tesouro dos EUA, segundo Dragosch. Ele explicou que esta é uma explicação por trás da vulnerabilidade de curto prazo do Bitcoin durante eventos geopolíticos.

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Nas fases iniciais de um conflito mundial, indivíduos como Mithil Thakore, cofundador e CEO da Velar (um protocolo de liquidez Bitcoin L2 com sede em Dubai), explicaram à CryptoMoon que as criptomoedas são frequentemente percebidas como menos relevantes em comparação com questões críticas como poupança vidas, garantindo o abastecimento de alimentos, gerindo a logística, garantindo o funcionamento das linhas de abastecimento e evitando que disputas regionais se transformem num conflito global.

“No curto prazo, se uma guerra em grande escala começar no Oriente Médio durante a noite, todos os ativos criptográficos, incluindo o Bitcoin, ficarão no vermelho.”

Thakore afirmou que depois que a surpresa inicial passar, é provável que o Bitcoin aumente em apenas alguns dias. Ele sugeriu que aqueles que resistirem à tentação de vender rapidamente durante os primeiros dois dias após um conflito mundial significativo serão ricamente recompensados pela sua fé.

Ele acrescentou: “No longo prazo, os conflitos geopolíticos aumentam as perspectivas de taxas de inflação mais altas em todo o mundo devido a fatores como aumento dos gastos fiscais, política monetária mais frouxa, interrupções na cadeia de abastecimento e picos nos preços das commodities, que devem beneficiar o Bitcoin”.

De acordo com a perspectiva de Dragosch, as suas ideias reflectem as do macroeconomista e especialista em finanças Lyn Alden, que postulou uma teoria afirmando que o Bitcoin serve como um indicador dos níveis de liquidez globais.

Como pesquisador, proponho uma perspectiva que postula que as flutuações do valor do Bitcoin são predominantemente moldadas pelas condições de liquidez globais, em vez de atribuí-las apenas a fatores internos, como taxas de adoção ou avanços tecnológicos.

Dragosch salientou que os recursos escassos beneficiam muitas vezes quando há uma inflação mais elevada devido a políticas monetárias expansivas porque ‘há mais dinheiro a competir por menos bens disponíveis'”, é uma paráfrase natural e fácil de ler da declaração original.

Thakore concordou, afirmando: “Há provas substanciais de que o Bitcoin floresce em ambientes ricos em liquidez”. Ele observou ainda que o crescimento do Bitcoin durante tempos de expansão monetária agressiva pode não ser inteiramente devido ao aumento da liquidez, mas também “como um porto seguro para aqueles que percebem o erro na desvalorização significativa das principais moedas fiduciárias”.

Thakore sugeriu: “Embora seja improvável que testemunhemos um conflito em grande escala para provar esta teoria, há um argumento válido para fazer com que o Bitcoin floresça em tempos de agitação.

Simplificando, embora o Bitcoin seja robusto, não é indestrutível. Existem certas mudanças geopolíticas que podem fazer com que ela vacile, mostrando a sua vulnerabilidade.

Vulnerabilidade do Bitcoin

Os conflitos geopolíticos podem diferir muito na sua extensão e efeitos, apresentando obstáculos distintos. Embora o Bitcoin tenda a prosperar em meio à turbulência geopolítica, estudiosos de um estudo de 2024 intitulado “Relações do mercado criptográfico com a incerteza dos países BRIC” oferecem um ponto de vista mais contido. Eles alertam que a robustez do Bitcoin pode enfraquecer significativamente no caso de uma guerra total.

José Almeida, educador do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa (ISEG) e investigador do Centro de Investigação CSG/ADVANCE, explicou à CryptoMoon que as ações dos investidores podem variar significativamente consoante o evento seja generalizado, como a pandemia COVID-19, ou mais confinados, como a invasão russa da Ucrânia.

“Riscos geopolíticos localizados, como a invasão russa da Ucrânia, tendem a ‘encorajar’ o investimento em criptografia.”

Em certas situações, os investidores podem ver as criptomoedas como um meio de transferir riqueza de áreas problemáticas, evitar sanções ou proteger o valor das suas poupanças quando as moedas locais perdem valor, de acordo com Almeida.

“O Bitcoin e certas altcoins funcionam como uma proteção contra os riscos específicos colocados pelas tensões geopolíticas, proporcionando uma alternativa para aqueles que procuram proteger a sua riqueza de perturbações regionais.”

De acordo com a explicação de Almeida, as conclusões do estudo indicam uma tendência em que, durante períodos de estabilidade económica, as criptomoedas parecem ganhar apelo à medida que incidentes geopolíticos ocorrem localmente.

Por outro lado, emergências mundiais como a COVID-19 promoveram uma sensação de incerteza generalizada, fazendo com que os investidores evitassem investir em ativos mais arriscados, como as criptomoedas.

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Como investidor em criptomoedas, a pandemia global trouxe uma sensação avassaladora de incerteza que afetou todos os mercados. Esta incerteza levou vários colegas investidores a considerarem as criptomoedas excessivamente voláteis, levando-os a acumular dinheiro ou a optar por ativos mais tradicionais e aparentemente mais seguros.

Como investigador que estuda tendências económicas, pondero sobre as potenciais implicações de um conflito armado regional que se alastre à escala global. Em tempos tão incertos, o medo dos investidores poderá aumentar, o que poderá afetar negativamente o desempenho do Bitcoin, uma vez que o seu valor pode ser influenciado pelos sentimentos do mercado e pelos níveis de confiança.

Tiago Cruz Gonçalves, professor associado do IESG, explicou à CryptoMoon que durante conflitos regionais como as situações Israel-Irão ou Ucrânia-Rússia, os investimentos em criptomoedas podem aumentar como forma de proteção contra a instabilidade local. No entanto, em crises mundiais mais amplas, as criptomoedas podem ser consideradas demasiado arriscadas.

2024-11-29 17:43