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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeras tendências e estratégias que impulsionaram empresas a novos patamares e levaram outras à ruína. A estratégia de aquisição de Bitcoin da MicroStrategy sob o comando de Michael Saylor se enquadra em uma categoria intrigante – que mostra o potencial de arbitragem financeira dentro das estruturas de tesouraria corporativa.
Em um movimento estimulado pelas condições otimistas do mercado após a eleição de Donald Trump como presidente em 5 de novembro, a empresa de inteligência de negócios MicroStrategy ampliou significativamente suas compras de Bitcoin (BTC) neste mês. Este último aumento de investimento eleva o total de participações em Bitcoin da empresa para aproximadamente US$ 38 bilhões.
Notas conversíveis alimentam compra massiva de Bitcoin
No dia 25 de novembro, por meio de postagens nas redes sociais, o cofundador da MicroStrategy, Michael Saylor, divulgou que a empresa havia comprado 55.500 Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 5,4 bilhões durante o período entre 18 e 24 de novembro.
Esta compra foi financiada por recursos provenientes de uma emissão de notas conversíveis de US$ 3 bilhões e vendas de ações ordinárias, conforme detalhado em um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.
Começando com as compras de Bitcoin em 2020, Saylor deixou de usar apenas dinheiro corporativo e adotou uma abordagem de financiamento mais complexa que inclui a venda de dívida conversível e ações.
Na rodada mais recente, os credores escolheram uma taxa de juros de 0% em suas notas conversíveis, indicando sua crença de que o valor das ações da MicroStrategy crescerá significativamente acima do preço de conversão nos próximos períodos.
Jeffrey Park, que trabalha como gestor de carteira na Bitwise Asset Management, destacou que a MicroStrategy, através da sua estrutura de tesouraria corporativa, explorou habilmente oportunidades de arbitragem financeira, permitindo-lhes essencialmente obter empréstimos quase de graça.
Como pesquisador, estou compartilhando uma descoberta intrigante: as operações de tesouraria da MicroStrategy geraram um retorno notável de 59,3% sobre o investimento em Bitcoin até agora neste ano. Isto se traduz em aproximadamente 112.125 Bitcoins acumulados para os acionistas, o que equivale a cerca de 341 Bitcoins por dia.
Se cada Bitcoin (BTC) for avaliado em aproximadamente US$ 100.000, de acordo com a declaração de Saylor, isso se traduziria em uma receita anual significativa de US$ 11,2 bilhões. Isso equivale a cerca de US$ 34,1 milhões por dia.
Analista alerta sobre riscos na estratégia de alavancagem
Desde que a MicroStrategy se aventurou pela primeira vez no Bitcoin, acumulou um total de aproximadamente 386.700 tokens. Notavelmente, o preço médio de compra desses tokens pela empresa é significativamente menor do que seu valor atual de mercado.
As compras mais recentes ocorreram à medida que os preços do Bitcoin se aproximavam de níveis recordes. A empresa obteve esses novos tokens por cerca de US$ 97.862 por token, o que foi um pouco superior ao seu valor de mercado atual.
No entanto, esta abordagem alavancada suscitou preocupações na comunidade financeira, especialmente após uma queda de 16% nas ações da MicroStrategy (MSTR) na quinta-feira.
Especialistas alertam que uma queda repentina no valor do Bitcoin pode impactar negativamente as ações da empresa, lembrando a quebra do mercado em 2022, onde o Bitcoin e outras criptomoedas sofreram perdas substanciais.
Lance Vitanza, analista da TD Cowen, apontou os riscos potenciais do uso de alavancagem, explicando que quando você aumenta seu investimento com alavancagem, os ganhos podem aumentar significativamente, mas as perdas também. Ele destacou que a MicroStrategy é particularmente conhecida por empregar esta abordagem alavancada, especificamente em relação ao Bitcoin.
Atualmente, a criptomoeda mais proeminente está sendo negociada a aproximadamente US$ 95.350, mostrando um declínio de 1,7% nas últimas 24 horas.
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2024-11-25 19:34